memoria anual memor ia anual - The Global Clearinghouse

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS(1) El detalle de los instrumentos financieros con pacto de retroventa es el siguiente:Saldo al 31 de diciembre 2006FechaMoneda Identificación Tasa Valor Valor Valor deCódigo deIniciodeTérminoContrapartedeorigendelDocumentodeinterésContableM$deSuscripciónMercadoM$CRV 26/12/06 2/1/07 Corpbanca $ D.P.F. 0,50% 2.207.276 2.205.438 2.207.276CRV 26/12/06 2/1/07 Banco Central de Chile $ CERO 0,50% 2.837 2.835 2.837CRV 26/12/06 2/1/07 Banco Estado $ D.P.F. 0,50% 4.485.879 4.482.144 4.485.879CRV 26/12/06 2/1/07 Citibank $ D.P.F. 0,50% 2.577.679 2.575.532 2.577.679CRV 26/12/06 2/1/07 Banco Credito e Inversiones $ D.P.F. 0,50% 3.402.863 3.400.030 3.402.863CRV 26/12/06 2/1/07 Banco Santander Santiago $ D.P.F. 0,50% 1.383.106 1.381.954 1.383.106CRV 26/12/06 2/1/07 Banco Chile $ D.P.F. 0,50% 2.090.097 2.088.356 2.090.097CRV 29/12/06 2/1/07 BBVA Banco BHIF $ D.P.R. 0,51% 2.899 2.898 2.899CRV 29/12/06 2/1/07 Banco Central de Chile $ CERO 0,51% 162 161 162CRV 29/12/06 2/1/07 Banco Santander Santiago $ D.P.F. 0,51% 1.946.087 1.945.426 1.946.087CRV 29/12/06 2/1/07 Banco Credito e Inversiones $ D.P.F. 0,51% 65.737 65.715 65.737CRV 27/12/06 3/1/07 Banco Central de Chile $ CERO 0,53% 2.838 2.836 2.838CRV 27/12/06 3/1/07 BBVA Banco BHIF $ D.P.F. 0,53% 7.436.726 7.431.474 7.436.726CRV 27/12/06 3/1/07 BBVA Banco BHIF $ D.P.R. 0,53% 111.078 110.999 111.078CRV 28/12/06 4/1/07 Banco Chile $ L.H. 0,52% 3.901.603 3.899.575 3.901.603CRV 28/12/06 4/1/07 Banco Santander Santiago $ L.H. 0,52% 2.926 2.925 2.926CRV 28/12/06 4/1/07 Banco Central de Chile $ CERO 0,54% 11.167 11.161 11.167CRV 28/12/06 4/1/07 Banco Boston $ D.P.F. 0,54% 69.871 69.833 69.871CRV 28/12/06 4/1/07 Banco Santander Santiago $ D.P.F. 0,54% 5.411.354 5.408.433 5.411.354CRV 28/12/06 4/1/07 Banco Credito e Inversiones $ D.P.F. 0,54% 1.511.388 1.510.572 1.511.388CRV 28/12/06 2/1/07 Banchile C.de B. $ L.H. 0,52% 106.492 106.437 106.492CRV 28/12/06 2/1/07 Banchile C.de B. $ L.H. 0,52% 1.019.081 1.018.551 1.019.081CRV 28/12/06 2/1/07 Banchile C.de B. $ L.H. 0,52% 400.580 400.372 400.580CRV 28/12/06 2/1/07 Banchile C.de B. $ L.H. 0,52% 192.181 192.081 192.181CRV 29/12/06 2/1/07 Banchile C.de B. $ BONO 0,35% 115.399 115.372 115.399CRV 29/12/06 2/1/07 Banchile C.de B. $ L.H. 0,35% 254.838 254.778 254.838CRV 29/12/06 2/1/07 Banchile C.de B. $ L.H. 0,35% 203.112 203.065 203.112CRV 29/12/06 2/1/07 Inv Boston C. de B. $ D.P.F. 0,48% 150.306 150.258 150.306CRV 29/12/06 2/1/07 Inv Boston C. de B. $ CERO 0,48% 38.612 38.600 38.612CRV 