carteras junio 2007 ultima versión - El Mostrador

CARTERAS DE INVERSIONES DE LOS FONDOS DE PENSIONES TIPO A, B, C, D , y EAFP PROVIDA S.A. AL 30 DE JUNIO DE 2007COMPOSICION DE LA CARTERA DE INVERSIONES DEL FONDO D1.- DIVERSIFICACION POR INSTRUMENTOSa) SALDOS DE LAS CUENTAS BANCARIAS INVERSIONES NACIONALES 716.839.960 0,04%E INVERSIONES EXTRANJERA DEL FONDO DE PENSIONESb) TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES ESTATALES 439.878.900.738 24,05%c) DEPOSITOS A PLAZO Y OTROS TITULOS REPRESENTATIVOS 523.979.850.530 28,65%DE CAPTACIONES DE INSTITUCIONES FINANCIERASd) LETRAS DE CREDITO EMITIDAS POR INSTITUCIONES 114.493.042.683 6,26%FINANCIERASe) BONOS Y OTROS TITULOS EMITIDOS O GARANTIZADOS PORINSTITUCIONES FINANCIERASf) BONOS DE EMPRESAS PUBLICAS Y PRIVADAS 209.573.865.711 11,46%g) ACCIONES DE SOCIEDADES ANONIMAS 247.610.219.063 13,54%h) CUOTAS DE FONDOS DE INVERSION y FICE 53.325.547.608 2,92%i) CUOTAS DE FONDOS MUTUOS 9.300.977.934 0,51%j) EFECTOS DE COMERCIOk) TITULOS DE EMISORES EXTRANJEROS 228.340.086.893 12,48%l) INSTRUMENTOS DERIVADOS NACIONALES 568.820.690 0,03%m) INSTRUMENTOS DERIVADOS EXTRANJEROS 1.398.523.339 0,08%TOTAL CARTERA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 1.829.189.710.925 100%DEL FONDO DE PENSIONES-2 DIVERSIFICACION POR EMISOR2,1 ESTATALBANCO CENTRAL DE CHILE 288.600.606.316 15,78%INSTITUTO DE NORMALIZACION PREVISIONAL 94.786.286.038 5,18%MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO 5.316.219.866 0,29%TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA 51.175.788.518 2,80%TOTAL ESTATAL 439.878.900.738 24,05%2,2 INSTITUCIONES FINANCIERAS** BANCOS **ABN AMRO BANK 675.309.892 0,04%BANCO BICE 37.036.205.102 2,02%BANCO CREDITO E INVERSIONES 104.315.655.976 5,70%BANCO DE CHILE 120.565.069.975 6,59%BANCO DEL DESARROLLO 5.142.438.550 0,28%BANCO ESTADO 118.932.360.235 6,50%BANCO INTERNACIONAL 640.823 0,00%BANCO ITAU 6.986.277.667 0,38%BANCO PARIS 1.289.179.395 0,07%BANCO RIPLEY 207.468.226 0,01%BANCO SANTANDER-CHILE 128.001.117.662 7,00%BANCO SECURITY 19.150.205.793 1,05%BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 18.045.132.131 0,99%CITIBANK N.A. 1.349.713.847 0,07%COOPERATIVA DEL PERSONAL UNIV. DE CHILE LTDA. 1.478.661.199 0,08%CORPBANCA 54.036.478.038 2,95%HSBC BANK CHILE 3.125.240.391 0,17%JP MORGAN CHASE BANK 10.046.400.000 0,55%SCOTIABANK SUD AMERICANO 16.267.643.536 0,89%TOTAL INSTITUCIONES FINANCIERAS 646.651.198.438 35,35%2,3 EMPRESAS PUBLICAS Y PRIVADAS** SECTOR ELECTRICO **AES GENER S.A. 5.753.309.171 0,31%CGE DISTRIBUCION S.A. 1.309.583.842 0,07%CGE TRANSMISION S.A. 584.941.268 0,03%CIA.NACIONAL DE FUERZA ELECTRICA S.A. 1.531.465.802 0,08%COLBUN S. A. 3.853.960.758 0,21%COMPANIA GENERAL DE ELECTRICID S.A. 7.417.043.031 0,41%EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. 