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10 MANEJO DE CUENTAS DE CHEQUESPRODUCTIVASMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNCódigo:Versión:Fecha de autorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 2727NO. RESPONSABLE ACTIVIDAD6DEPARTAMENTO DEFINANZASSUBJEFATURA DEDEPARTAMENTO DETESORERÍAElabora, en original y copia, el Reporte Mensual del Cobro deIntereses y envía original, vía fax y por valija, a la Jefatura deServicios de Recursos Financieros de la Tesorería General, junto conel original, la copia blanca del Recibo de Caja y la copia de la ficha dedepósito, archivando el resto de la documentación.7TESORERÍAGENERAL JEFATURADE SERVICIOS DERECURSOSFINANCIEROSRecibe del Departamento de Finanzas, Subjefatura de Tesorería, víafax y por valija, el Reporte Mensual del cobro de Intereses,acompañado del soporte documental respectivo, y procede a suregistro y control.Termina el ProcedimientoDEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A
10 MANEJO DE CUENTAS DE CHEQUESPRODUCTIVASMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNCódigo:4. DIAGRAMA DE FLUJOVersión:DEPARTAMENTO DE FINANZASSUBJEFATURA DE DEPARTAMENTO DE TESORERÍAFecha de autorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 2728TESORERÍA GENERALJEFATURA DE SERVICIOSDE RECURSOSFINANCIEROSInicioCopia1Acuse deReciboEstado deCuentaNOSolicita por escrito alBanco la conversión oapertura de cuentas decheques productivas conautorización delSubdelegado deAdministraciónSolicitudRecibe del Banco losestados de cuentacorrespondientes a lascuentas de chequesproductivas y verifica elmonto de los rendimientosgenerados2SI1Oficio4Elabora cheque o solicita poroficio al Banco la expediciónde un cheque de caja a favordel instituto por el importe delos rendimientos de cada unade las cuentas de chequesproductivas, archiva estadosde cuenta y acuse de reciboOficioEstados deCuentaIngresa el monto de losrendimientos netos,mediante elaboración delrecibo de caja respectivoen original y cinco copias3O/CReporte¿Es correctosu importe?O/5CRecibo de CajaCFicha de Depósito2.1 2.2Realiza de inmediato conel Banco las aclaracionesrespectivas1Deduce al total derendimientos, el importe de lascomisiones cargadas por elBanco por cheques pagados ypor manejo de cuenta paradeterminar los rendimientosnetosDeposita el importe de losrendimientos netos en lacuanta bancaria captadorade ingresos de laDelegaciónElabora reporte mensual delcobro de intereses y lo envía ala Tesorería General, Jefaturade Servicios de RecursosFinancieros con, la copia delrecibo de caja y la copia de laficha de depósito56CRecibo de CajaRecibe del Departamento deFinanzas, Subjefatura deDepartamento de Tesorería, elreporte mensual de cobro deintereses, acompañado por elsoporte documental respectivoy procede a su registro ycontrol7ReporteCFicha de DepósitoTérminoCRecibo de CajaDEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A
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10 MANEJO DE CUENTAS DE CHEQUESPRODUCTIVASMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNCódigo:Versión:Fecha <strong>de</strong> autorizaciónNo. <strong>de</strong> PáginaDía Mes Año21 12 2007 2727NO. RESPONSABLE ACTIVIDAD6DEPARTAMENTO DEFINANZASSUBJEFATURA DEDEPARTAMENTO DETESORERÍAElabora, en original y copia, el Reporte Mensual <strong>de</strong>l Cobro <strong>de</strong>Intereses y envía original, vía fax y por valija, a la Jefatura <strong>de</strong>Servicios <strong>de</strong> Recursos Financieros <strong>de</strong> la Tesorería General, junto conel original, la copia blanca <strong>de</strong>l Recibo <strong>de</strong> Caja y la copia <strong>de</strong> la ficha <strong>de</strong><strong>de</strong>pósito, archivando el resto <strong>de</strong> la documentación.7TESORERÍAGENERAL JEFATURADE SERVICIOS DERECURSOSFINANCIEROSRecibe <strong>de</strong>l Departamento <strong>de</strong> Finanzas, Subjefatura <strong>de</strong> Tesorería, víafax y por valija, el Reporte Mensual <strong>de</strong>l cobro <strong>de</strong> Intereses,acompañado <strong>de</strong>l soporte documental respectivo, y proce<strong>de</strong> a suregistro y control.Termina el ProcedimientoDEPARTAMENTO DE FINANZAS<strong>TIPO</strong> A
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