INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2011 - EPM

Informe de Sostenibilidad 2011 /Aguas de OccidenteNOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICONOTA 6 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVOAl 31 de diciembre el efectivo y equivalentes de efectivo consistían en lo siguiente:Concepto 2011 2010Depósitos en bancos (1) 1.020.483 135.450Total efectivo 1.020.483 135.450(1) El detalle de los saldos en bancos es el siguiente:Cuenta 2011 2010Bancolombia ahorros 00168194455 473.432 -Bancolombia ahorros 00169884498 541.985 -Bancolombia cuenta corriente 001933891978 3.577 133.345Cooperativa Financiera 1.470 2.105Convenio IDEA 10004150 19 -Total Efectivo 1.020.483 135.450Las cuentas de ahorro tienen pactada una tasa de rentabilidad del 3,2% EA mensual.NOTA 7 - RECURSOS RESTRINGIDOS Y RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIONAl 31 de diciembre las cuentas de recursos restringidos en el activo y las cuentas derecursos recibidos en administración en el pasivo consistían en lo siguiente:Activo 2011 2010Bancos (1) 577.574 1.586.366Total recursos restringidos 577.574 1.586.366Pasivo 2011 2010Recursos recibidos en administración 511.099 3.086.366110Total recursos recibidos en administración 511.099 3.086.366