729.262.496 0,04%EMPRESA ELECTRICA GUACOLDA S.A. 120.817.350 0,01%EMPRESA ELECTRICA PILMAIQUEN S.A. 1.008.475.556 0,06%EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. 39.598.487.473 2,16%EMPRESAS EMEL S.A. 687.582.831 0,04%ENERSIS S.A. 39.099.218.090 2,14%SOC. AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 221.241.789 0,01%Sub-Total SECTOR ELECTRICO 101.915.389.457 5,57%** SECTOR TELECOMUNICACIONES **ALMENDRAL S.A. 17.269.880 0,00%ALMENDRAL TELECOMUNICACIONES S.A. 3.393.476.423 0,19%CIA. DE TELEFONOS DE COYHAIQUE S.A. 4.872.000 0,00%CIA. NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR 485.642.140 0,03%CIA.DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A. 6.102.587.658 0,33%EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. 13.237.967.231 0,72%Sub-Total SECTOR TELECOMUNICACIONES 23.241.815.332 1,27%** SECTOR SERVICIOS **AGUAS ANDINAS S.A. 14.720.644.804 0,80%AGUAS NUEVO SUR, MAULE, S.A. 2.852.547.404 0,16%AUTOPISTA DEL MAIPO SOC. CONSECIONARIA S.A. 5.742.432.556 0,31%BANCHILE SECURITIZADORA S.A. 325.122.200 0,02%BANMEDICA S.A. 1.295.236.713 0,07%BCI SECURITIZADORA S.A. 2.417.853.850 0,13%BICECORP S.A. 94.405.850 0,01%BOSTON SECURITIZADORA S.A. 562.574.800 0,03%CAJA DE C. ASIGNACION FAMILIAR DE LOS ANDES 2.047.860.000 0,11%CENCOSUD S.A. 11.492.137.667 0,63%CIA. SUDAMERICANA DE VAPORES S.A. 2.072.852.011 0,11%DISTRIBUCION Y SERVICIOS D&S S.A. 4.150.671.199 0,23%EMP. DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO 12.561.954.447 0,69%EMP.DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. 8.143.377.012 0,45%EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL BIO-BIO S.A. 2.622.125.357 0,14%EMPRESAS CONOSUR S.A. 431.980 0,00%EMPRESAS JUAN YARUR S.A.C. 310.261.553 0,02%EMPRESAS LA POLAR S.A. 2.569.647.630 0,14%EMPRESAS NAVIERAS S.A. 1.551.398.585 0,08%ESVAL S.A. 4.776.615.206 0,26%FARMACIAS AHUMADA S.A. 1.936.437.299 0,11%GRUPO SECURITY S.A. 738.381.336 0,04%INMOBILIARIA SAN PATRICIO S.A. 1.291.954 0,00%INTASA.S.A. 58.548.752 0,00%LQ INVERSIONES FINANCIERAS S.A 1.419.399.494 0,08%METROGAS S.A. 3.134.680.705 0,17%PARQUE ARAUCO S.A 3.369.209.215 0,18%RABOINVESTMENTS CHILE S.A. 1.994.501.525 0,11%RIPLEY CHILE S.A. 1.572.460.606 0,09%RIPLEY CORP S.A. 3.155.108.838 0,17%RUTA DE LA ARAUCANIA SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. 