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ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOSEl Chocón S.A.Los documentos correspondientes al crédito contratado el 7 deSeptiembre de 2006 contienen la obligación de cumplir los siguientesíndices financieros: relación Ebitda a gastos financieros no inferior a3.5; deuda a Ebitda no superior a 3.0; patrimonio neto, no inferior a690 millones de pesos argentinos.Al 31 de diciembre de 2006, se ha cumplido esta obligación.Edegel S.A.Indicadores financieros originados por contratos de programas deBonos:Índice de endeudamiento no mayor de 0,90.Al 31 de diciembre de 2006, se ha cumplido esta obligación.Hidroeléctrica Betania S.A.• Limitaciones para el pago de deuda relacionada,• Limitaciones a cambios en el controlador,• Covenants Financieros:a. Ebitda/Deuda Financiera Senior no menor a 1,3b. Flujo de Caja más dividendos recibidos / Servicio de DeudaFinanciera Senior no menor a 1,4c. Patrimonio / Deuda Senior no menor a 2.5.Al 31 de diciembre de 2006 y 2005 se han cumplido todas estasobligaciones.Otras restriccionesComo es práctica habitual en créditos bancarios y en operacionesde mercados de capital, una porción del endeudamiento financierode Enersis y de su filial Endesa Chile, está sujeto a disposicionesde incumplimiento cruzado. De no ser subsanados ciertosincumplimientos de parte de subsidiarias relevantes, podrían resultaren un incumplimiento cruzado a nivel de Enersis y Endesa Chile, eneste caso, eventualmente podrían llegar a hacerse exigibles ciertospasivos de estas compañías.El no pago – después de cualquier periodo de gracia aplicable - dedeudas de estas compañías o de alguna de sus filiales más relevantespor monto individual que exceda el equivalente de 30 millones dedólares, podría dar lugar al pago anticipado de créditos sindicadossuscritos en 2004. En los créditos suscritos por Endesa Chile en eneroy diciembre de 2006 y por Enersis S.A., en diciembre de 2006 el umbrales de 50 millones de dólares. Análogamente, el no pago – después decualquier periodo de gracia aplicable - de deudas de estas compañíaso de cualquiera de sus filiales por monto individual que exceda elequivalente de 30 millones de dólares, daría lugar al pago anticipadode los bonos Yankee. Además, algunos convenios de crédito contienendisposiciones según las cuales ciertos eventos distintos del no pago,en estas compañías o en alguna de sus filiales más relevantes, talescomo quiebra, insolvencia, sentencias judiciales ejecutoriadas adversasy por monto superior a US$ 50 millones, expropiación de activos, podríaocasionar la declaración de aceleración de esos créditos.No hay cláusulas en los convenios de crédito por las cuales cambiosen la clasificación corporativa o de la deuda de estas compañías porlas agencias clasificadoras de riesgo produzcan la obligación de hacerprepagos de deuda. Sin embargo, una variación en la clasificación deriesgo de la deuda en moneda extranjera según la agencia clasificadorade riesgo Standard & Poor’s (S&P), produce un cambio en el margenaplicable de los créditos sindicados suscritos en 2004.Al 31 de diciembre de 2006, estas obligaciones y restricciones se hancumplido íntegramente.nota 30.CAUCIONES OBTENIDAS DE TERCEROSEnersis S.A.La sociedad ha recibido boletas de garantía por M$20.451 al 31 dediciembre de 2006 (M$108.076 en 2005).Chilectra S.A.La Compañía presenta dentro de los pasivos circulantes, garantíasrecibidas en efectivo por el concepto de uso de empalmes temporalespor parte de los clientes de la empresa por M$33.675 (M$34.541 en2005).Inmobiliaria Manso de Velasco LimitadaLa sociedad ha recibido cauciones de terceros a favor de la Sociedadpara garantizar obligaciones contraídas por la compra de activos porun monto de M$3.578.240 (M$583.812 en 2005).Compañía Americana de Mulservicios LimitadaLa sociedad ha entregado boletas de garantía por M$4.742.666 y harecibido boletas de garantía por M$276.020 al 31 de diciembre de 2006,M$8.520.446 y M$735.733 en 2005 respectivamente.Endesa S.A. (Matriz)La Sociedad ha recibido boletas de garantía de contratistas y terceros(principalmente Proyecto Ralco) para garantizar el cumplimientode obras de trabajo, por un monto ascendente a M$1.593.331(M$5.348.795 en 2005)Compañía Eléctrica de Tarapacá S.A.La sociedad ha recibido documentos en garantía que ascienden aM$302.744 al 31 de diciembre de 2006 (M$-.- en 2005).Enigesa S.A.La sociedad ha recibido documentos en garantía que ascienden aM$63.623 al 31 de diciembre 2006 (M$56.230 en 2005).198 | Memoria Anual 2006
enersis06nota 31.MONEDA NACIONAL Y EXTRANJERAAl cierre de cada ejercicio los activos y pasivos en moneda nacional y extranjera son los siguientes:a. Activo circulanteRubroMonedaSaldo al 31 de diciembreDisponible $ no Reaj. 2.191.957 2.756.1652006M$2005M$US$ 3.600.298 1.473.361Euro 6.467 -Yen 226 595$ Col. 23.362.312 14.771.565Soles 7.416.124 3.136.272$ Arg. 2.228.412 2.008.767Reales 60.988.423 48.727.015Depósitos a plazo US$ 59.861.548 43.946.339$ Col. 53.629.271 37.985.578Soles 9.981.878 6.680.800$ Arg. 22.196.015 26.208.710Reales 136.456.454 150.530.737Valores negociables $ no Reaj. 3.900 3.901US$ 2.101.620 2.375.415$ Col. 4.399.346 3.855Soles 832.640 1.906.378$ Arg. 1.776.421 1.132.449Deudores por venta, neto $ Reaj. - 2.145.497$ no Reaj. 176.292.058 144.505.269US$ 2.324.931 5.946.084Euro - 4.944$ Col. 201.719.237 133.690.798Soles 53.613.613 34.498.389$ Arg. 70.816.003 57.793.252Reales 334.348.531 269.598.566Documentos por cobrar $ no Reaj. 2.526.021 884.914US$ 131.722 64.903Soles 49.173 17.638$ Arg. 19.786 19.640Reales 4.741.500 2.656.866Deudores varios $ Reaj. 108.279 668.416$ no Reaj. 31.448.255 23.861.154US$ 12.920.727 5.148.189Euro - 4.570$ Col. 21.777.269 13.261.915Soles 5.802.174 4.831.051$ Arg. 863.783 705.197Reales 29.428.138 15.708.035Memoria Anual 2006 | 199
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