informe de gestiÃ³n upme 2006 - Unidad de PlaneaciÃ³n Minero ...

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REPÚBLICA DE COLOMBIAMINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍAUNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICAESTADO DE RESULTADOSNOMBRE DICIEMBRE DE 2006Ingresos 13.383.385Gastos 10.751.171Utilidad o Pérdida 2.632.214BALANCE DETALLADO(Miles de Pesos)ACTIVOACTIVO CORRIENTE 0DEUDORES 7.107.553PROPIEDAD PLANTA YEQUIPO 873.799OTROS ACTIVOS 44.199.225TOTAL ACTIVOS 52.180.577PASIVOCUENTAS POR PAGAR 191.898OBLIGACIONES LABORALES 5.211PASIVOS ESTIMADOS 360.778TOTAL PASIVO 557.887PATRIMONIO INSTITUCIONAL 51.622.690TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 52.180.577** Estados Financieros preliminares al cierre definitivo.Carrera 50 No. 26 – 00 Bogotá D.C. ColombiaPBX : (57) 1 2220601 FAX: (57) 1 2219537http://www.upme.gov.co88
REPÚBLICA DE COLOMBIAMINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍAUNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICANÓMINAPara el proceso de pagos de las acreencias laborales de los funcionarios de la Unidad dePlaneación Minero Energética, aportes a Seguridad Social y pagos a parafiscales, sesiguieron los lineamientos establecidos tanto por Unidad como por los decretos y leyesvigentes de la normatividad laboral y seguridad social.Las principales actividades que se han realizado durante el año fueron:• Se venido actualizado manualmente en un 80% la información, de las hojas de vidade los funcionarios en el Sistema Integrado Financiero y Administrativo SINFAD.• Liquidación oportuna de la nómina y aportes a seguridad social (planilla integral depagos)• Envío oportuno de la información mensual al SUIP, programa reportado a la FunciónPública.• Acompañamiento en la operación y solución de problemas del SINFAD, por parte de lacompañía Unión Temporal Gestión Informática.• Se ha dado cumplimiento en el envío de información a los organismos competentes.Además se ha llevado la contabilidad del fondo del comité de BIENESTAR, así comolas respectivas actas de las reuniones.INFORME DE CAJA MENOREl fondo de Caja Menor se constituyó para el presente año según Resolución 0004 del 11enero de de 2.007, por $8.000.000, para los gastos de los rubros presupuéstales de Bienesy Servicios.En el libro de Caja Menor se lleva la contabilización de las operaciones que se efectúen decarácter urgente y los recibos que soportan dichos gastos.Para este año la legalización definitiva de la Caja menor se hará antes del 28 de diciembre de2.007.Carrera 50 No. 26 – 00 Bogotá D.C. ColombiaPBX : (57) 1 2220601 FAX: (57) 1 2219537http://www.upme.gov.co89
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