ESTAT DE FLUXOS D’EFECTIU CORRESPONENT A L’<strong>EXERCICI</strong> ACABAT EL 31 DE DESEMBREDE <strong>2012</strong>NOTA 30/12/<strong>2012</strong> 30/12/2011A) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ1. Resultat <strong>de</strong> l'exercici abans d'impostos 3 18.115,78 25.213,342. Ajustos <strong>de</strong>l resultat 441.198,99 328.468,88a) Amortització <strong>de</strong> l'immobilitzat (+) 5 267.459,53 265.587,42c) Variació <strong>de</strong> provisions (+/-) -853,54 -700,00d) Imputació <strong>de</strong> subvencions (-) 4.17 i 5 -865,12 0,00e) Resultat per baixes i alienacions <strong>de</strong> l'immobilitza (+/-) 5 106.166.11 0,00g) Ingressos financers (-) -2.096,29 -3.139,85h) Despeses financeres (+) 71.388,30 66.728,85i) Diferències <strong>de</strong> canvi (+/-) 0,00 -7,543. Canvis al capital corrent -35.226,36 -246.937,86b) Deutors i altres comptes per cobrar (+/-) 6 -45.919,27 2.877,31c) Altres actius corrents (+/-) 6 -21.928,21 -32.065,34d) Creditors i altres comptes per pagar (+/-) 7 16.532,66 -187.711,64e) Altres passius corrents (+/-) 7 16.088,46 -30.038,194. Altres fluxos efectius <strong>de</strong> les activitats d'explotació -68.849,40 -64.329,71a) Pagament d'interessos (-) -71.388,30 -66.721,31c) Cobrament d'interessos (+) 2.538,90 2.391,605. Fluxos d'efectiu <strong>de</strong> les activitats d'explotació (1 + 2 + 3 + 4) 355.239,01 42.414,65B) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ6. Pagament per inversions (-) 5 -76.384,32 -5.171,04a) Empreses <strong>de</strong> grup i associa<strong>de</strong>s 0,00 0,00b) Immobilitzat intangible -3.400,00 -2.746,00c) Immobilitzat material -72.984,32 -2.425,047. Cobraments per <strong>de</strong>sinversions (+) 0,00 30.754,21a) Empreses <strong>de</strong>l grup i associa<strong>de</strong>s 0,00 30.754,218. Fluxos d'efectiu <strong>de</strong> les activitats d'inversió (6 + 7) -76.384,32 25.583,17C) FLUXOS D’EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT9. Cobrament i pagament per instruments <strong>de</strong> patrimoni 0,00 0,0010. Cobrament i pagament <strong>de</strong> passiu financer 7 i 11 -258.835,15 -299.770,39a) Emissió 24.806,98 2.808,473. Deutes amb empreses <strong>de</strong>l grup i associa<strong>de</strong>s (+) 24.136,99 1.728,465. Altres <strong>de</strong>utes (+) 669,99 1.080,01b) Devolució i amortització -283.642,13 -302.578,862. Deutes amb entitats <strong>de</strong> crèdit (-) -283.642,13 -302.578,8611. Pagaments per divid. i remunerac. i altres instrum. <strong>de</strong> patrimoni 0,00 0,0012. Fluxos d’efectiu <strong>de</strong> les activitats <strong>de</strong> finançament (9 + 10 + 11) -258.835,15 -299.770,39D) Efecte <strong>de</strong> les variacions <strong>de</strong>ls tipus <strong>de</strong> canvi 0,00 0,00E)AUGMENT/DISMINUCIÓ NETA D'EFECTIU O EQUIVALENTS (5 +8 + 12 + D) 20.019,54 -231.772,57Efectiu o equivalents al començament <strong>de</strong> l'exercici 52.548,72 284.321,29Efectiu o equivalents al final <strong>de</strong> l'exercici. 72.568,26 52.548,729
MEMÒRIA1.- ACTIVITAT DE L’EMPRESA1.- NATURALESA I ACTIVITATLa Societat PORT DE ROSES, SA va ser creada sota la <strong>de</strong>nominació <strong>de</strong> Gestió Unitat d’actuació 39 S .A.per acord <strong>de</strong> l’Excel·lentíssim <strong>Ajuntament</strong> <strong>de</strong> <strong>Roses</strong>, el qual n’és l’únic accionista i va iniciar les sevesactivitats el dia 15 <strong>de</strong> febrer <strong>de</strong> 1991; la seva durada finalitzarà per les causes establertes al ROAS, oquan la Junta General consi<strong>de</strong>ri culminats els seus objectius.El seu objecte social fundacional era l’execució <strong>de</strong> tota mena <strong>de</strong> classe d’activitats, projectes