COMPTE GENERAL EXERCICI 2012 - Ajuntament de Roses

PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT DE ROSES, SLCOMPTES ANUALS 201254. COMPTES ANUALSBALANÇ DE SITUACIÓ ABREUJAT AL TANCAMENT DE L’EXERCICI 2012Quadre D1: BALANÇ(import en €)Tancament de l'Exercici2012 2011 NOTABALANÇComptes A) ACTIU NO CORRENT 3.945.797,44 4.056.051,7320, (280), (290) I. Immobilitzat intangible 380,54 1.553,21 521, (281), (291), 23 II. Immobilitzat material 3.944.236,88 4.053.318,50 522, (282), (292) III. Inve r s ions im m obilia r ie s2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494),(2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)IV. inversions en empreses del grup i associades a llarg termini2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 253, 254,255, 258, (259), 26, (2935), (2945), (2955), (296),V. Inversions financeres a llarg termini 1.180,02 1.180,02 6474 VI. Actius per Impost diferitVII. Deutors comercials no correntsB) ACTIU CORRENT 110.448,65 92.472,5330, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407 I. Existències. 19.784,29 15.855,57II. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 20.854,99 35.284,52430, 431, 432, 433, 434,435, 436, (437), (490), (493) 1. Clients per vendes i pres tacions de s erveis 20.854,55 24.681,145580 2. Accionis tes (s ocis ) per des em bors am ents exigits44, 460, 470, 471, 472, 544 3. Altres deutors 0,44 10.603,385303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334,5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524,III. Inve r s ions e n e m pr e s e s de l gr up i a s s oc ia de s a c ur t ter m ini5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541,IV. Inversions financeres a curt termini542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590,0,00 0,00 6480, 567 V. Periodificacions a curt termini 3.881,92 10.755,4657 VI. Efectiu i altres actius líquits equivalents 65.927,45 30.576,98TOTAL ACTIU (A+B) 4.056.246,09 4.148.524,26ACTIUPATRIMONI NET i PASSIUA) PATRIMONI NET 3.637.000,80 3.713.476,05A-1) Fons propis -265.345,65 -327.162,84 8I. Capital 3.010,00 3.010,00100, 101, 102 1. Capital es criturat 3.010,00 3.010,00(1030), (1040) 2. (Capital no exigit)110 II. Prima d'emisió.112, 113, 114, 119 III. Reserves.(108), (109) IV. (Accions i participacions en patrimoni propies).120, (121) V. Resultat de exercicis anteriors -330.172,84 -372.444,79118 VI. Altres aportacions de socis129 VII. Resultat de l'exercici 61.817,19 42.271,95(557) VIII. (Dividends a compte)137 A.2) Ajustos en patrimoni net130, 131, 132 A.3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 3.902.346,45 4.040.638,89 12B) PASSIU NO CORRENT 4.816,67 9.124,4114 I. Provisions a llarg termini 4.816,67 0,00II. Deutes a llarg termini 0,00 9.124,411605, 170 1. Deutes am b entitats de crèdit1625, 174 2. Creditors per arrendam ent financer 0,00 9.124,411615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185 3. Altres deutes a llarg term ini1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634 III. Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini479 IV. Passius por impost diferit181 V. Periodificacions a llarg terminiVI. Creditors comercials no correntsVII. Deuta amb características especials a llarg terminiC) PASSIU CORRENT 414.428,62 425.923,80499, 529 I. Provisions a curt terminiII. Deutes a curt termini 9.853,81 11.663,86 75105, 520, 527 1. Deutes am b entitats de crèdit5125, 524 2. Creditors per arrendam ent financer 9.124,41 10.962,06(1034), (1044), (190), (192), 194, 500, 505, 506, 509,5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551,3. Altres deutes a curt term ini 729,40 701,805103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134,5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564III. Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini 266.931,38 292.788,45 12IV. Creditors comercials i altres comptes a pagar 137.643,43 121.471,49400, 401, 403, 404, 405, (406) 1. Proveidors . 1.335,26 1.572,1341, 438, 465, 475, 476, 477 2. Altres creditors 136.308,17 119.899,36485, 568 V. Periodificacions a curt terminiVI. Deuta amb características especials a curt terminiTOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 4.056.246,09 4.148.524,26NOTA