2.187.459.021 0,12%S.A. INMOBILIARIA TERRENOS Y ESTAB. COM. 2.305.002.537 0,13%S.A.C.I. FALABELLA 16.450.057.287 0,90%S.CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS 11.891.528.506 0,65%SANTANDER S.A. SOCIEDAD SECURITIZADORA 1.254.115.912 0,07%SCL TERMINAL AEREO SANTIAGO S.A. SOC. CONCES. 4.978.522.598 0,27%SECURITIZADORA SECURITY GMAC-RFC SA 915.381.814 0,05%SM CHILE 182.550.243 0,01%SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL SOL S.A. 3.547.721.610 0,19%SOC.CONC.AUTOPISTA LOS LIBERTADOR S.A. 2.814.727.388 0,15%SOC.CONCES.AUTOPISTA VESPUCIO SUR SA 4.258.309.274 0,23%SOC.CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL 5.798.444.762 0,32%SOC.CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. 11.527.492.930 0,63%SOC.CONCESIONARIA RUTAS DEL PACIFICO SA 4.911.137.015 0,27%SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL BOSQUE S.A. 3.692.372.047 0,20%TALCA CHILLAN SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. 3.641.976.516 0,20%TRANSELEC S.A. 3.211.884.110 0,18%Sub-Total SECTOR SERVICIOS 181.258.854.118 9,91%** SECTOR INDUSTRIAL **BESALCO S. A. 576.409.642 0,03%CEM S.A. . 20.642.688 0,00%CEMENTO POLPAICO S.A. 37.776.269 0,00%CEMENTOS BIO BIO S.A. 1.456.750.786 0,08%CIA ELECTROMETALURGICA S.A. 1.392.155.945 0,08%CIA TECNO INDUSTRIAL S.A. 1.142.379.986 0,06%CINTAC S.A 2.243.997.575 0,12%COMPANIA CERVECERIAS UNIDAS S.A. 1.676.125.909 0,09%

COMPANIA CHILENA DE FOSFOROS S.A. 979.831.260 0,05%CRISTALERIAS DE CHILE S.A. 4.939.087.210 0,27%DETROIT CHILE S.A. 229.944.360 0,01%EMBOTELLADORA ANDINA S.A. 5.356.566.606 0,29%EMBOTELLADORAS COCA-COLA POLAR S.A. 129.502.100 0,01%EMPRESAS CAROZZI S.A. 1.467.232.662 0,08%EMPRESAS IANSA S.A. 1.122.019.531 0,06%EMPRESAS MELON S.A. 16.987.349 0,00%ENAEX S.A. 1.745.362.500 0,10%INDUSTRIAS TRICOLOR S.A. 104.485.275 0,01%INVERSIONES FRIMETAL 81.272.518 0,00%MADECO S.A. 574.504.879 0,03%SOC.MANUFACTURERA DE ELECTROARTEFACTOS S.A. 130.461.888 0,01%SOCIEDAD ANONIMA VINA SANTA RITA 1.133.014.650 0,06%VINA CONCHA Y TORO S.A. 7.143.544.690 0,39%VINA SAN PEDRO S.A. 994.456.359 0,05%WATT'S S.A. 194.255.517 0,01%Sub-Total SECTOR INDUSTRIAL 34.888.768.154 1,91%** SECTOR RECURSOS NATURALES **CAP S.A 14.011.539.064 0,77%CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 15.861.412.399 0,87%EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO 2.731.941.754 0,15%EMPRESAS CMPC S.A. 24.674.329.363 