TIPO “A” - MASTERWEB Sistema de Control de Documentos - ISSSTE
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11 PAGO, CANCELACIÓN YREEXPEDICIÓN DE CHEQUES VARIOS YDE PENSIONES ALIMENTICIAS. EMISIÓNCENTRALIZADA.MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNCódigo:3. DESARROLLOVersión:Fecha de autorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 2735NO. RESPONSABLE ACTIVIDADInicia el Procedimiento1233.13.2SUBDIRECCIÓN DEINFORMÁTICATESORERÍAGENERAL JEFATURADE SERVICIOS DERECURSOSFINANCIEROSDEPARTAMENTO DEFINANZASSUBJEFATURA DEDEPARTAMENTO DETESORERÍAEmite y envía la Tesorería General, previa validación hecha por lassubdirecciones de Pensiones o de Personal, las nóminas, cheques yproductos correspondientes a pagos varios (FONAC, Comisión deAuxilios y devolución de cobros por atención médica a pacientes noderechohabientes) y pensiones alimenticias (personal activo ypensionado).Recibe, clasifica por Delegación, (en caso de laudos, espera solicitudcon copia de credenciales de quien firma el oficio y de quien recibiráel cheque), depura cancelaciones, ensobreta y envía alDepartamento de Finanzas de la Subdelegación de Administración, através del sistema de valija, los oficios que amparan sobres,debidamente cerrados y rotulados, conteniendo la siguientedocumentación• Nómina de jubilados y pensionistas• Nómina de pensiones alimenticias ( personal activo ypensionado) y listado de firmas en pagos varios.• Cheques• Comprobantes de pago de pensiones alimenticias• Copias de las cuentas por liquidar certificadas ( pagos varios).• Contrarecibos ( pagos varios)Recibe y verifica que la documentación contenida en la valija estécompleta así como que el importe de los cheques recibidos coincidacon los detallados en la Relación y en el listado de firmas.¿Coinciden la documentación y los importes?NO, Aclara de inmediato el faltante o discrepancia con la TesoreríaGeneral, le da seguimiento hasta su recepción satisfactoria y regresaa la actividad número 3.SÍ, Envía las nóminas de pensionistas a la Subdelegación dePrestaciones, para su validación, excepto la de pensión alimenticiaelaborada por la Subdirección de Personal y pagos varios (devoluciónde cobro por servicio médico, FONAC, etc.)DEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A
11 PAGO, CANCELACIÓN YREEXPEDICIÓN DE CHEQUES VARIOS YDE PENSIONES ALIMENTICIAS. EMISIÓNCENTRALIZADA.MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNCódigo:Versión:Fecha de autorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 2736NO. RESPONSABLE ACTIVIDAD4566.16.27891011DEPARTAMENTO DEFINANZASSUBJEFATURA DEDEPARTAMENTO DETESORERÍACAJERO PAGADORDELEGACIONALPENSIONISTA,REPRESENTANTE OBENEFICIARIOCAJERO PAGADORDELEGACIONALRecibe de la Subdelegación de Prestaciones las nóminas validadas,junto con una relación de cancelaciones y procede a extraer loscheques y comprobantes de pago a cancelar, ajustando las nóminas.Registra la información para control y seguimiento del trámite de pagoy entrega al Cajero Pagador Delegacional la documentación.Recibe la documentación turnada y la revisa, para cerciorarse de queestá completa.