INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2011 - EPM

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Informe de Sostenibilidad 2011 /Aguas de OccidenteNOTA 9 - DEUDORES CLIENTES, NETOAl 31 de diciembre las cuentas por cobrar consistían en lo siguiente:Concepto 2011 2010Servicios públicos acueducto 478.834 537.131Servicios públicos alcantarillado 145.040 161.834Subsidios acueducto y alcantarillado (1) 169.351 247.644Subsidios estimados 58.175 17.730Subtotal deudores 851.400 964.339(-) Provisión deudas de difícil recaudo (2) (114.563) (54.636)Total deudores, neto 736.837 909.703(1) La disminución con respecto al año 2010 es originada por las gestiones realizadas porla Administración de la Empresa para el cobro del balance de subsidios ycontribuciones facturado a cada municipio.(2) El movimiento de la provisión de deudas de difícil recaudo es el siguiente:Concepto 2011 2010Saldo inicial 54.636 10.839Gasto provisión 77.937 43.797Recuperación de provisiones (18.010) -Total provisión deudores 114.563 54.636NOTA 10 - ANTICIPOS Y AVANCESAl 31 de diciembre los anticipos y avances consistían en lo siguiente:Concepto 2011 2010Anticipo de impuestos y contribuciones (1) 13.960 182.380Anticipo para proveedores (2) 2.649 1.234.398112Total anticipos 16.609 1.416.778
Informe de Sostenibilidad 2011 /Aguas de Occidente(1) Corresponde al saldo a favor generado en la declaración de renta del año 2011 en elcual se incluyen retenciones realizadas por el IDEA sobre los rendimientos financieros.De acuerdo a lo estipulado por la DIAN mediante la Resolución No. 10376 del 27 deoctubre de 2009 y según el Decreto 2885 de 2001, Regional de Occidente S. A. E.S.P. esautorretenedor, por consiguiente, en esta cuenta se registran todas lasautorretenciones en la fuente por concepto de la prestación de servicios públicosdomiciliarios y las actividades complementarias.(2) Agrupa los valores entregados por concepto de anticipo para la ejecución de losproyectos de inversión, los cuales se ejecutaron en su mayoría en la vigencia 2011.NOTA 11 - RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓNAl 31 de diciembre, los recursos en administración consistían en lo siguiente:Concepto 2011 2010Recursos entregados en administración 90.754 80.413Total Recursos en administración 90.754 80.413Representa el saldo de los recursos financieros que se han entregado en administración aloperador Conhydra S. A. E. S. P., para el mantenimiento, administración y operación delsistema de acueducto y alcantarillado del Municipio de Santa Fe de Antioquia.NOTA 12 - OTROS DEUDORESAl 31 de diciembre, los otros deudores consistían en lo siguiente:Concepto 2011 2010Otros deudores (1) 173.901 1.641.564Total otros deudores 173.901 1.641.564(1) Incluye cuentas por cobrar a Empresas Públicas de Medellín por $133.859 porconcepto de recaudos realizados por esta Empresa sobre la cartera pendientes deconsignar a Regional de Occidente al cierre del año y $36.000 con Conhydra S. A. E.S.P.por recaudos de carteras de años anteriores. En 2011 fueron recibidos recursos por$1.500.000 de la Gobernación de Antioquia, según convenio No. 370068.113
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