1,35%EMPRESAS COPEC S.A. 24.968.745.859 1,37%GASCO S.A. 3.608.532.383 0,20%INDUSTRIAS FORESTALES S.A. 468.158.907 0,03%MARITIMA DE INVERSIONES S.A. 1.282.500.000 0,07%MASISA S.A. 8.048.541.567 0,44%MINERA ESCONDIDA LIMITADA 80.369.085 0,00%PESQUERA ITATA S.A. 17.034.020 0,00%SIF SOCIEDAD INVERSORA FORESTAL S.A. 155.858.998 0,01%SIPSA S.A. 52.823.838 0,00%SOCIEDAD PESQUERA COLOSO S.A. 183.693.778 0,01%SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. 11.741.792.144 0,64%Sub-Total SECTOR RECURSOS NATURALES 107.887.273.159 5,90%** SECTOR FONDOS DE INVERSION **BETA FONDO DE INVERSION MOBILIARIA 6.014.517.355 0,33%CITICORP CHILE FONDO DE INVERSION 4.597.549.116 0,25%COLONO FONDO DE INVERSION MOBILIARIA 821.196.376 0,04%COMPASS AMERICA LATINA FDO. INV. INTERNACIONAL 794.256.192 0,04%COMPASS FONDO INVERSION MOBILIARIA 3.836.273.646 0,21%DESARROLLO FONDO DE INVERSION INMOBILIARIA 85.601.132 0,00%FDO.INV.DESARROLLO INFRAESTRUCTURA 1.770.422.165 0,10%FDO.INV.DESARROLLO LLAIMA 142.610.097 0,01%FONDO DE INV. INMOB. TOESCA 2.690.046.645 0,15%FONDO DE INV.INMOB.SANTANDER PLUSVALIA 3.936.428.392 0,22%FONDO DE INVERSION INMOB CIMENTA EXPANSION 5.757.516.661 0,31%FONDO DE INVERSION INMOB. SANTIAGO 1.703.371.425 0,09%FONDO DE INVERSION PROA 18.729.423 0,00%FONDO INVERSION DE DESARROLLO LAS AMERICAS EMERGENTE 1.733.623.628 0,09%FONDO INVERSION INMOBILIARIO FUNDACION 4.174.538.362 0,23%FONDO INVERSION INMOBILIARIO LAS AMERICAS-RAICES 3.119.343.904 0,17%GLOBAL OPTIMIZATION FONDO DE INV. INTER. 32.194.177 0,00%MONEDA DEUD LATIN AMERICA FD INV INT 410.768.455 0,02%PIONERO FONDO DE INVERSION MOBILIARIA 2.778.716.182 0,15%RENTAS FONDO DE INV.INMOB. 3.606.987.788 0,20%SIGLO XXI FONDO DE INVERSION 3.685.223.332 0,20%TORONTO CAPITAL GROUP FDO DE INVERSIONO 233.127.276 0,01%Sub-Total SECTOR FONDOS DE INVERSION 51.943.041.729 2,84%** SECTOR FONDOS MUTUOS **FONDO MUTUO BANCO CREDITO E INVERSIONES 125.387.058 0,01%FONDO MUTUO CORP 490.023.293 0,03%FONDO MUTUO SANTANDER SANTIAGO 8.330.664.493 0,46%FONDO MUTUO SUDAMERICANO 354.903.090 0,02%Sub-Total SECTOR FONDOS MUTUOS 9.300.977.934 0,51%** SECTOR FICE **CHILE FUND 1.382.505.879 0,08%Sub-Total SECTOR FICE 1.382.505.879 0,08%TOTAL EMPRESAS PUBLICAS Y PRIVADAS 511.818.625.762 27,98%2,4 DERIVADOS NACIONALES** DERIVADOS NACIONALES **BANCO ESTADO 324.873.363 0,02%BANCO SANTANDER-CHILE 415.580.846 0,02%CITIBANK N.A. 257.197.478 0,01%DEUTSCHE BANK CHILE 6.962.981 0,00%HSBC BANK CHILE -9.234.961 0,00%JP MORGAN CHASE BANK -426.559.017 -0,02%TOTAL DERIVADOS NACIONALES 568.820.690 0,03%2,5 INSTITUCIONES EXTRANJERAS** INSTITUCIONES FINANCIERAS **BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. 