29/12/06 2/1/07 Inv Boston C. de B. $ D.P.F. 0,48% 279.469 279.380 279.469CRV 29/12/06 2/1/07 Inv Boston C. de B. $ D.P.F. 0,48% 503.923 503.762 503.923CRV 29/12/06 2/1/07 BBVA BHIF C. de B. $ CERO 0,51% 881 881 881CRV 29/12/06 2/1/07 BBVA BHIF C. de B. $ D.P.F. 0,51% 1.877.005 1.876.367 1.877.005CRV 29/12/06 2/1/07 BBVA BHIF C. de B. $ D.P.F. 0,51% 201.088 201.019 201.088CRV 29/12/06 2/1/07 BBVA BHIF C. de B. $ D.P.F. 0,51% 146.945 146.895 146.945CRV 29/12/06 2/1/07 BBVA BHIF C. de B. $ D.P.F. 0,51% 298.166 298.065 298.166CRV 29/12/06 2/1/07 BBVA BHIF C. de B. $ D.P.F. 0,51% 25.489 25.480 25.489CRV 29/12/06 2/1/07 BBVA BHIF C. de B. $ D.P.R. 0,51% 158.440 158.386 158.440CRV 29/12/06 2/1/07 BBVA BHIF C. de B. $ D.P.R. 0,51% 206.457 206.387 206.457CRV 29/12/06 2/1/07 BBVA BANCO BHIF UF D.P.R. 0,51% 6.327 6.325 6.327CRV 29/12/06 2/1/07 Banco Santander Santiago UF D.P.F. 0,51% 2.086.973 2.086.264 2.086.973CRV 29/12/06 2/1/07 Banco Chile UF D.P.F. 0,51% 512.294 512.120 512.294CRV 29/12/06 2/1/07 Banco Estado UF D.P.F. 0,51% 505.435 505.263 505.435CRV 29/12/06 2/1/07 Banco Credito e Inversiones UF D.P.F. 0,51% 1.087.578 1.087.208 1.087.578CRV 29/12/06 2/1/07 BBVA Banco BHIF UF D.P.R. 0,51% 729.817 729.569 729.817CRV 29/12/06 2/1/07 Security UF D.P.R. 0,51% 629.001 628.787 629.001CRV 29/12/06 2/1/07 Scotiabank UF D.P.R. 0,51% 512.638 512.464 512.638Total 48.872.100 48.842.436 48.872.100Saldo al 31 de diciembre 2005FechaMoneda Identificación Tasa Valor Valor Valor deCódigo deIniciodeTérminoContrapartedeorigendelDocumentodeinterésContableM$deSuscripciónMercadoM$VRC 29/12/05 2/1/06 Banco Central de Chile $ D.P.F. 0,50% 18.519 18.513 18.525VRC 29/12/05 2/1/06 Banco Central de Chile $ D.P.F. 0,50% 5.393.871 5.392.073 5.356.033VRC 30/12/05 2/1/06 Banco Central de Chile $ D.P.F. 0,42% 318.792 318.747 318.881VRC 30/12/05 2/1/06 Corpbanca $ D.P.F. 0,42% 3.862 3.862 3.863VRC 30/12/05 2/1/06 Banco Estado $ D.P.F. 0,42% 27 27 27VRC 30/12/05 2/1/06 Banco Central de Chile $ D.P.F. 0,51% 3.184 3.184 3.186VRC 30/12/05 2/1/06 Banco Santander Santiago $ D.P.F. 0,51% 921.545 921.387 921.858VRC 30/12/05 2/1/06 Banco del Desarrollo $ D.P.F. 0,51% 51.785 51.777 51.802VRC 30/12/05 2/1/06 Banco Chile $ D.P.F. 0,51% 1.854.651 1.854.335 1.855.282VRC 30/12/05 2/1/06 Banco Boston $ D.P.F. 0,51% 209.686 209.650 209.757VRC 30/12/05 2/1/06 Banco Central de Chile $ D.P.R. 0,51% 1.308 1.308 1.309VRC 30/12/05 2/1/06 Banco Boston $ D.P.R. 0,51% 418.087 418.017 418.230VRC 12/12/05 19/1/06 Valores Security $ P.R.C. 0,09% 12.866.273 12.829.708 12.902.837Total 22.061.590 22.022.588 22.061.590140 | Memoria Anual 2006