TIPO “A” - MASTERWEB Sistema de Control de Documentos - ISSSTE
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9. MANEJO DE CUENTAS DE CHEQUESMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNCódigo:Versión:Fecha de autorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 271720. VIGILARÁ QUE EN LOS ESCRITOS QUE EL BENEFICIARIO LE PRESENTE,SOLICITANDO LA REPOSICIÓN DE CHEQUES CANCELADOS, SEMIDESTRUIDOS,EXTRAVIADOS O DESTRUIDOS, SE ANEXE EL CHEQUE CADUCO O, RESTOS DELCHEQUE DAÑADO EN EL QUE COMO MÍNIMO SEA LEGIBLE EL NÚMERO DE CHEQUE,ASÍ COMO DE QUE SE PROPORCIONEN LOS SIGUIENTES DATOS:- NOMBRE DEL BENEFICIARIO- NÚMERO DE CURP- NÚMERO DE PENSIONISTA, EN SU CASO- NÚMERO E IMPORTE DEL CHEQUE- FECHA DE EXPEDICIÓN DEL CHEQUE21. REPORTARÁ DE INMEDIATO A LA INSTITUCIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE,PRIMERO VÍA TELEFÓNICA Y POSTERIORMENTE EN FORMA OFICIAL, DEL EXTRAVÍOO DESTRUCCIÓN TOTAL DEL CHEQUE, PROPORCIONANDO EL NÚMERO DE CHEQUE,BENEFICIARIO, MONTO Y NÚMERO DE LA CUENTA DE CARGO PARA SUREVOCACIÓN, Y AL RECIBIR EL COMPROBANTE POR PARTE DEL BANCO DE NOHABER SIDO COBRADO, SOLICITARÁ LA CANCELACIÓN DEL CHEQUE YAUTORIZACIÓN PARA SU REEXPEDICIÓN, ANEXANDO EL COMPROBANTE, A LASUBDELEGACIÓN CORRESPONDIENTE, SEGÚN SEA EL CASO.22. ENVIARÁ AL QUINTO DÍA HÁBIL DEL MES POSTERIOR, MEDIANTE OFICIO, LASRELACIONES DE: PAGADO, CANCELADO Y EXISTENCIA, FIRMADO POR LOSRESPONSABLES DEL ÁREA, ANEXANDO LOS INFORMES DEL MOVIMIENTO DIARIO DEPAGOS VARIOS Y CHEQUES CANCELADOS (DOTACIÓN, PAGADO, CANCELADO YEXISTENCIA).DEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A
9. MANEJO DE CUENTAS DE CHEQUESMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNCódigo:3. DESARROLLOVersión:Fecha de autorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 2718NO. RESPONSABLE ACTIVIDADInicia el Procedimiento1DEPARTAMENTO DEFINANZASSUBJEFATURA DEDEPARTAMENTO DETESORERÍASolicita a la institución bancaria, por única vez y mediante escrito,emitido en original y copia, la apertura de una cuenta de cheques anombre del ISSSTE, como cuentahabiente único, haciendo mencióndel número y nombre de la Delegación a la que pertenece, conformeal Catálogo Presupuestal correspondiente y señalando el conceptogenérico de su operación.2Obtiene y requisita tarjeta de registro de firmas y la presenta a lainstitución bancaria junto con la solicitud de apertura de cuenta;recaba acuse de recibo en la copia de la solicitud y la archiva, juntocon la copia de la tarjeta con firmas autógrafas.3Recibe de la institución bancaria la dotación de chequeras necesariaspara el manejo de la cuenta aperturada, conforme al formatorequerido.4Formula y envía a la Jefatura de Servicios de Recursos Financierosde la Tesorería General, oficio original informando la apertura de lacuenta de cheques y le anexa copia de la tarjeta de registro defirmas. Archiva la copia del oficio.5Recibe de la Tesorería General, vía telefónica y fax, oficio deministración de recursos, situados a sus cuentas pagadorasespecíficas locales, conforme al calendario y período autorizados,para cada uno de los conceptos de operación requeridos.6Elabora, con base a su límite presupuestal mensual, cheques deacuerdo a sus necesidades por cada concepto. Preparatransferencia de la cuenta pagadora a las normativamenteautorizadas en la Guía para la Estandarización de Cuentas BancariasDelegacionales, en cuyo caso formula fichas de depósito, en originaly tres copias, para amparar cada movimiento.DEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A
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9. MANEJO DE CUENTAS DE CHEQUESMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNCódigo:Versión:Fecha <strong>de</strong> autorizaciónNo. <strong>de</strong> PáginaDía Mes Año21 12 2007 271720. VIGILARÁ QUE EN LOS ESCRITOS QUE EL BENEFICIARIO LE PRESENTE,SOLICITANDO LA REPOSICIÓN DE CHEQUES CANCELADOS, SEMIDESTRUIDOS,EXTRAVIADOS O DESTRUIDOS, SE ANEXE EL CHEQUE CADUCO O, RESTOS DELCHEQUE DAÑADO EN EL QUE COMO MÍNIMO SEA LEGIBLE EL NÚMERO DE CHEQUE,ASÍ COMO DE QUE SE PROPORCIONEN LOS SIGUIENTES DATOS:- NOMBRE DEL BENEFICIARIO- NÚMERO DE CURP- NÚMERO DE PENSIONISTA, EN SU CASO- NÚMERO E IMPORTE DEL CHEQUE- FECHA DE EXPEDICIÓN DEL CHEQUE21. REPORTARÁ DE INMEDIATO A LA INSTITUCIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE,PRIMERO VÍA TELEFÓNICA Y POSTERIORMENTE EN FORMA OFICIAL, DEL EXTRAVÍOO DESTRUCCIÓN TOTAL DEL CHEQUE, PROPORCIONANDO EL NÚMERO DE CHEQUE,BENEFICIARIO, MONTO Y NÚMERO DE LA CUENTA DE CARGO PARA SUREVOCACIÓN, Y AL RECIBIR EL COMPROBANTE POR PARTE DEL BANCO DE NOHABER SIDO COBRADO, SOLICITARÁ LA CANCELACIÓN DEL CHEQUE YAUTORIZACIÓN PARA SU REEXPEDICIÓN, ANEXANDO EL COMPROBANTE, A LASUBDELEGACIÓN CORRESPONDIENTE, SEGÚN SEA EL CASO.22. ENVIARÁ AL QUINTO DÍA HÁBIL DEL MES POSTERIOR, MEDIANTE OFICIO, LASRELACIONES DE: PAGADO, CANCELADO Y EXISTENCIA, FIRMADO POR LOSRESPONSABLES DEL ÁREA, ANEXANDO LOS INFORMES DEL MOVIMIENTO DIARIO DEPAGOS VARIOS Y CHEQUES CANCELADOS (DOTACIÓN, PAGADO, CANCELADO YEXISTENCIA).DEPARTAMENTO DE FINANZAS<strong>TIPO</strong> A