memoria anual memor ia anual - The Global Clearinghouse
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enersis06nota 04.DEPOSITOS A PLAZOEl detalle de este rubro para los ejercicios 2006 y 2005, respectivamente es el siguiente:R.U.T. Institución emisoraTasa deSaldo al 31 de diciembreVencimientos20062005interésM$M$Extranjero ABN Amro Bank - 747.015Extranjero Alfa mix 1,11% 02/01/07 2.507.181 -Extranjero Al<strong>ia</strong>nza Valores 8,10% 02/01/07 1.300.014 -Extranjero AV villas - 3.481.534Extranjero Banco Bilbao Vizcaya 7,45% 02/01/07 105.150 3.814.991Extranjero Banco Colpatr<strong>ia</strong> 1,24% 02/01/07 3.592 -Extranjero Banco Continental 4,97% 02/01/07 8.409.664 5.427.374Extranjero Banco Crédito 4,43% 02/01/07 1.175.824 2.143.099Extranjero Banco Davivienda 1,00% 02/01/07 136 -Extranjero Banco de Galic<strong>ia</strong> 6,34% 02/01/07 1.899.867 1.891.460Extranjero Banco do Brasil - 1.361.170Extranjero Banco do Estado do Ceará - 1.487.039Extranjero Banco Frances 4,08% 02/01/07 3.935.683 5.651.785Extranjero Banco Itau 4,09% 02/01/07 13.159.451 36.117.388Extranjero Banco Lloyds 5,65% 02/01/07 225 2.938.164Extranjero Banco Mellon Brascan 1,60% 02/01/07 4.119.984 9.038.314Extranjero Banco Nationale de Paris 3,34% 02/01/07 59.116 7.615.052Extranjero Banco Nordeste 1,17% 02/01/07 145.648 114.962Extranjero Banco Pactual 1,10% 31/01/07 62.820 49.694Extranjero Banco Paribas luxembourg 6,67% 02/01/07 4.331.936 -Extranjero Banco Real 0,10% 02/01/07 1.763.347 3.935.344Extranjero Banco Rio de la Plata 8,74% 02/01/07 11.589.120 14.854.083Extranjero Banco Santander Central Hispano 2,76% 02/01/07 14.543.061 20.151.836Extranjero Banco Sudameris 7,80% 02/01/07 6.265.436 13.518.032Extranjero Banco Wiese Sudameris - 1.143.826Extranjero Banco Union - 50.471Extranjero Banco Votorantim 1,17% 02/01/07 16.666.843 28.494.945Extranjero Bancolomb<strong>ia</strong> 6,58% 02/01/07 72 -Extranjero Banistmo Colomb<strong>ia</strong> S.A. 7,00% 02/01/07 700.941 -Extranjero Bank Boston 5,14% 02/01/07 2.171.201 3.990.069Extranjero Bank of America 4,76% 02/01/07 10.068.547 7.667.815Extranjero BNB 1,18% 02/01/07 5.972.283 -Extranjero Bradesco 7,06% 02/01/07 66.181.869 15.493.287Extranjero Cdt 8,68% 02/01/07 241.517 1.604Extranjero Citibank N.Y. 4,19% 02/01/07 42.249.678 23.134.105Extranjero Comafi 9,97% 02/01/07 997.529 1.228.019Extranjero Corficolomb<strong>ia</strong>na 6,39% 02/01/07 11.464.636 -Extranjero Correval 7,99% 02/01/07 861.342 1.415.787Extranjero Corredores Asoc<strong>ia</strong>dos 7,85% 02/01/07 729.111 -Extranjero Credit Bank - 1.916.263Extranjero Encargo Fiduc<strong>ia</strong>rio Banco Santander 7,00% 02/01/07 260.604 4.011.541Extranjero FAM Fondo Ganadero 6,72% 02/01/07 792 -Extranjero Fiduc<strong>ia</strong>r<strong>ia</strong> Helm Trust 6,01% 02/01/07 79 -Extranjero Fiducolomb<strong>ia</strong> 6,80% 02/01/07 6.630.055 1.443Extranjero Fiducomercio 5,46% 02/01/07 51 -Extranjero Fiduoccidente 5,93% 02/01/07 234.006 750.145Extranjero Fiduvalle 5,99% 02/01/07 1.474.367 5.801.594Extranjero Fiducidar<strong>ia</strong> Banco de Bogotá - 3.826Extranjero Fondeos 7,32% 02/01/07 2.937.750 -Extranjero Fondo Sumar 6,48% 02/01/07 223.214 -Extranjero Fondo Surgir 5,09% 02/01/07 2.194.192 -Extranjero Fondo Surenta 6,90% 02/01/07 2.622.708 -Extranjero HSBC - Bamerindus 1,27% 02/01/07 4.983.847 17.950.729Extranjero Panamericano 1,10% 02/01/07 169.706 136.574Extranjero Porvenir - 515.766Extranjero Serfinco 7,89% 02/01/07 641.603 155.497Extranjero Standard Bank London 5,29% 17/01/07 3.320.614 2.320.479Extranjero Suvalor 7,32% 02/01/07 13.330.763 -Extranjero Time deposit - 4.833.899Extranjero Unibanco 8,83% 02/01/07 9.417.991 9.996.144Total 282.125.166 265.352.164Memor<strong>ia</strong> Anual 2006 | 135