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10 MANEJO DE CUENTAS DE CHEQUESPRODUCTIVASMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNCódigo:Versión:Fecha de autorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 2725“CASOS EN QUE NO SE EFECTUARA RETENCIÓNNO SE EFECTUARÁN LAS RETENCIONES A QUE SE REFIERE ESTE ARTÍCULO, PORLOS INTERESES QUE SE PAGUEN A LA FEDERACIÓN, LOS ESTADOS, LOSMUNICIPIOS, LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS CUYAS ACTIVIDADES NOSEAN PREPONDERANTEMENTE EMPRESARIALES, LOS PARTIDOS YASOCIACIONES POLÍTICAS LEGALMENTE RECONOCIDOS, Y LAS PERSONASMORALES AUTORIZADAS PARA RECIBIR DONATIVOS DEDUCIBLES EN LOSTÉRMINOS DE ESTA LEY”.6. SERÁ RESPONSABLE DE APLICAR ESTE PROCEDIMIENTO EXCLUSIVAMENTE PARALAS CUENTAS DE CHEQUES LOCALES EN LAS QUE SE MANEJEN FONDOS DEOPERACIÓN, CONTINUANDO VIGENTES LAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA NOINVERSIÓN DE RECURSOS EN LAS DELEGACIONES.7. VERIFICARÁ LA CORRECCIÓN DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS POR LASCUENTAS DE CHEQUES PRODUCTIVAS.8. DEPOSITARÁ EL IMPORTE DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS POR LAS CUENTASDE CHEQUES PRODUCTIVAS EN LA CUENTA CAPTADORA AUTORIZADA DE LADELEGACIÓN, A MÁS TARDAR EL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A SU NOTIFICACIÓN POR LAINSTITUCIÓN BANCARIA.9. REPORTARÁ MENSUALMENTE A LA TESORERÍA GENERAL, JEFATURA DE SERVICIOSDE RECURSOS FINANCIEROS, EL IMPORTE DE LOS INTERESES COBRADOSPROVENIENTES DE LAS CUENTAS DE CHEQUES PRODUCTIVAS QUE MANEJA LADELEGACIÓN.DEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A
10 MANEJO DE CUENTAS DE CHEQUESPRODUCTIVASMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNCódigo:3. DESARROLLOVersión:Fecha de autorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 2726NO. RESPONSABLE ACTIVIDADInicia el Procedimiento122.12.2345DEPARTAMENTO DEFINANZASSUBJEFATURA DEDEPARTAMENTO DETESORERÍASolicita por oficio, en original y copia, a las instituciones bancariasseleccionadas, una vez determinada la conveniencia de operarcuentas de cheques productivas y previo compromiso oficial de noretención del ISR por parte del Banco y de la autorización delSubdelegado de Administración, la conversión y/o apertura de dichascuentas, recaba acuse en la copia del oficio y lo archiva.Recibe de las instituciones bancarias los estados de cuentacorrespondientes a las cuentas de cheques productivas y verifica losrendimientos generados en cada una de ellas.¿Es correcto su importe?NO, Realiza de inmediato con la institución bancaria correspondientelas aclaraciones respectivas. Regresa a la actividad 2SÍ, Deduce al total de rendimientos el importe de las comisionescargadas por el Banco por los cheques pagados y por manejo decuenta, para determinar los rendimientos netos.Elabora cheque o solicita, mediante oficio, al Banco correspondientela expedición de un cheque de caja a favor del instituto, por el importede los rendimientos de cada una de las cuentas de chequesproductivas; archiva los estados de cuenta y en su caso, la copia deloficio con el acuse de recibo del banco.Ingresa el monto de los rendimientos netos mediante la elaboracióndel Recibo de Caja respectivo, en original y cinco copias, cuyadistribución es la siguiente:• Original y copia, para la Caja Delegacional.• Copia para Tesorería General.• Copia para Contabilidad Delegacional.• 2 copias para archivo de Tesorería Delegacional.Deposita el importe de los rendimientos netos en la cuenta bancariacaptadora de ingresos de la Delegación.DEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A
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NormatecaElectrónicaInstitucionalN
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Código:Versión:MANUAL DE PROCEDIM
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1. RECAUDACIÓN DE APORTACIONES,CUO
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2. IDENTIFICACIÓN DEL INGRESO PORC
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3. RECAUDACIÓN DE APORTACIONESPOR
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4. RECAUDACIÓN DE INGRESOS PORSERV
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5. RECAUDACIÓN DE PAGOSINDIVIDUALE
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14. PAGOS VARIOS, A TRAVÉS DEBANCA
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15. PAGO DE NÓMINA DE PERSONALMANU
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17. CUENTAS SALDO CEROMANUAL DE PRO
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