COMPTE GENERAL EXERCICI 2012 - Ajuntament de Roses

PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT DE ROSES, SLCOMPTES ANUALS 20129ESTAT DE FLUXOS D’EFECTIU CORRESPONENT A L’EXERCICI ACABAT EL 31 DEDESEMBRE DE 2012A) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓNOTA 30/12/2012 30/12/20111. Resultat de l'exercici abans d'impostos 9 61.817,19 42.271,952. Ajustos del resultat 6.284,23 12.992,14a) Amortització d'immobilitzat 5 171.408,38 177.381,72c) Variació de provisions 1.374,86 7.307,49d) Imputació de subvencions 11 -168.606,89-176.698,23g) Ingressos financers -2,12 -3,75h) Despeses financeres 2.110,00 5.004,913. Canvis en el capital corrent 32.171,43 -23.083,26a) Existències -3.928,72 532,27b) Deutors i altres comptes a cobrar 13.054,67 -7.611,92c) Altres actius corrents 6.873,54 -626,92d) Creditors i altres comptes a cobrar 16.171,94 -15.376,694. Altres fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació -2.107,88 -5.001,16a) Pagaments d'interessos 2,12 3,75c) Cobrament d'interessos -2.110,00 -5.004,915. Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació (1+2+3+4) 98.164,97 27.179,67B) B/ FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ6. Pagaments per inversions -61.831,89 -2.473,89b) Immobilitzat intangible 0,00 0,00c) Immobilitzat material -61.831,89 -2.473,897. Cobraments per desinversions 677,80 829,63c) Immobilitzat material 677,80 829,638. Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió (6+7) -61.154,09 -1.644,26C) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT9. Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni 30.314,45 0,00e) Subvencions, donacions i llegats rebuts 11 30.314,45 0,0010. Cobraments i pagaments per instruments de passiu financer -31.974,86 -19.300,95b) Devolució i amortització de: -31.974,86 -19.300,952. Deutes amb entitats de crèdit 7 -10.934,46 -55.779,353. Deutes amb empreses del grup i associades -25.857,07 36.478,404. Altres deutes 7 4.816,67 0,0011. Pagaments per dividends i remuneracions d'altres instruments de patrimoni 0,00 0,0012. Fluxos d'efectiu per activitats de finançament (9+10+11) -1.660,41 -19.300,95D) Efecte de les variacions dels tipus de canvi 0,00 0,00E) AUGMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU (5+8+12+D) 35.350,47 6.234,46Efectiu o equivalents al començament de l'exercici 30.576,98 24.342,52Efectiu o equivalents al final de l'exercici. 65.927,45 30.576,98