TIPO “A” - MASTERWEB Sistema de Control de Documentos - ISSSTE

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9. MANEJO DE CUENTAS DE CHEQUESMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNCódigo:Versión:Fecha de autorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 2719NO. RESPONSABLE ACTIVIDAD7 Realiza las transferencias bancarias, de la cuenta pagadora a lascuentas autorizadas, mediante el depósito de los cheques emitidos,recabando sello del banco en las copias de las fichas de depósito.En caso de contar con Banca Electrónica, realiza la transferenciamediante el Sistema de Pagos Electrónicos de Uso Ampliado(SPEUA) e imprime el comprobante de la operación realizada.8 CAJERODELEGACIONALRevisa la documentación correspondiente al pago, de acuerdo a suconcepto y normatividad procedente. Se conecta con elprocedimiento 13 “Pagos Varios, a través de Banca Electrónica yCheques. Emisión Desconcentrada”, actividad número 15.Termina el ProcedimientoDEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A
9. MANEJO DE CUENTAS DE CHEQUESMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNCódigo:Versión:4. DIAGRAMA DE FLUJODEPARTAMENTO DE FINANZASSUBJEFATURA DE DEPARTAMENTO DE TESORERÍAFecha de autorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 2720CAJERO DELEGACIONALInicio1Oficio deMinistración deFondos5Solicita al Banco porescrito la apertura de unacuenta de cheques anombre del ISSSTE comocuentahabiente único,mencionando número,nombre de la Delegación yconcepto de operaciónOficioObtiene y requisita tarjetade registro de firmas y lapresenta al Banco juntocon solicitud de aperturade cuenta2Recibe de la TesoreríaGeneral, vía telefónica y/o fax,oficio de ministración derecursos situados a suscuentas pagadorasespecíficas locales, conformeal calendario y periodoautorizadosElabora cheque conforme asus necesidades y limitepresupuestal, preparatransferencia de fondos de lacuenta pagadora a lasautorizadas, formulando fichasde depósito para amparar losmovimientos678SolicitudTarjeta deFirmasRealiza transferencias de lacuenta pagadora a las cuentasautorizadas mediante depósitode cheques, recabando sellodel Banco en las copias de lasfichas de depósito o por mediode la Banca Electrónica,imprimiendo el comprobanteRevisa la documentacióncorrespondiente al pago deacuerdo a su concepto ynormatividad. Continúa enel procedimiento 13,actividad 15Chequeras3Recibe del banco ladotación de chequerasnecesarias para elmanejo de la cuenta4TérminoFormula y envía a laTesorería General, Jefaturade Servicios de RecursosFinancieros, oficioinformando la apertura de lacuenta de cheques y anexacopia de la tarjeta de firmasOficioTarjeta deFirmasCDEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A
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NormatecaElectrónicaInstitucionalN
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Código:Versión:MANUAL DE PROCEDIM
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1. RECAUDACIÓN DE APORTACIONES,CUO
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2. IDENTIFICACIÓN DEL INGRESO PORC
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3. RECAUDACIÓN DE APORTACIONESPOR
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4. RECAUDACIÓN DE INGRESOS PORSERV
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14. PAGOS VARIOS, A TRAVÉS DEBANCA
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17. CUENTAS SALDO CEROMANUAL DE PRO
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