COMPTE GENERAL EXERCICI 2012 - Ajuntament de Roses
COMPTE GENERAL EXERCICI 2012 - Ajuntament de Roses COMPTE GENERAL EXERCICI 2012 - Ajuntament de Roses
Ajuntament de Roses19/06/2013COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL1COMPTESDEUREEXERCICI 2012Ex.: 2012 Ex.: 2011 COMPTESHAVEREx.: 2012Ex.: 2011A) DESPESES 26.674.134,93 30.110.299,393. Despeses de Funcionament dels serveis i25.081.944,10 27.400.634,26prestacions socialsa) Despeses de Personal 9.332.500,34 10.622.845,25640,641 a-1) Sous, salaris i assimilats7.111.227,73 8.078.354,01642,644 a-2) Càrregues socials2.221.272,61 2.544.491,24645 b) Prestacions socials4.832,10d) Variació de provisions de tràfic 393.357,41 1.583.969,00675,694,794 d-2) Variació de provisions i pèrdues de crèdits393.357,41 1.583.969,00incobrablese) Altres despeses de gestió 15.032.550,63 14.828.754,8162 e-1) Serveis exteriors14.246.240,92 13.926.788,8163 e-2) Tributs786.309,71 901.966,00f) Despeses financeres i assimilables 318.703,62 365.065,20661,662,663,669 f-1) Per deutes318.703,62 365.065,204. Transferències i Subvencions 1.252.407,04 2.060.168,91650,651 a) Transferències i Subvencions corrents1.252.407,04 1.419.326,91655,656 b) Transferències i Subvencions de capital640.842,005. Pèrdues i despeses extraordinàries 339.783,79 649.496,22678 d) Despeses extraordinàries107,05679 e) Despeses i pèrdues d'altres exercicis339.783,79 649.389,17B) INGRESSOS 35.107.264,74 34.705.467,301. Vendes i prestacions de serveis 605.220,20 585.296,82b) Prestacions de serveis 605.220,20 585.296,82705 b-1) Prestació de serveis en règim de dret privat7.267,35741 b-2) Preus públics per prestació de serveis o605.220,20 578.029,47realització d'activitats3. Ingressos de Gestió ordinària 27.421.977,24 26.748.610,78a) Ingressos tributaris 27.421.977,24 26.748.610,78724,725,726,727,733 a-1) Impostos propis18.886.604,68 18.131.711,04740,742 a-3) Taxes8.526.006,39 8.338.125,53744 a-4) Contribucions especials9.366,17 278.774,214. Altres ingressos de gestió ordinària 1.245.867,02 681.400,15c) Altres ingressos de gestió 595.211,24 456.517,72775,776,777 c-1) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent595.211,24 456.517,72760 d) Ingressos de participacions en capital5.930,04 14.050,80f) Altres interessos i ingressos assimilats 644.725,74 210.831,63763,769 f-1) Altres interessos644.725,74 210.831,635. Transferències i subvencions 5.834.088,42 6.655.292,26750 a) Transferències corrents4.899.945,30 4.647.938,41751 b) Subvencions corrents185,18 260,00756 d) Subvencions de capital933.957,94 2.007.093,856. Guanys i ingressos extraordinaris 111,86 34.867,29779 d) Ingressos i beneficis d¿altres exercicis111,86 34.867,29ESTALVI8.433.129,81 4.595.167,91Resum Electrònic:a897b8c06a3ecac7813d5ce0eeff912e
