memoria anual memor ia anual - The Global Clearinghouse

enersis06Nota 24.ESTADO DE FLUJO EFECTIVOEl detalle de otras fuentes de financiamiento y otros ingresos de inversión, es el siguiente:31 de Diciembre2006 2005Otros desembolsos de financiamiento M$ M$Garantias Margin Call Derivados - 5.111.847Liquidación de contratos forward - 855.725Total - 5.967.57231 de Diciembre2006 2005Otras fuentes de financiamiento M$ M$Liquidación de contratos forward - 453.506Total - 453.50631 de Diciembre2006 2005Otros ingresos de inversión M$ M$Disminución de capital Chilectra S.A. (ex Elesur S.A.) 12.719.821 24.882.941Disminución de capital Distrilima - 2.798.204Disminución de inversión Codensa 10.903.308 29.414.526Primas de Margin Call 405.546 -Total 24.028.675 57.095.67131 de Diciembre2006 2005Otros desembolsos de inversión M$ M$Otros 502.413 -Total 502.413 -NOTA 25.CONTRATOS DE DERIVADOSAl 31 de diciembre de 2006 la Sociedad mantiene contratos de derivados con instituciones financieras con el objeto de cubrir el riesgo de tipo decambio y de tasa de interés de acuerdo al siguiente detalle, los cuales se han valorizado de acuerdo a los criterios descritos en la nota 2t:TipodederivadoTipodecontratoValor delcontratoUS$PlazodevencimientoDescripción de los contratosItemespecíficoPosicióncompra/ventaPartida o transacciónprotegidaNombreMontoM$Valorde lapartidaprotegidaCuentas contables que afectaActivo/pasivoEfecto en resultadoNombre Monto Realizado No realizadoS CCTE 350.000.000 I- 2014 Moneda CS CCTE 250.000.000 IV-2016 Moneda CObligaciones con elpúblico (bonos) 186.336.500 186.336.500Obligaciones con elpúblico (bonos) 133.097.500 133.097.500Otros pasivoslargo plazo (77.962.451) (855.631) (108.931)Otros pasivoslargo plazo (64.414.666) (470.600) (915.686)OE CCTE 50.000.000 IV-2007TasainterésCObligs. con bancos einstituciones financieras 26.619.500 26.619.500Otros pasivoscorto plazo - - -OE CCTE 100.000.000 IV-2008TasainterésCObligs. con bancos einstituciones financieras 53.239.000 53.239.000Otros pasivoslargo plazo - - -OE CCTE 50.000.000 IV-2009TasainterésCObligs. con bancos einstituciones financieras 26.619.500 26.619.500Otros pasivoslargo plazo - - -Memoria Anual 2006 | 251