COMPTE GENERAL EXERCICI 2012 - Ajuntament de Roses

More documents

Recommendations

Info

PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT DE ROSES, SLCOMPTES ANUALS 20129ESTAT DE FLUXOS D’EFECTIU CORRESPONENT A L’EXERCICI ACABAT EL 31 DEDESEMBRE DE 2012A) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓNOTA 30/12/2012 30/12/20111. Resultat de l'exercici abans d'impostos 9 61.817,19 42.271,952. Ajustos del resultat 6.284,23 12.992,14a) Amortització d'immobilitzat 5 171.408,38 177.381,72c) Variació de provisions 1.374,86 7.307,49d) Imputació de subvencions 11 -168.606,89-176.698,23g) Ingressos financers -2,12 -3,75h) Despeses financeres 2.110,00 5.004,913. Canvis en el capital corrent 32.171,43 -23.083,26a) Existències -3.928,72 532,27b) Deutors i altres comptes a cobrar 13.054,67 -7.611,92c) Altres actius corrents 6.873,54 -626,92d) Creditors i altres comptes a cobrar 16.171,94 -15.376,694. Altres fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació -2.107,88 -5.001,16a) Pagaments d'interessos 2,12 3,75c) Cobrament d'interessos -2.110,00 -5.004,915. Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació (1+2+3+4) 98.164,97 27.179,67B) B/ FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ6. Pagaments per inversions -61.831,89 -2.473,89b) Immobilitzat intangible 0,00 0,00c) Immobilitzat material -61.831,89 -2.473,897. Cobraments per desinversions 677,80 829,63c) Immobilitzat material 677,80 829,638. Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió (6+7) -61.154,09 -1.644,26C) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT9. Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni 30.314,45 0,00e) Subvencions, donacions i llegats rebuts 11 30.314,45 0,0010. Cobraments i pagaments per instruments de passiu financer -31.974,86 -19.300,95b) Devolució i amortització de: -31.974,86 -19.300,952. Deutes amb entitats de crèdit 7 -10.934,46 -55.779,353. Deutes amb empreses del grup i associades -25.857,07 36.478,404. Altres deutes 7 4.816,67 0,0011. Pagaments per dividends i remuneracions d'altres instruments de patrimoni 0,00 0,0012. Fluxos d'efectiu per activitats de finançament (9+10+11) -1.660,41 -19.300,95D) Efecte de les variacions dels tipus de canvi 0,00 0,00E) AUGMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU (5+8+12+D) 35.350,47 6.234,46Efectiu o equivalents al començament de l'exercici 30.576,98 24.342,52Efectiu o equivalents al final de l'exercici. 65.927,45 30.576,98
PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT DE ROSES, SLCOMPTES ANUALS 201210MEMÒRIA1.- ACTIVITAT DE L’EMPRESA1 - NATURALESA I ACTIVITATPROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT DE ROSES, SL és una societat de capital íntegramentmunicipal, creada per acord de Ple de l’Ajuntament de Roses. Va ser constituïda el 10 de marçde 2003.El seu objecte social fundacional és la prestació del servei públic municipal de la piscinacoberta municipal, per acord de Ple de l’Ajuntament de Roses de data 14 de febrer de 2003.La seva durada finalitzarà per les causes establertes en el ROAS o quan la Junta Generalconsideri culminats els seus objectius.Els estatuts, adaptats a allò que disposa el Reglament d’Obres i Activitats i Serveis dels EnsLocals, després del període d’exposició pública, van ser aprovats definitivament per la JuntaGeneral en sessió de 14 de febrer de 2003.2 - ÒRGANS DE GOVERNA/ CONSELL D’ADMINISTRACIÓA 31 de desembre de 2012 el Consell d’administració està format per: PRESIDENTA: Sra. Montserrat MINDAN CORTADA CONSELLER: Sr. Manuel José ESCOBAR YEGUA CONSELLER: Sr. Pere JUANOLA GONZÀLEZ CONSELLERA: Sra. Anna JORQUERA NAVARRO CONSELLER: Sr. José Alberto JURADO CONSELLERA: Sra. Silvia USEROS MOYANO CONSELLER: Sr. Manuel GARRIDO LEPE CONSELLER: Sr. Jesús MÍNGUEZ CASTANHEIRA CONSELLER: Sr. Félix LLORENS PALOU SECRETARI: Sr. Francisco Lluís MUÑOZ CAMEO INTERVENTOR: Sr. Ernest RUIZ GARCIA3 - INFORM ACIÓ GENERALPel seu caràcter municipal, la Societat gaudeix de les bonificacions establertes en el Reglament del Impostde Societats.2- BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS2.1 IMATGE FIDELEls comptes anuals s'han preparat a partir dels registres comptables de la Societat i espresenten d'acord amb la legislació mercantil vigent i amb les normes establertes en el Pla
Page 1 and 2:
COMPTE GENERALEXERCICI 2012
Page 3 and 4:
Memòria
Page 5:
1. Organitzacióa) PoblacióRoses
Page 9 and 10:
Viñolas, SL, i posteriorment, tras
Page 11 and 12:
El saldo final d’aquest epígraf
Page 13 and 14:
aquesta partida engloba les subvenc
Page 15 and 16:
Ajuntament de Roses19/06/20131COMPT
Page 17 and 18:
Ajuntament de Roses Data obtenció1
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Ajuntament de RosesData obtenció11
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 94 and 95:
PRESSUPOST MUNICIPAL CONSOLIDATCRIT
Page 96 and 97:
SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES, SACOMP
Page 98 and 99:
Page 100 and 101:
Page 102 and 103:
Page 104 and 105:
Page 106 and 107:
Page 108 and 109:
Page 110 and 111:
Page 112 and 113:
Page 114 and 115:
Page 116 and 117:
Page 118 and 119:
Page 120 and 121: SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES, SACOMP
Page 127 and 128: PORT DE ROSES, SACOMPTES ANUALS 201
Page 129 and 130: 1. PRESENTACIÓDurant aquest any 20
Page 131 and 132: 3. INFORME D’AUDITORIA4
Page 133 and 134: COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS ABREUJA
Page 135 and 136: A)CapitalEscripturatResultatsd'exer
Page 137 and 138: MEMÒRIA1.- ACTIVITAT DE L’EMPRES
Page 139 and 140: compromisos que estan registrats. B
Page 141 and 142: atenent als anys restants fins a la
Page 143 and 144: L’impost sobre beneficis recull q
Page 145 and 146: Terrenys i construccions brut 4.946
Page 147 and 148: c) Actius financers a curt termini,
Page 149 and 150: per import de 2.704.554,47 €, mit
Page 151 and 152: l’aplicació de l’exempció i t
Page 153 and 154: Dins la partida “serveis professi
Page 155 and 156: Pagaments realitzats i pendents de
Page 157 and 158: ) HOMESCATEGORIA 31/12/2011 ALTES B
Page 159: 5. PROPOSTA D’ADOPCIÓ D’ACORDS
Page 162 and 163: PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT DE ROSE
Page 192: PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT DE ROSE
show all

COMPTE GENERAL EXERCICI 2012 - Ajuntament de Roses

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?