Ajuntament de Roses Data obtenció19/06/201311:12:18I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESESAPLICACIÓPRESSUP.DESCRIPCIÓ10 3340 48500 AJUTS EXTRAORDINARIS A ALTRESENTITATS10 3340 4850099 AJUTS EXTRAORDINARIS A ALTRESENTITATS10 9121 10000 RETRIBUCIONS ÒRGANS GOVERN10 9122 11000 RETRIB.BÀSIQUES I ALTR.PERSONALEVENTUAL.ALCALDIA10 9122 12010 RETRIB.BÀSIQUES.ALCALDIA10 9122 12110 RETRIB.COMPLEM.ALCALDIA10 9122 15000 PRODUCTIVITATFUNCIONARIS.ALCALDIA10 9122 22601 ATENCIONS PROTOCOLÀRIES10 9122 22690 DESPESES DIVERSES ALCALDIA10 9130 12010 RETRIB.BÀSIQUES.COMUNICACIÓ IPREMSA10 9130 12110 RETRIB.COMPLEM.COMUNICACIÓ IPREMSA10 9130 22602 COMUNICACIÓ INSTITUCIONAL10 9130 22690 DESPESES DIVERSES RÀDIO MUNICIPAL10 9130 22709 CONTRACTES COMUNICACIÓ I PREMSA10 9130 24000 BUTLLETINS MUNICIPALS INFORMATIUS10 9130 47000 CONVENI TELEVISIÓ DE ROSES, SL10 9130 4700099 CONVENI TELEVISIÓ DE ROSES, SL10 9130 63300 INVERSIÓ EQUIPAMENTS. COMUNICACIÓ10 9240 22690 DESPESES DIVERSES PARTICIPACIÓCIUTADANA20 1320 20200 ARRENDAMENT D'EDIFICIS POLICIALOCAL20 1320 22400 ASSEGURANCES VEHICLES POLICIALOCAL20 1500 22400 ASSEGURANCES VEHICLES URBANISME20 1510 20000 ARRENDAMENT DE TERRENYSURBANISME20 1510 61000 INVERSIÓ ÚS GRAL. TERRENYS20 1510 6100099 INVERSIÓ EN TERRENYS20 1600 20200 ARRENDAMENT D'EDIFICIS SERVEISPÚBLICS20 1600 22400 ASSEGURANCES SERVEIS PÚBLICS20 3211 22400 ASSEGURANCES CENTRES ESCOLARS20 3242 20200 ARRENDAMENT D'EDIFICIS OFICINA DECATALÀINICIALS(2012) Pàg. 1ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOSTCRÈDITS PRESSUPOSTARISMODIFICACIONSDEFINITIVESDESPESESCOMPROMÈS.OBLIGACIONSRECONEGUDESNETESPAGAMENTSOBLIGACIONSPENDENTS DEPAGAMENT A 31DE DESEMBREROMANENTSDE CRÈDIT10.000,00 10.000,00 7.562,65 7.562,65 7.562,652.437,351.717,71 1.717,71 1.597,69 1.597,69 1.597,69120,02181.700,00 181.700,00 168.224,02 168.224,02 168.224,0213.475,9850.950,00 50.950,00 45.586,49 45.586,49 45.586,495.363,5130.400,00 760,00 31.160,00 28.470,97 28.470,97 28.470,972.689,0357.370,00 57.370,00 53.138,70 53.138,70 53.138,704.231,304.500,00 4.500,00 1.406,00 1.406,00 1.406,003.094,0020.000,00 20.000,00 16.963,67 16.963,67 15.762,21 1.201,463.036,3312.000,00 12.000,00 9.060,56 9.060,56 8.579,24 481,322.939,4426.110,00 26.110,00 24.513,95 24.513,95 24.513,951.596,0544.080,00 44.080,00 40.923,48 40.923,48 40.923,483.156,5240.000,00 40.000,00 41.679,75 41.679,75 37.409,89 4.269,86-1.679,755.000,00 5.000,00 908,97 908,97 908,974.091,0332.500,00 30.000,00 62.500,00 37.278,49 37.278,49 35.180,69 2.097,8025.221,5111.500,00 11.500,00 8.322,41 8.322,41 8.113,08 209,333.177,5932.500,00 32.500,00 32.500,00 12.500,00 12.500,0020.000,0022.000,00 22.000,00 22.000,0022.000,00 22.000,0060.000,00 60.000,00 60.000,0018.000,00 -4.000,00 14.000,00 14.000,008.000,00 8.000,00 7.959,58 7.959,58 7.959,5840,426.900,00 6.900,00 