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10 MANEJO DE CUENTAS DE CHEQUESPRODUCTIVASMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNCódigo:3. DESARROLLOVersión:Fecha de autorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 2726NO. RESPONSABLE ACTIVIDADInicia el Procedimiento122.12.2345DEPARTAMENTO DEFINANZASSUBJEFATURA DEDEPARTAMENTO DETESORERÍASolicita por oficio, en original y copia, a las instituciones bancariasseleccionadas, una vez determinada la conveniencia de operarcuentas de cheques productivas y previo compromiso oficial de noretención del ISR por parte del Banco y de la autorización delSubdelegado de Administración, la conversión y/o apertura de dichascuentas, recaba acuse en la copia del oficio y lo archiva.Recibe de las instituciones bancarias los estados de cuentacorrespondientes a las cuentas de cheques productivas y verifica losrendimientos generados en cada una de ellas.¿Es correcto su importe?NO, Realiza de inmediato con la institución bancaria correspondientelas aclaraciones respectivas. Regresa a la actividad 2SÍ, Deduce al total de rendimientos el importe de las comisionescargadas por el Banco por los cheques pagados y por manejo decuenta, para determinar los rendimientos netos.Elabora cheque o solicita, mediante oficio, al Banco correspondientela expedición de un cheque de caja a favor del instituto, por el importede los rendimientos de cada una de las cuentas de chequesproductivas; archiva los estados de cuenta y en su caso, la copia deloficio con el acuse de recibo del banco.Ingresa el monto de los rendimientos netos mediante la elaboracióndel Recibo de Caja respectivo, en original y cinco copias, cuyadistribución es la siguiente:• Original y copia, para la Caja Delegacional.• Copia para Tesorería General.• Copia para Contabilidad Delegacional.• 2 copias para archivo de Tesorería Delegacional.Deposita el importe de los rendimientos netos en la cuenta bancariacaptadora de ingresos de la Delegación.DEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A