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9. MANEJO DE CUENTAS DE CHEQUESMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNCódigo:Versión:Fecha de autorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 27156. PRECISARÁ ANTE EL BANCO QUE EL CAMBIO O SUSTITUCIÓN DE LOSFUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA OPERACIÓN DE LAS CUENTAS DE CHEQUES,NO IMPLICARÁ LA CANCELACIÓN DE LAS MISMAS.7. DETERMINARÁ, CON BASE A SU LÍMITE PRESUPUESTAL OTORGADO PARA EL MES,EL VOLUMEN DE OPERACIÓN, LOS CHEQUES A ENTREGAR CONSIDERANDOINVARIABLEMENTE LOS CHEQUES EXISTENTES EN CIRCULACIÓN, CON OBJETO DEEVITAR SOBREGIROS DE LA CUENTA.8. ELABORARÁ EL REPORTE MENSUAL DE SALDOS PROMEDIOS DE LAS CUENTAS DECHEQUES LOCALES Y LO ENVIARÁ, A MÁS TARDAR EL DÍA 15 DEL SIGUIENTE MES, ALA TESORERÍA GENERAL, JEFATURA DE SERVICIOS DE RECURSOS FINANCIEROS.9. MANTENDRÁ UN MÁXIMO DE NUEVE CUENTAS, DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONESESTABLECIDAS PARA ESTOS EFECTOS EN LA “GUÍA PARA LA ESTANDARIZACIÓN DECUENTAS BANCARIAS DELEGACIONALES”.10. DEBERÁ RESPETAR LOS RECURSOS ESPECÍFICOS ASIGNADOS PARA CADA CUENTA,NO DEBEN EXISTIR TRASPASOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA MISMADELEGACIÓN A EXCEPCIÓN DE LOS IMPORTES QUE POR DEVOLUCIÓN DEDESCUENTOS INDEBIDOS, VIÁTICOS, PASAJES Y NÓMINA DE GUARDIAS YSUPLENCIAS SE REALIZARÁN DIRECTAMENTE A LA CUENTA PAGADORA, DE DONDESE TRASPASARÁN A LAS CUENTAS CORRESPONDIENTES DE LOS CONCEPTOSANTES REFERIDOS.11. SERÁ RESPONSABILIDAD DEL SUBDELEGADO DE ADMINISTRACIÓN VIGILAR QUELOS PAGOS A PROVEEDORES, CONTRATISTAS Y PRESTADORES DE SERVICIOS, SEREALICEN ÚNICAMENTE A TRAVÉS DE LA CAJA DELEGACIONAL, O DE BANCAELECTRÓNICA.12. TODO CHEQUE DEBERÁ ELABORARSE SÓLO CUANDO EXISTA EL SOPORTE DE LACUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), AUTORIZADA POR EL ÁREA DEPRESUPUESTO, A EXCEPCIÓN DE AQUELLOS QUE SE UTILICEN PARA DEPOSITARLOS RENDIMIENTOS GENERADOS POR LAS CUENTAS PRODUCTIVAS.13. LA SUBJEFATURA DE DEPARTAMENTO DE TESORERÍA, NO PODRÁ, NI DEBERÁREALIZAR PAGO ALGUNO, SI LAS CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS QUEAMPARAN DICHOS PAGOS, NO ESTÁN DEBIDAMENTE SOPORTADAS CON TODOS LOSDOCUMENTOS QUE CERTIFIQUEN LA PROCEDENCIA Y AUTORIZACIÓN DEL PAGO.14. SERÁ RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL SUBDELEGADO DE ADMINISTRACIÓN,CUALQUIER SOBREGIRO QUE SE GENERE EN LAS CUENTAS BANCARIAS POR LAINOBSERVANCIA DE LA DISPOSICIÓN ANTERIOR, DEBIENDO ESTE AFRONTAR ELPAGO DE LAS COMISIONES QUE DERIVEN POR ELLO.DEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A