6.528,38 6.528,38 6.528,38371,621.750,00 1.750,00 662,63 662,63 212,83 449,801.087,3715.100,00 15.100,00 14.726,24 14.726,24 14.726,24373,762.440.866,39 2.440.866,39 1.706,67 2.440.866,3950.431,50 50.431,50 50.431,5050.431,50 50.431,5049.000,00 49.000,00 48.315,41 48.315,41 44.481,86 3.833,55684,595.850,00 5.850,00 4.759,71 4.759,71 4.759,711.090,294.400,00 4.400,00 3.988,02 3.988,02 3.988,02411,9818.100,00 18.100,00 19.010,66 18.049,22 18.049,2250,78Suma 745.710,00 2.541.775,603.287.485,60 698.226,60 675.558,49 612.583,87 62.974,622.611.927,11
- Page 1 and 2: COMPTE GENERALEXERCICI 2012
- Page 3 and 4: Memòria
- Page 5: 1. Organitzacióa) PoblacióRoses
- Page 9 and 10: Viñolas, SL, i posteriorment, tras
- Page 11 and 12: El saldo final d’aquest epígraf
- Page 13 and 14: aquesta partida engloba les subvenc
- Page 15: Ajuntament de Roses19/06/20131COMPT
- Page 19 and 20: Ajuntament de Roses Data obtenció1
- Page 21 and 22: Ajuntament de Roses Data obtenció1
- Page 23 and 24: Ajuntament de Roses Data obtenció1
- Page 25 and 26: Ajuntament de Roses Data obtenció1
- Page 27 and 28: Ajuntament de Roses Data obtenció1
- Page 29 and 30: Ajuntament de Roses Data obtenció1
- Page 31 and 32: Ajuntament de Roses Data obtenció1
- Page 33 and 34: Ajuntament de Roses Data obtenció1
- Page 35 and 36: Ajuntament de RosesData obtenció11
- Page 37 and 38: Ajuntament de RosesData obtenció11
- Page 39 and 40: Ajuntament de RosesData obtenció11
- Page 41 and 42: Ajuntament de RosesData obtenció11
- Page 43 and 44: Ajuntament de Roses Data obtenció1
- Page 45 and 46: Ajuntament de Roses Data obtenció1
- Page 47 and 48: Ajuntament de Roses Data obtenció1
- Page 49 and 50: Ajuntament de Roses Data obtenció1
- Page 51 and 52: Ajuntament de Roses Data obtenció1
- Page 53 and 54: Ajuntament de Roses Data obtenció1
- Page 55 and 56: Ajuntament de Roses Data obtenció1
- Page 57 and 58: Ajuntament de Roses Data obtenció1
- Page 59 and 60: Ajuntament de Roses Data obtenció1
- Page 61 and 62: Ajuntament de Roses Data obtenció1
- Page 63 and 64: Ajuntament de Roses Data obtenció1
- Page 65 and 66: Ajuntament de Roses Data obtenció1
<strong>Ajuntament</strong> <strong>de</strong> <strong>Roses</strong> Data obtenció19/06/201311:12:18I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESESAPLICACIÓPRESSUP.DESCRIPCIÓ10 3340 48500 AJUTS EXTRAORDINARIS A ALTRESENTITATS10 3340 4850099 AJUTS EXTRAORDINARIS A ALTRESENTITATS10 9121 10000 RETRIBUCIONS ÒRGANS GOVERN10 9122 11000 RETRIB.BÀSIQUES I ALTR.PERSONALEVENTUAL.ALCALDIA10 9122 12010 RETRIB.BÀSIQUES.ALCALDIA10 9122 12110 RETRIB.COMPLEM.ALCALDIA10 9122 15000 PRODUCTIVITATFUNCIONARIS.ALCALDIA10 9122 22601 ATENCIONS PROTOCOLÀRIES10 9122 22690 DESPESES DIVERSES ALCALDIA10 9130 12010 RETRIB.BÀSIQUES.COMUNICACIÓ IPREMSA10 9130 12110 