informe de gestiÃ³n upme 2006 - Unidad de PlaneaciÃ³n Minero ...

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REPÚBLICA DE COLOMBIAMINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍAUNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICAINGRESOSPara la vigencia 2006, la UPME contó con un presupuesto aprobado de ingresos según Ley998 de 2005 y el Decreto de liquidación 4731 de 2005 para atender los gastos defuncionamiento e inversión, por valor de $12.836.6 millonesSe cuenta con una apropiación presupuestal del 16.39% mayor que en el 2005, donde laUnidad contribuye para los gastos con aporte en el presupuesto, incorporando los excedentesfinancieros producto de venta de bienes y servicios de años anteriores por $319.1 millones.EJECUCION DE INGRESOSEn el cuadro siguiente se observa el comportamiento a diciembre 31 de 2006ConceptoPresupuesto Aprobado(miles de $)Recaudosefectivos% de ejecuciónIngresos CorrientesAportes de Otras entidades 12.285.100 12.285.100Otros Ingresos 78.400 68.297Rendimientos Financieros 153.300 10.293Excedentes Financieros 319.800 319.800Recuperación cartera 0 8.453Venta de Activos 0 642.286Total ingresos 12.836.600 13.334.229 104Dentro de la vigencia se recibió en su totalidad los aportes de las empresas Isa,ECOPETROL, Ingeominas y Fen. Se obtuvieron otros ingresos por concepto de fotocopias,recuperaciones correspondientes a una cuenta por cobrar de Ingeominas de la vigenciaanterior por valor de $8,4 millones, recuperaciones por seguros e indemnizaciones, arriendodel piso 5 edificio Ugi.Como rendimientos financieros de la UPME se recaudo un total de $10.292 millones, pero esimportante resaltar que también fueron recaudados rendimientos por valor de $447.9 milloneslos cuales son para devolver a las empresas aportantes junto con lo no ejecutado durante lavigencia.GASTOSPara la vigencia 2006, la UPME contó con un presupuesto aprobado para atender los gastosde funcionamiento y realizar inversiones por valor de $ 12.836.6 millones, del cual se detallasu comportamiento a diciembre 31 de 2006 así:Carrera 50 No. 26 – 00 Bogotá D.C. ColombiaPBX : (57) 1 2220601 FAX: (57) 1 2219537http://www.upme.gov.co84
REPÚBLICA DE COLOMBIAMINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍAUNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICAEjecución presupuestal funcionamiento e inversiónPresupuesto de Gastos Vigencia 2006(Miles de $)Concepto Apropiación Comprometido Pagado % de ejecución1 2 3 2/1 3/2Gastos3.986.600 3.647.485 3.565.229 91.4 97.7FuncionamientoGastos personal 3.268.500 3.116.406 3.116.406 95.3 100Gastos Generales 696.560 509.540 427.285 73.1 84.0Transferencias 21.540 21.539 21.539 99.9 100Gastos Inversión 8.850.000 8.611.506 3.423.897 97.3 39.7Total Gastos 12.836.600 12.258.991 6.989.126 96.0 57.0ANÁLISIS PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 31 DE 2006A Diciembre 31 de 2006, se observa una ejecución del 95.3 en gastos de personal, donde esimportante resaltar que en ocasión a que en algunos meses se presentó varias vacancias enla planta global de la entidad, generando un ahorro en el diferente ítem de gastos de personal.Gastos Generales: presenta una ejecución del 73.15% en compromisos frente a lo apropiado,toda vez a que en gastos generales se tenia una apropiación restringida de $153.3 millones,partida que no fue recaudada.Transferencias corrientes: se ejecutó en un 100%, por cuanto se pago en su totalidad lacuota de auditaje.Se efectuaron los respectivos traslados presupuestales externos necesarios para un buenequilibrio presupuestal y atendiendo las necesidades del caso.Para Gastos de Inversión de la Unidad se aprobó un valor de $8.850.0 millones, de los cualesa Diciembre 31 presenta el siguiente comportamiento:Concepto Apropiación Compromisos Pagos% de ejecuciónMiles $Acumulados Acumulados1 2 3 2/1 3/1INVERSIÓN 8.850.000 8.611.506 3.423.897 97.3 39.7Carrera 50 No. 26 – 00 Bogotá D.C. ColombiaPBX : (57) 1 2220601 FAX: (57) 1 2219537http://www.upme.gov.co85
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