Operatividad y Funcionamiento del SIAFI/UEPEX.

Taller Regional: Experiencia, Implementación y uso de Sistemasde Gestión Financiera de Honduras, (SIAFI/UEPEX)Hotel Marriot - Tegucigalpa, Honduras, 25 y 26 de Agosto de 2011Operatividad yFuncionamiento delSIAFI/UEPEX.Expositor: Ricardo Madrid CruzUnidad de ModernizaciónSecretaria de Finanzasrmadrid@sefin.gob.hnTel. (504) 2238-7273

UEPEX• Es un módulo especial del SIAFI cuyafinalidad es facilitar la administración yel registro de los ingresos y gastos quellevan a cabo las Unidades Ejecutorasde Proyectos Con FinanciamientoExterno.• Su objetivo principal es laconsolidación de la informaciónfinanciera relacionada alcontrato/convenio.

Estructura de ConvenioRelacionarCuentaEspecial yLibretaFecha deCorteEstructuradeConvenioTabla deGeneracióndeDocumentosRelaciónConvenio –PresupuestoMarco LógicoIndicadoresPlanfinanciero

Costos de ConvenioRelaciónconveniopresupuestoEstructurade convenioCostosdeconvenio

ContratosRelaciónconveniopresupuestoEstructurade ConvenioCostos deconvenioContratosobras,bienes yservicios

Solicitud de desembolsoRelaciónconveniopresupuestoCostos deconvenioEstructurade ConvenioSolicitud dedesembolsoFecha deCorte

Solicitudes quegeneran NotificaciónDesembolsoPagoDirectoReposiciónSolicitudesdeDesembolsosReembolsodegarantíaJustificaciónReembolsode gastos

Solicitudes que no seenvían al organismoActualizaciónde fuenteInternaSolicitudesdeDesembolsosMigración deF-01JustificadosSaldosIníciales

Notificaciones de pagoRelaciónconveniopresupuestoCostos deconvenioFecha deCorteTabla deGeneracióndeDocumentosNotificaciónde PagoSolicitud deDesembolsoenviada

Notificaciones recibidas que se generande una solicitud de desembolsoReposiciónReembolsode gasto/garantíasJustificaciónDesembolsoNotificaciónde PagoPago directo

Notificaciones que no segeneran de una solicitudCargosDirectosNotificaciones dePagoEspecies

Proceso de Registro de Conveniosy Gestión del GastoRegistro deConvenios yCódigos BIPClasificadores/Inversión PublicaRegistro de laEstructura deConvenio y lasRelaciones con laEstructuraPresupuestaria deGastosUEPEX/UAPCreación de la CuentaEspecial y sus Libretasrelacionado alConvenio o alComponente delContrato/ConvenioTGR/UAPSolicitud deCuotas deCompromisoEjecución deGastoRegistro deGerenciasAdministrativas yUEs y PresupuestoRegistro del MarcoLógico en sus etapas:Indicadores de Fin yPropósito,IndicadoresIntermedios y PlanFinancieroPreparación de lasMatrices deConciliación deCréditos/Débitos delas Cuentas delConvenioTECPagosPresupuesto/Gerencia CentralUEPEX/UAPTGR/UAP

UE 1UE 2UE 3Programación FinancieraPlan Anual deComprasGastos FijosGastosVariablesDistribuciónde CuotaTGRAsignación de CuotaGerencia AdministrativaSolicitud de Cuota de Compromisopor las Unidades Ejecutoras

Ejecución del GastoContratos UEPEXOtrosGastosEJECUCIÓNDE GASTOSPrecompromisoCompromisoRecepciónconformeFacturaDevengadoBIENESNACIONALESAprobadoFirmado

PROCESO DE TECUAP´sDirección General de Crédito PúblicoTesorería Generalde la RepúblicaBCHInicio1 diaElabora la TEC en elSIAFITiempo no definido Ajeno aSEFIN, depende de cadaInstituciónRevisa TEC contra losF-01's registrados enel sistemaFinNoEsta CorrectaSiSe RechazaAprobaciónde TEC DGCPArmar y enviarlotes a BCH1 lote a la 9:20 am y2 lote a las 1:50 pmProcesar TECy confirmar a TGR

PROCESO DE PAGOEN SIAFI (TRB)Red BancariaF-01Doc.de GastoUAPPriorizaciónde pagosTGRArma Lote(TRB)Beneficiariode Pago

CIERRE DEL PROYECTO• Una vez cumplidos sus objetivos o cuando lasautoridades lo dispongan, se deberá proceder al cierredel proyecto.• Esto significará que en UEPEX, el usuario autorizadodeberá proceder a registrar esta circunstancia, deacuerdo a las disposiciones que cada OrganismoFinanciador haya determinado.• Esto involucrará la información final, la posibleaplicación o transferencia de los fondos remanentes, elcierre de cuentas bancarias y libretas y toda otraoperación que involucre la conclusión del proyecto.

Beneficios de UtilizarSIAFI / UEPEXUsuarios operando desde sus puestos detrabajo.Ejecución del presupuesto en tiempo realde las transacciones efectuadas.Pago electrónico directo a las cuentasbancarias de los beneficiarios finales ,reemplaza el cheque como medio depago, incrementando la seguridad yeliminando costos administrativos

Beneficios de utilizarSIAFI / UEPEXTransferencias electrónicas entre cuentas,incluyendo operaciones multi-monedas,suprimiendo costos bancarios.Generación de registros de Recursos ygastos en forma automática desde laconciliación bancaria, brindando lasituación financiera diaria.Información pronta y confiable para latoma de decisiones.

Beneficios de utilizarSIAFI / UEPEXSimplifica la gestión administrativa ya quelos informes que produce satisfacesimultáneamente los requerimientos delGobierno y Organismos InternacionalesFinanciadores, sin necesidad de un dobleprocesamiento.Relaciona la estructura del convenio con elpresupuesto.

Beneficios de utilizarSIAFI / UEPEXGeneración de informes financieros deforma automática con la informaciónexigida por los organismos.Posibilita efectuar controles cruzados conel SIAFI y SIGADE.