¿Está completa?NO, Efectúa de inmediato las aclaraciones pertinentes y obtiene losdocumentos faltantes. Regresa a la actividad 6.SÍ, Clasifica los cheques con sus soportes y los intercala con los yaexistentes, adoptando las medidas necesarias para su resguardo,hasta que lo solicite el beneficiario.Acude a la Delegación y solicita su pago en ventanillaEfectúa el pago contra la exhibición, por el beneficiario, de sucredencial de identificación vigente o, en su caso, la de pensionista.Distribuye los cheques en los diferentes centros de trabajo o los envíaal domicilio de los beneficiarios, (por correo certificado con acuse derecibo), en los casos en que estos se encuentren fuera de la ciudaddonde se ubica la Subdelegación de Administración.Revisa los cheques pendientes de entrega a los beneficiarios yprocede a separar aquellos que han llegado al término de suvigencia, imprimiéndoles un sello con la leyenda de CANCELADO.Efectúa, al término de las operaciones del día, el corte de caja de loscheques pagados, elabora el Movimiento Diario de Cheques enVentanilla, asentando en el mismo los casos de cancelación y lo turnaa la Subjefatura de Tesorería.DEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A
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11 PAGO, CANCELACIÓN YREEXPEDICIÓN DE CHEQUES VARIOS YDE PENSIONES ALIMENTICIAS. EMISIÓNCENTRALIZADA.MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNCódigo:3. DESARROLLOVersión:Fecha <strong>de</strong> autorizaciónNo. <strong>de</strong> PáginaDía Mes Año21 12 2007 2735NO. RESPONSABLE ACTIVIDADInicia el Procedimiento1233.13.2SUBDIRECCIÓN DEINFORMÁTICATESORERÍAGENERAL JEFATURADE SERVICIOS DERECURSOSFINANCIEROSDEPARTAMENTO DEFINANZASSUBJEFATURA DEDEPARTAMENTO DETESORERÍAEmite y envía la Tesorería General, previa validación hecha por lassubdirecciones <strong>de</strong> Pensiones o <strong>de</strong> Personal, las nóminas, cheques yproductos correspondientes a pagos varios (FONAC, Comisión <strong>de</strong>Auxilios y <strong>de</strong>volución <strong>de</strong> cobros por atención médica a pacientes no<strong>de</strong>rechohabientes) y pensiones alimenticias (personal activo ypensionado).Recibe, clasifica por Delegación, (en caso <strong>de</strong> laudos, espera solicitudcon copia <strong>de</strong> cre<strong>de</strong>nciales <strong>de</strong> quien firma el oficio y <strong>de</strong> quien recibiráel cheque), <strong>de</strong>pura cancelaciones, ensobreta y envía alDepartamento <strong>de</strong> Finanzas <strong>de</strong> la Sub<strong>de</strong>legación <strong>de</strong> Administración, através <strong>de</strong>l sistema <strong>de</strong> valija, los oficios que amparan sobres,<strong>de</strong>bidamente cerrados y rotulados, conteniendo la siguientedocumentación• Nómina <strong>de</strong> jubilados y pensionistas• Nómina <strong>de</strong> pensiones alimenticias ( personal activo ypensionado) y listado <strong>de</strong> firmas en pagos varios.• Cheques• Comprobantes <strong>de</strong> pago <strong>de</strong> pensiones alimenticias• Copias <strong>de</strong> las cuentas por liquidar certificadas ( pagos varios).• Contrarecibos ( pagos varios)Recibe y verifica que la documentación contenida en la valija estécompleta así como que el importe <strong>de</strong> los cheques recibidos coincidacon los <strong>de</strong>tallados en la Relación y en el listado <strong>de</strong> firmas.¿Coinci<strong>de</strong>n la documentación y los importes?NO, Aclara <strong>de</strong> inmediato el faltante o discrepancia con la TesoreríaGeneral, le da seguimiento hasta su recepción satisfactoria y regresaa la actividad número 3.SÍ, Envía las nóminas <strong>de</strong> pensionistas a la Sub<strong>de</strong>legación <strong>de</strong>Prestaciones, para su validación, excepto la <strong>de</strong> pensión alimenticiaelaborada por la Subdirección <strong>de</strong> Personal y pagos varios (<strong>de</strong>volución<strong>de</strong> cobro por servicio médico, FONAC, etc.)DEPARTAMENTO DE FINANZAS<strong>TIPO</strong> A