COMPTE GENERAL EXERCICI 2012 - Ajuntament de Roses

More documents

Recommendations

Info

PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT DE ROSES, SLCOMPTES ANUALS 201254. COMPTES ANUALSBALANÇ DE SITUACIÓ ABREUJAT AL TANCAMENT DE L’EXERCICI 2012Quadre D1: BALANÇ(import en €)Tancament de l'Exercici2012 2011 NOTABALANÇComptes A) ACTIU NO CORRENT 3.945.797,44 4.056.051,7320, (280), (290) I. Immobilitzat intangible 380,54 1.553,21 521, (281), (291), 23 II. Immobilitzat material 3.944.236,88 4.053.318,50 522, (282), (292) III. Inve r s ions im m obilia r ie s2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494),(2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)IV. inversions en empreses del grup i associades a llarg termini2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 253, 254,255, 258, (259), 26, (2935), (2945), (2955), (296),V. Inversions financeres a llarg termini 1.180,02 1.180,02 6474 VI. Actius per Impost diferitVII. Deutors comercials no correntsB) ACTIU CORRENT 110.448,65 92.472,5330, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407 I. Existències. 19.784,29 15.855,57II. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 20.854,99 35.284,52430, 431, 432, 433, 434,435, 436, (437), (490), (493) 1. Clients per vendes i pres tacions de s erveis 20.854,55 24.681,145580 2. Accionis tes (s ocis ) per des em bors am ents exigits44, 460, 470, 471, 472, 544 3. Altres deutors 0,44 10.603,385303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334,5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524,III. Inve r s ions e n e m pr e s e s de l gr up i a s s oc ia de s a c ur t ter m ini5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541,IV. Inversions financeres a curt termini542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590,0,00 0,00 6480, 567 V. Periodificacions a curt termini 3.881,92 10.755,4657 VI. Efectiu i altres actius líquits equivalents 65.927,45 30.576,98TOTAL ACTIU (A+B) 4.056.246,09 4.148.524,26ACTIUPATRIMONI NET i PASSIUA) PATRIMONI NET 3.637.000,80 3.713.476,05A-1) Fons propis -265.345,65 -327.162,84 8I. Capital 3.010,00 3.010,00100, 101, 102 1. Capital es criturat 3.010,00 3.010,00(1030), (1040) 2. (Capital no exigit)110 II. Prima d'emisió.112, 113, 114, 119 III. Reserves.(108), (109) IV. (Accions i participacions en patrimoni propies).120, (121) V. Resultat de exercicis anteriors -330.172,84 -372.444,79118 VI. Altres aportacions de socis129 VII. Resultat de l'exercici 61.817,19 42.271,95(557) VIII. (Dividends a compte)137 A.2) Ajustos en patrimoni net130, 131, 132 A.3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 3.902.346,45 4.040.638,89 12B) PASSIU NO CORRENT 4.816,67 9.124,4114 I. Provisions a llarg termini 4.816,67 0,00II. Deutes a llarg termini 0,00 9.124,411605, 170 1. Deutes am b entitats de crèdit1625, 174 2. Creditors per arrendam ent financer 0,00 9.124,411615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185 3. Altres deutes a llarg term ini1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634 III. Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini479 IV. Passius por impost diferit181 V. Periodificacions a llarg terminiVI. Creditors comercials no correntsVII. Deuta amb características especials a llarg terminiC) PASSIU CORRENT 414.428,62 425.923,80499, 529 I. Provisions a curt terminiII. Deutes a curt termini 9.853,81 11.663,86 75105, 520, 527 1. Deutes am b entitats de crèdit5125, 524 2. Creditors per arrendam ent financer 9.124,41 10.962,06(1034), (1044), (190), (192), 194, 500, 505, 506, 509,5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551,3. Altres deutes a curt term ini 729,40 701,805103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134,5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564III. Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini 266.931,38 292.788,45 12IV. Creditors comercials i altres comptes a pagar 137.643,43 121.471,49400, 401, 403, 404, 405, (406) 1. Proveidors . 1.335,26 1.572,1341, 438, 465, 475, 476, 477 2. Altres creditors 136.308,17 119.899,36485, 568 V. Periodificacions a curt terminiVI. Deuta amb características especials a curt terminiTOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 4.056.246,09 4.148.524,26NOTA
PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT DE ROSES, SLCOMPTES ANUALS 20126COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS CORRESPONENT A L’EXERCICI ACABAT EL 31 DEDESEMBRE DE 2012Cuadro D2: COM PT E DE PÈRDUES I GUANYS(Imports en €)Tancament de L'exercici2012 2011 NOTACOMPT E DE PÈRDUES I GUANYS700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708),(709)1. Import net de la xifra de negocis. 800.490,83 815.365,30 1271*, 7930, (6930)2. Variació d'existències de productes acabats i en procés defabricació.73 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu.(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609,61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932,4. Aprovisionaments. -63.569,15 -76.640,45 10740, 747, 75 5. Altres ingressos d'explotació. 217.119,74 222.894,58(64) 6. Despeses de personal. -552.998,70 -574.572,00 10(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694),(695), 794, 79547. Altres despeses d'explotació. -333.638,36 -338.261,20 108. Amortitzacions d'immobilitzat. -171.408,38 -177.381,72746** 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres. 168.606,89 176.698,237951, 7952, 7955 10. Excés de provisions.(670), (671), (672), (690), (691), (692),770, 771, 772, 790, 791, 79211 Deteriorament i resultat per vendes d'immobilitzat. -677,80 -829,6311A. Subvencions concedides i transferències realitzades perl'entitat- al sector púb lic local de caràcter adm inistratiu- al sector púb lic local de caràcter em presarial o fundacional- a altres(678), 778 12. Altres resultatsA) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) 63.925,07 47.273,11760, 761, 762, 769, 746 13. Ingressos financers 2,12 3,75(660), (661), (662), (664), (665), (669) 14. Despeses financeres -2.110,00 -5.004,91(663), 763 15. Variació de valor raonable en instruments financers(668), 768 16. Diferencies de canvi(666), (667), (673), (675), (696), (697),(698), (699)766, 773, 775, 796, 797, 798, 79917 Deteriorament i resultat per vendes d'instruments financers.18. Altres ingressos i despeses de caràcter financerB) RESULTAT FINANCER (13+14+15+16+17+18). -2.107,88 -5.001,16C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A+B) 61.817,19 42.271,95(6300)*, 6301*, (633), 638 19. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 9D) RESULTAT DE L'EXERCICI (C+19) 61.817,19 42.271,95
Page 1 and 2:
COMPTE GENERALEXERCICI 2012
Page 3 and 4:
Memòria
Page 5:
1. Organitzacióa) PoblacióRoses
Page 9 and 10:
Viñolas, SL, i posteriorment, tras
Page 11 and 12:
El saldo final d’aquest epígraf
Page 13 and 14:
aquesta partida engloba les subvenc
Page 15 and 16:
Ajuntament de Roses19/06/20131COMPT
Page 17 and 18:
Ajuntament de Roses Data obtenció1
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Ajuntament de RosesData obtenció11
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 94 and 95:
PRESSUPOST MUNICIPAL CONSOLIDATCRIT
Page 96 and 97:
SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES, SACOMP
Page 98 and 99:
Page 100 and 101:
Page 102 and 103:
Page 104 and 105:
Page 106 and 107:
Page 108 and 109:
Page 110 and 111:
Page 112 and 113:
Page 114 and 115:
Page 116 and 117: SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES, SACOMP
Page 127 and 128: PORT DE ROSES, SACOMPTES ANUALS 201
Page 129 and 130: 1. PRESENTACIÓDurant aquest any 20
Page 131 and 132: 3. INFORME D’AUDITORIA4
Page 133 and 134: COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS ABREUJA
Page 135 and 136: A)CapitalEscripturatResultatsd'exer
Page 137 and 138: MEMÒRIA1.- ACTIVITAT DE L’EMPRES
Page 139 and 140: compromisos que estan registrats. B
Page 141 and 142: atenent als anys restants fins a la
Page 143 and 144: L’impost sobre beneficis recull q
Page 145 and 146: Terrenys i construccions brut 4.946
Page 147 and 148: c) Actius financers a curt termini,
Page 149 and 150: per import de 2.704.554,47 €, mit
Page 151 and 152: l’aplicació de l’exempció i t
Page 153 and 154: Dins la partida “serveis professi
Page 155 and 156: Pagaments realitzats i pendents de
Page 157 and 158: ) HOMESCATEGORIA 31/12/2011 ALTES B
Page 159: 5. PROPOSTA D’ADOPCIÓ D’ACORDS
Page 162 and 163: PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT DE ROSE
Page 192: PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT DE ROSE
show all

COMPTE GENERAL EXERCICI 2012 - Ajuntament de Roses

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?