RETRIB.COMPLEM.COMUNICACIÓ IPREMSA10 9130 22602 COMUNICACIÓ INSTITUCIONAL10 9130 22690 DESPESES DIVERSES RÀDIO MUNICIPAL10 9130 22709 CONTRACTES COMUNICACIÓ I PREMSA10 9130 24000 BUTLLETINS MUNICIPALS INFORMATIUS10 9130 47000 CONVENI TELEVISIÓ DE ROSES, SL10 9130 4700099 CONVENI TELEVISIÓ DE ROSES, SL10 9130 63300 INVERSIÓ EQUIPAMENTS. COMUNICACIÓ10 9240 22690 DESPESES DIVERSES PARTICIPACIÓCIUTADANA20 1320 20200 ARRENDAMENT D'EDIFICIS POLICIALOCAL20 1320 22400 ASSEGURANCES VEHICLES POLICIALOCAL20 1500 22400 ASSEGURANCES VEHICLES URBANISME20 1510 20000 ARRENDAMENT DE TERRENYSURBANISME20 1510 61000 INVERSIÓ ÚS GRAL. TERRENYS20 1510 6100099 INVERSIÓ EN TERRENYS20 1600 20200 ARRENDAMENT D'EDIFICIS SERVEISPÚBLICS20 1600 22400 ASSEGURANCES SERVEIS PÚBLICS20 3211 22400 ASSEGURANCES CENTRES ESCOLARS20 3242 20200 ARRENDAMENT D'EDIFICIS OFICINA DECATALÀINICIALS(<strong>2012</strong>) Pàg. 1ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOSTCRÈDITS PRESSUPOSTARISMODIFICACIONSDEFINITIVESDESPESESCOMPROMÈS.OBLIGACIONSRECONEGUDESNETESPAGAMENTSOBLIGACIONSPENDENTS DEPAGAMENT A 31DE DESEMBREROMANENTSDE CRÈDIT10.000,00 10.000,00 7.562,65 7.562,65 7.562,652.437,351.717,71 1.717,71 1.597,69 1.597,69 1.597,69120,02181.700,00 181.700,00 168.224,02 168.224,02 168.224,0213.475,9850.950,00 50.950,00 45.586,49 45.586,49 45.586,495.363,5130.400,00 760,00 31.160,00 28.470,97 28.470,97 28.470,972.689,0357.370,00 57.370,00 53.138,70 53.138,70 53.138,704.231,304.500,00 4.500,00 1.406,00 1.406,00 1.406,003.094,0020.000,00 20.000,00 16.963,67 16.963,67 15.762,21 1.201,463.036,3312.000,00 12.000,00 9.060,56 9.060,56 8.579,24 481,322.939,4426.110,00 26.110,00 24.513,95 24.513,95 24.513,951.596,0544.080,00 44.080,00 40.923,48 40.923,48 40.923,483.156,5240.000,00 40.000,00 41.679,75 41.679,75 37.409,89 4.269,86-1.679,755.000,00 5.000,00 908,97 908,97 908,974.091,0332.500,00 30.000,00 62.500,00 37.278,49 37.278,49 35.180,69 2.097,8025.221,5111.500,00 11.500,00 8.322,41 8.322,41 8.113,08 209,333.177,5932.500,00 32.500,00 32.500,00 12.500,00 12.500,0020.000,0022.000,00 22.000,00 22.000,0022.000,00 22.000,0060.000,00 60.000,00 60.000,0018.000,00 -4.000,00 14.000,00 14.000,008.000,00 8.000,00 7.959,58 7.959,58 7.959,5840,426.900,00 6.900,00 6.528,38 6.528,38 6.528,38371,621.750,00 1.750,00 662,63 662,63 212,83 449,801.087,3715.100,00 15.100,00 14.726,24 14.726,24 14.726,24373,762.440.866,39 2.440.866,39 1.706,67 2.440.866,3950.431,50 50.431,50 50.431,5050.431,50 50.431,5049.000,00 49.000,00 48.315,41 48.315,41 44.481,86 3.833,55684,595.850,00 5.850,00 4.759,71 4.759,71 4.759,711.090,294.400,00 4.400,00 3.988,02 3.988,02 3.988,02411,9818.100,00 18.100,00 19.010,66 18.049,22 18.049,2250,78Suma 745.710,00 2.541.775,603.287.485,60 698.226,60 675.558,49 612.583,87 62.974,622.611.927,11
Change language