estados consolidados de situación financiera de sonda s.a. y filiales

III. COMPROMISOSCompromisos contraídos con entidades financieras y otros:IV. GARANTÍASSONDA S.A.La sociedad mantiene vigente obligaciones con el público derivadas de la colocación, con fecha 18 de diciembre de 2009, de dosSeries de bonos (A y C). La Serie A, por un monto de UF 1.500.000 fue colocada a 5 años plazo a una tasa de interés fija de 3,5%anual (tasa efectiva de colocación de 3,86%) y la Serie C, por un monto de UF 1.500.000, a 21 años plazo a una tasa de interés fija de4,5% anual (tasa efectiva de colocación de 4,62%). Los contratos de emisión de bonos imponen a la Sociedad límites a indicadoresfinancieros y obligaciones de hacer y no hacer, usuales para este tipo de financiamiento. La Sociedad informará periódicamente a losrepresentantes de tenedores de bonos, de acuerdo a las fechas convenidas y los siguientes términos:i) Nivel de endeudamientoEl cuociente entre pasivo exigible menos caja y patrimonio consolidado no debe ser superior a 1,3 veces.ii) Cobertura de Gastos FinancierosEl cuociente entre EBITDA y gastos financieros netos debe ser mayor o igual a 2,5 veces.iii) PatrimonioEl nivel mínimo de patrimonio debe ser de UF8.000.000.-iv) Mantener activos libres de gravámenesMantener activos libres de toda prenda, hipoteca u otro gravamen por un monto al menos igual a 1,25 veces el pasivo exigible nogarantizado.v) Control sobre filiales relevantesMantener el control sobre Filial SONDA Procwork Inf. Ltda.vi) Prohibición de enajenar activos. No mayor a un 15% de los activos consolidados.Las obligaciones que emanan de dichos contratos al 31 de diciembre de 2011 y 31 de diciembre de 2010, se encuentran cumplidas.Estos índices se calculan sobre los estados financieros consolidados, y los valores determinados son:Índice 31.12.2011 31.12.2010Nivel de endeudamiento 0,75 0,71Cobertura de gastos financieros 13,18 14,45Patrimonio mínimo U.F. 14.877.867 14.080.942Activos libres de gravámenes 2,1 2,27Control sobre filiales relevantes Cumple CumpleProhibición de enajenar activos Cumple CumpleCon fecha 15 de diciembre de 2010, la Compañía junto con los demás accionistas del Administrador Financiero de Transantiago S.A.(AFT) otorgó una “Comfort Letter” por la cual asumieron los compromisos para con el Banco BBVA Chile de mantener el control dela administración y la participación en la propiedad del AFT, como también de pagar en forma simplemente conjunta el crédito por760.000 Unidades de Fomento tomado con dicha institución por el AFT para financiar la emisión de boletas de garantía, en el eventode que el deudor no cumpliera su obligación de pago. Tal compromiso queda limitado a la participación de los accionistas en el capitaldel AFT, que en el caso de SONDA equivale al 9,5% y hasta el día 30 de enero de 2013. Esta “Comfort Letter” sustituye o reemplaza aaquella otorgada con fecha 11 de enero de 2009 en similares términos.El detalle de las boletas de garantías y otras contingencias al 31 de diciembre de 2011 se presenta en cuadro adjunto.MontoDeudorLiberación de Garantías M$Tipo de Garantía Garantía M$N° Acreedor de la garantía Nombre Relación 31/12/11 2012 2013 2014 y más1JEFATURA EJEC,DE ADM,DE LOS FONDOS DE SALUD DELEJERCITOSONDA MATRIZ Blta Grtia Emitida 8.695 8.6952 CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL SONDA MATRIZ Blta Grtia Emitida 48.421 48.4213 CENCOSUD S,A, SONDA MATRIZ Blta Grtia Emitida 22.294 22.2944 SODEXO CHILE S,A, SONDA MATRIZ Blta Grtia Emitida 22.628 22.6285 SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS SONDA MATRIZ Blta Grtia Emitida 818 8186 MIN,DE EDUCACION PUBLICA SONDA MATRIZ Blta Grtia Emitida 61.000 61.0007 AGUAS ANDINAS S,A, SONDA MATRIZ Blta Grtia Emitida 5.000 5.0008 SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS SONDA MATRIZ Blta Grtia Emitida 291 2919 COMPANIA SUDAMERICANA DE VAPORES S,A, SONDA MATRIZ Blta Grtia Emitida 11.147 11.14710 CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL SONDA MATRIZ Blta Grtia Emitida 198.355 198.35511 CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL SONDA MATRIZ Blta Grtia Emitida 10.000 10.00012 CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL SONDA MATRIZ Blta Grtia Emitida 114.134 114.13413 DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS SONDA MATRIZ Blta Grtia Emitida 5.000 5.00014 BANCOESTADO SONDA MATRIZ Blta Grtia Emitida 22.294 22.29415 SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS SONDA MATRIZ Blta Grtia Emitida 555 55516 SERV,DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION SONDA MATRIZ Blta Grtia Emitida 500 50017 MIN,DE EDUCACION PUBLICA SONDA MATRIZ Blta Grtia Emitida 8.846 8.84618 FONDO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD SONDA MATRIZ Blta Grtia Emitida 7.803 7.80319 BANCOESTADO SONDA MATRIZ Blta Grtia Emitida 22.294 22.29420 CORP,DE CAPACITACION DE LA CONSTRUCCION SONDA MATRIZ Blta Grtia Emitida 630 63021 CEPAL-NACIONES UNIDAS SONDA MATRIZ Blta Grtia Emitida 15.460 15.46022 CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL SONDA MATRIZ Blta Grtia Emitida 11.413 11.41323 I, MUNICIPALIDAD DE MAIPU SONDA MATRIZ Blta Grtia Emitida 5.873 5.87324 EVERIS CHILE S,A, SONDA MATRIZ Blta Grtia Emitida 250.000 250.00025 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SONDA MATRIZ Blta Grtia Emitida 2.486 2.48626 CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE SONDA MATRIZ Blta Grtia Emitida 10.489 10.48927 SERVICIOS COMPARTIDOS CMPC S,A, SONDA MATRIZ Blta Grtia Emitida 88.975 88.97528 CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL SONDA MATRIZ Blta Grtia Emitida 334.410 334.41029 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SONDA MATRIZ Blta Grtia Emitida 14.877 14.87730 CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL SONDA MATRIZ Blta Grtia Emitida 24.677 24.67731 A,F,P, PROVIDA S,A, SONDA MATRIZ Blta Grtia Emitida 48.411 48.41132 SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL SONDA MATRIZ Blta Grtia Emitida 14.300 14.30033 CHILECTRA S,A, SONDA MATRIZ Blta Grtia Emitida 8.974 8.97434 CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL SONDA MATRIZ Blta Grtia Emitida 30.000 30.00035 BANCO CENTRAL DE CHILE SONDA MATRIZ Blta Grtia Emitida 1.592 1.59236 ESSBIO S,A, SONDA MATRIZ Blta Grtia Emitida 3.366 3.36637 NUEVOSUR S,A SONDA MATRIZ Blta Grtia Emitida 1.739 1.739100 MEMORIA ANUAL 2011 MEMORIA ANUAL 2011 101