TIPO “A” - MASTERWEB Sistema de Control de Documentos - ISSSTE

9. MANEJO DE CUENTAS DE CHEQUESMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNCódigo:3. DESARROLLOVersión:Fecha de autorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 2718NO. RESPONSABLE ACTIVIDADInicia el Procedimiento1DEPARTAMENTO DEFINANZASSUBJEFATURA DEDEPARTAMENTO DETESORERÍASolicita a la institución bancaria, por única vez y mediante escrito,emitido en original y copia, la apertura de una cuenta de cheques anombre del ISSSTE, como cuentahabiente único, haciendo mencióndel número y nombre de la Delegación a la que pertenece, conformeal Catálogo Presupuestal correspondiente y señalando el conceptogenérico de su operación.2Obtiene y requisita tarjeta de registro de firmas y la presenta a lainstitución bancaria junto con la solicitud de apertura de cuenta;recaba acuse de recibo en la copia de la solicitud y la archiva, juntocon la copia de la tarjeta con firmas autógrafas.3Recibe de la institución bancaria la dotación de chequeras necesariaspara el manejo de la cuenta aperturada, conforme al formatorequerido.4Formula y envía a la Jefatura de Servicios de Recursos Financierosde la Tesorería General, oficio original informando la apertura de lacuenta de cheques y le anexa copia de la tarjeta de registro defirmas. Archiva la copia del oficio.5Recibe de la Tesorería General, vía telefónica y fax, oficio deministración de recursos, situados a sus cuentas pagadorasespecíficas locales, conforme al calendario y período autorizados,para cada uno de los conceptos de operación requeridos.6Elabora, con base a su límite presupuestal mensual, cheques deacuerdo a sus necesidades por cada concepto. Preparatransferencia de la cuenta pagadora a las normativamenteautorizadas en la Guía para la Estandarización de Cuentas BancariasDelegacionales, en cuyo caso formula fichas de depósito, en originaly tres copias, para amparar cada movimiento.DEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A