533.555.065 0,03%CITIGROUP INC 29.979.768.000 1,64%Sub-Total INSTITUCIONES FINANCIERAS 30.513.323.065 1,67%** EMPRESAS Y FONDOS **I SHARES MSCI PACIFIC EX JPN 73.188.662 0,00%I SHARES S&P EUROPE 350 1.346.077.920 0,07%ISHARES INC MISCI EMU INDEX 201.962.477 0,01%ISHARES INC MSCI UNITED KINGDOM INDEX 111.374.234 0,01%ISHARES MSCI BRASIL 96.271.999 0,01%ISHARES MSCI JAPAN INDEX FD 1.214.508.298 0,07%ISHARES RUSSELL 1000 VALUE 1.150.785.855 0,06%SPDR TRUS SERIES 1 3.478.619.798 0,19%Sub-Total EMPRESAS Y FONDOS 7.672.789.243 0,42%** FONDOS MUTUOS Y DE INVERSION **ABERDEEN GLOBAL ASIA PACIFIC FUND 5.495.852.705 0,30%ABN AMBRO FUNDS EASTERN EUROPE EQUITY FUND 579.498.370 0,03%ABN AMBRO FUNDS LATIN AMERICA EQUITY FUND 3.483.667.015 0,19%AXA ROSENBERG EUROBLOC EQUITY 2.743.739.063 0,15%AXA ROSENBERG JAPAN EQUITY 1.411.182.895 0,08%AXA ROSENBERG JAPAN SC EQUITY 1.238.106.785 0,07%AXA ROSENBERG PACIFIC EX JAPAN 50.660.639 0,00%BARING KOREA FEEDER FUND 2.294.742.958 0,13%CREDIT SUISSE EQUITY FUND (LUX) - EASTERN EUROPE 1.118.116.976 0,06%CREDIT SUISSE EQUITY FUND (LUX) - SMALL CAP JAPAN 445.735.967 0,02%DFA EMERGING MARKET 5.744.357.503 0,31%DFA IDGI TAX MG US SMALL CAP VALUE PORTFOLIO 2.845.159.582 0,16%DFA IDGI-US MICRO CAP PORTFOLIO 2.591.901.305 0,14%DFA INTER VALUE P -DIMENSIONAL IG 1.189.755.786 0,07%DFA INVEST DGI-EMERGING MARKETS VALUE PORTF 14.544.095.115 0,80%DFA TAX MANAGED INTL VALUE 1.587.890.239 0,09%DFA US LARGE CAP VALUE PT 10.550.824.752 0,58%DIT-PAZIFIKFONDS 427.269.145 0,02%DWS INVESTMENT EURO EQUITIES 4.234.745.334 0,23%DWS INVESTMENT JAPANESE EQUITIES 1.416.296.908 0,08%DWS OSTEUROPA 1.208.216.030 0,07%FIDELITY FUNDS - AMERICA FUND 'A' 1.488.617.001 0,08%FIDELITY FUNDS - ASEAN FUND 'A' 1.305.170.454 0,07%FIDELITY FUNDS - EUROPEAN GROWTH FUND 'A' 4.113.608.264 0,22%FIDELITY FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND 'A' 5.291.537.523 0,29%FIDELITY FUNDS - HEALTH CARE FUND 'A' 362.256.987 0,02%FIDELITY FUNDS - JAPAN SMALLER COMPANIES FUND 'A' 60.065.862 0,00%FIDELITY FUNDS - LATIN AMERICA FUND 'A' 1.405.722.084 0,08%FIDELITY FUNDS - SOUTH EAST ASIA FUND 'A' 6.474.858.282 0,35%GARTMORE SICAV CONTINENTAL EUROPEAN FUND 804.774.348 0,04%GARTMORE-LATIN AMER-D INC 3.395.080.245 0,19%GOLDMAN SACHS ASIA PORTFOLIO 3.225.215.872 0,18%GOLDMAN SACHS JAPAN PORTFOLIO 12.029.187 0,00%GOLDMAN SACHS U.S. CORE EQUITY