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10 MANEJO DE CUENTAS DE CHEQUESPRODUCTIVASMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNCódigo:Versión:Fecha de autorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 272310. MANEJO DE CUENTAS DE CHEQUES PRODUCTIVASDEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A
10 MANEJO DE CUENTAS DE CHEQUESPRODUCTIVASMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNCódigo:Versión:Fecha de autorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 27241. OBJETIVOCONOCER EN FORMA OPORTUNA LOS INGRESOS QUE POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOSOBTIENE EL INSTITUTO EN LAS DELEGACIONES, A TRAVÉS DEL MANEJO DE CUENTAS DECHEQUES PRODUCTIVAS.2. POLÍTICAS DE OPERACIÓN1. LA JEFATURA DE SERVICIOS DE RECURSOS FINANCIEROS DE LA TESORERÍAGENERAL, CONTROLARÁ LOS RESULTADOS DE LA OPERACIÓN DE LAS CUENTAS DECHEQUES PRODUCTIVAS QUE MANEJA LA DELEGACIÓN, VIGILANDO QUE SUSRENDIMIENTOS LE SEAN COMUNICADOS CON OPORTUNIDAD.2. LA SUBDELEGACIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DETERMINARÁ, EN BASE AL ESTUDIO DECOSTO BENEFICIO, LA CONVENIENCIA DE OPERAR CUENTAS DE CHEQUESPRODUCTIVAS CON LOS BANCOS DE LA LOCALIDAD.3. SERÁ RESPONSABLE DE EVALUAR LA CONVENIENCIA DE CONVERTIR EN CUENTASPRODUCTIVAS, CUALQUIER CUENTA DIFERENTE A LA DE PCP (LA CUALNECESARIAMENTE DEBE SER PRODUCTIVA), ASÍ COMO SELECCIONAR, CONTANDOCON LA AUTORIZACIÓN DE LA TESORERÍA GENERAL, LA INSTITUCIÓN BANCARIAENCARGADA DE SU MANEJO, CON BASE EN EL RESULTADO DEL ANÁLISIS DECOSTO-BENEFICIO QUE PARA DICHO EFECTO DEBERÁ DESARROLLARSE.4. EL SUBDELEGADO DE ADMINISTRACIÓN CONJUNTAMENTE CON EL JEFE DELDEPARTAMENTO DE FINANZAS, DEBERÁN CUIDAR QUE LOS COSTOS PORCOMISIONES PAGADAS, COMO RESULTADO DEL MANEJO DE DICHAS CUENTAS,SEAN INFERIORES A LOS RENDIMIENTOS GENERADOS, EN CASO CONTRARIO,AMBOS DEBERÁN SUFRAGAR LOS GASTOS Y COMISIONES QUE SE PUDIERANGENERAR POR EL MANEJO DE DICHA CUENTA.5. ESTARÁN EXENTOS DEL PAGO DEL ISR, LOS RENDIMIENTOS GENERADOS POR LASCUENTAS PRODUCTIVAS DEL INSTITUTO, POR LO QUE PREVIO A SU APERTURA SEDEBERÁ SOLICITAR POR OFICIO A LA INSTITUCIÓN BANCARIA RETENEDORA DEESTE IMPUESTO, EVITE SU CARGO EN LOS ESTADOS DE CUENTA RESPECTIVOS, DECONFORMIDAD A LO ASENTADO EN EL ARTÍCULO 126 DE LA LEY DE ISR, QUE A LALETRA DICE:DEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A
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NormatecaElectrónicaInstitucionalN
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Código:Versión:MANUAL DE PROCEDIM
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1. RECAUDACIÓN DE APORTACIONES,CUO
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2. IDENTIFICACIÓN DEL INGRESO PORC
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3. RECAUDACIÓN DE APORTACIONESPOR
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4. RECAUDACIÓN DE INGRESOS PORSERV
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5. RECAUDACIÓN DE PAGOSINDIVIDUALE
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13. PAGO Y CANCELACIÓN DE CHEQUES
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14. PAGOS VARIOS, A TRAVÉS DEBANCA
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15. PAGO DE NÓMINA DE PERSONALMANU
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17. CUENTAS SALDO CEROMANUAL DE PRO
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