TIPO “A” - MASTERWEB Sistema de Control de Documentos - ISSSTE

9. MANEJO DE CUENTAS DE CHEQUESMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNCódigo:Versión:Fecha de autorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 271615. DEBERÁ SOLICITAR LA ACREDITACIÓN DEL REPRESENTANTE DEL BENEFICIARIO,POR MEDIO DE CARTA PODER DEBIDAMENTE REQUISITADA, PRESENTANDO SUCREDENCIAL DE ELECTOR Y LA CREDENCIAL ACTUALIZADA DEL TRABAJADOR, CONEL RESELLO DEL AÑO EN CURSO O, EN CASO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS, CONEL RESELLO QUE ACREDITA LA ÚLTIMA VERIFICACIÓN SEMESTRAL DESUPERVIVENCIA. EN PAGOS POR TIEMPO MAYOR A TRES MESES, PRESENTARÁADEMÁS UNA CERTIFICACIÓN DEL ÁREA DE PERSONAL, DONDE SE ESTABLEZCA LARAZÓN POR LA CUAL EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA IMPOSIBILITADO PARAEFECTUAR SU TRÁMITE PERSONALMENTE; EN EL CASO DE JUBILADOS OPENSIONADOS UNA CARTA O ACREDITACIÓN POR EL ÁREA DE PENSIONES, DONDECERTIFIQUE LA PROCEDENCIA DE PAGAR A DICHA PERSONA. UNA VEZ REALIZADOEL PAGO, RECABARÁ EL ORIGINAL DE LA CARTA PODER CON LAS FOTOCOPIAS DEIDENTIFICACIÓN OFICIAL DEL OTORGANTE Y DEL ACEPTANTE.16. SERÁ RESPONSABLE DE LA CANCELACIÓN DE LOS PAGOS QUE HAYAN REBASADOSU LAPSO DE VIGENCIA QUE ES DE 90 DÍAS PARA DESCUENTOS INDEBIDOS, 45 DÍASPARA LAS NÓMINAS DE PENSIONES (ORDINARIAS, RIESGO DE TRABAJO YALIMENTICIAS), PRÉSTAMOS PERSONALES, PAGO A DERECHOHABIENTES Y ATERCEROS, 30 DÍAS EN EL CASO DE NÓMINA DE TRABAJADORES ACTIVOS(FUNCIONARIOS, DE BASE, DE CONFIANZA, POR HONORARIOS, ETC.); ASÍ COMO DE15 DÍAS PARA EL PAGO A PROVEEDORES.17. DETERMINARÁ Y DEPOSITARÁ MENSUALMENTE EL IMPORTE DE LOS CHEQUESCANCELADOS A LA CUENTA CONCENTRADORA CORRESPONDIENTE A LATESORERÍA GENERAL, POR LO QUE LA REEXPEDICIÓN DE ÉSTOS, SE TRAMITARÁSOLICITANDO LOS RECURSOS A NIVEL CENTRAL, INFORMANDO DE ELLO POR MEDIODE OFICIO, DEBIENDO ANEXAR COPIA DEL RECIBO DE CAJA EXPEDIDO POR ESTECONCEPTO.18. ENVIARÁ COPIA DEL RECIBO OFICIAL DE CAJA EXPEDIDO POR EL DEPÓSITO DELIMPORTE DE LOS CHEQUES CANCELADOS A LA CUENTA CONCENTRADORACORRESPONDIENTE DE LA TESORERÍA GENERAL, AL ÁREA GENERADORA DELTRÁMITE, A FIN DE QUE ÉSTA INFORME A SUS OFICINAS DE NIVEL CENTRAL PARACONTROL PRESUPUESTAL.19. RESGUARDARÁ TEMPORALMENTE LOS CHEQUES CANCELADOS, PARA SUDESTRUCCIÓN ANTE UN REPRESENTANTE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNADE LA DELEGACIÓN, AL CUAL Y PREVIO A DICHA ACCIÓN, DEBERÁ COMPROBÁRSELEMEDIANTE EL O LOS RECIBOS DE CAJA RESPECTIVOS, QUE LOS RECURSOSCORRESPONDIENTES A DICHOS CHEQUES YA FUERON DEPOSITADOS EN LACUENTA CONCENTRADORA DE INGRESOS CENTRAL.DEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A