PORTFOLIO 355.462.859 0,02%IXIS AM EMETGING EUROPE-I CA 1.179.631.290 0,06%IXIS AMA EMERGING ASIA FUND 1.130.661.484 0,06%JPMORGAN EMERGIN MARKETS-I 1.948.148.294 0,11%JPMORGAN EUROLAND EQUITY-I 994.547.712 0,05%JPMORGAN F-ESTERERN EU-EQUITY 12.169.834.893 0,67%JPMORGAN F-LATIN AMERICA 1.969.647.997 0,11%JPMORGAN STRATEGY VALUE-I 2.832.710.789 0,15%JULIUS BAER MULTISTOCK EUROLAND VALUE STOCK FUND 4.922.059.342 0,27%JULIUS BAER MULTISTOCK JAPAN LEADING STOCK FUND 1.548.853.921 0,08%JULIUS BAER MULTISTOCK PACIFIC STOCK FUND 504.360.533 0,03%LEGG MASON VALUE FUND 232.044.541 0,01%MELLON GLOBAL FUNDS ASIAN EQ. PORTF. 2.673.194.248 0,15%MELLON SC EUROLAND PORTF 2.246.978.745 0,12%MERRILL LYNCH INTERNATIONAL INVESTMENT FUNDS - ASIAN DRAGO 2.033.171.594 0,11%MERRILL LYNCH INTERNATIONAL INVESTMENT FUNDS - EMERGING EU 1.921.638.605 0,11%MERRILL LYNCH INTERNATIONAL INVESTMENT FUNDS - LATIN AMERI 7.621.147.932 0,42%MORGAN STANLEY ASIAN EQUITY FUND 1.741.888.245 0,10%

MORGAN STANLEY JAPANESE VALUE EQUITY FUND 226.412.130 0,01%PARVEST JAPAN 1.675.262.909 0,09%PARVEST JAPAN SMALL CAP 552.606.936 0,03%PF - ASIAN EQUITIES (EX JAPAN) 4.630.066.818 0,25%PF - EASTERN EUROPE 1.032.069.794 0,06%PICTET FUND JAPANESE EQUITY CLASS I 992.200.038 0,05%PICTET JAPAN EQUITY SELECT FUND 889.428.760 0,05%PIONEER EASTERN EUROPEAN EQUITY 2.724.342.952 0,15%PRINCIPAL LARGE CAP GROWTH FUND 301.461.764 0,02%SCHRODER LATIN AMERICAN 2.992.810.420 0,16%SCHRODER PACIFIC EQUITY 3.840.003.553 0,21%TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND 6.799.709.091 0,37%THE BARING GLOBAL UMBRELLA FUND - BARING EASTERN EUROPE 6.502.239.626 0,36%THREADNEDLE LATIN AMERICA GROWTH FUND 1.904.128.847 0,10%UBS (CH) EQUITY FUND-PACIFIC 1.640.489.735 0,09%VANGUARD MORGAN GROWTH FD-AD 1.091.815.637 0,06%VANGUARD SMALL CAP INDEX FUND 2.068.642.611 0,11%VANGUARD TOTL STK MKT IND-IS 877.414.046 0,05%VONTOBEL FAR EAST EQUITY 2.447.568.531 0,13%Sub-Total FONDOS MUTUOS Y DE INVERSION 184.355.408.403 10,08%** INVERSION INDIR DE FDOS DE INV.NAC **COMPASS AMERICA LATINA FDO. INV. INTERNACIONAL 1.005.961.831 0,05%GLOBAL OPTIMIZATION FONDO DE INV. INTER. 3.942.395.520 0,22%MONEDA DEUD LATIN AMERICA FD INV INT 1.383.763.896 0,08%Sub-Total INVERSION INDIR DE FDOS DE INV.NAC 6.332.121.247 0,35%TOTAL INSTITUCIONES EXTRANJERAS 228.873.641.958 12,51%2,6 DERIVADOS EXTRANJEROS** DERIVADOS EXTRANJEROS **DEUTSCHE BANK A.G. 1.398.523.339 0,08%TOTAL DERIVADOS EXTRANJEROS 1.398.523.339 0,08%TOTAL FONDO DE PENSIONES 1.829.189.710.925 100,00%