i obres queli encarregués l’<strong>Ajuntament</strong> com a promotor (obres domèstiques).La Junta General en sessió <strong>de</strong> data 27 d’octubre <strong>de</strong> 1999, va acordar la modificació <strong>de</strong>ls Estatuts socials,incloent-hi el canvi <strong>de</strong> <strong>de</strong>nominació social per l’actual <strong>de</strong> Port <strong>de</strong> <strong>Roses</strong>, SA, així com també lamodificació <strong>de</strong>l seu objecte social al següent contingut:a) La promoció, redacció <strong>de</strong> projectes, construcció, i posterior gestió, prèvia concessió oautorització per l’administració competent <strong>de</strong> la dàrsena esportiva <strong>de</strong> <strong>Roses</strong> i l’aparcamentsoterrani vinculat a la mateixa, així com la realització <strong>de</strong> totes les actuacions necessàries per a laconsecució <strong>de</strong> dits objectius.b) La redacció <strong>de</strong> projectes i estudis que tinguin relació amb qualsevol servei o obres <strong>de</strong>competència municipal, així com la direcció i l’execució d’obres necessàries, sempre quel’<strong>Ajuntament</strong> acordi que ho realitzi la societat privada municipal.La gestió <strong>de</strong> les esmenta<strong>de</strong>s obres i serveis es farà d’acord amb els reglaments, les or<strong>de</strong>nances,els plans, els programes i els acords que aprovin els òrgans competents <strong>de</strong> l’<strong>Ajuntament</strong> <strong>de</strong><strong>Roses</strong> i els òrgans <strong>de</strong> govern <strong>de</strong> la Societat dins <strong>de</strong> l’àmbit <strong>de</strong> la seva competència i objectesocial.Les activitats abans esmenta<strong>de</strong>s <strong>de</strong> promoció, redacció <strong>de</strong> projectes, construcció, i posterior gestió,prèvia concessió o autorització per l’administració competent <strong>de</strong> la dàrsena esportiva <strong>de</strong> <strong>Roses</strong> il’aparcament soterrani vinculat a la mateixa, es <strong>de</strong>senvoluparan en règim <strong>de</strong> concessió administrativa perla Generalitat <strong>de</strong> Catalunya o amb l’autorització <strong>de</strong> l’<strong>Ajuntament</strong> <strong>de</strong> <strong>Roses</strong> per un termi ni <strong>de</strong> temps <strong>de</strong> 30anys d’acord amb el que preveu la Llei <strong>de</strong> Ports <strong>de</strong> Catalunya.També es van adaptar els estatuts a allò que disposa el Reglament d’Obres i Activitats i Serveis <strong>de</strong>ls EnsLocals. Aquests Estatuts, <strong>de</strong>sprés <strong>de</strong>l perío<strong>de</strong> d’exposició pública, van ser aprovats <strong>de</strong>finitivament per laJunta General en sessió <strong>de</strong> 28 <strong>de</strong> gener <strong>de</strong> 2000.L’àmbit territorial <strong>de</strong> prestació <strong>de</strong> serveis <strong>de</strong> la Societat és el Municipi <strong>de</strong> <strong>Roses</strong>.2 - ÒRGANS DE GOVERNCONSELL D’ADMINISTRACIÓA 31 <strong>de</strong> <strong>de</strong>sembre <strong>de</strong> <strong>2012</strong> el Consell d’administració està format per: PRESIDENTA: Sra. Montserrat MINDAN CORTADA CONSELLER: Sr. Manuel José ESCOBAR YEGUA CONSELLER: Sr. Pere JUANOLA GONZÁLEZ CONSELLER: Sr. Àngel TARRERO GONZÁLEZ CONSELLER: Sr. Josep M. ISERN SALA CONSELLER: Sr. Michel Jean François FRUITET10
- Page 1 and 2:
COMPTE GENERALEXERCICI 2012
- Page 3 and 4:
Memòria
- Page 5:
1. Organitzacióa) PoblacióRoses
- Page 9 and 10:
Viñolas, SL, i posteriorment, tras
- Page 11 and 12:
El saldo final d’aquest epígraf
- Page 13 and 14:
aquesta partida engloba les subvenc
- Page 15 and 16:
Ajuntament de Roses19/06/20131COMPT
- Page 17 and 18:
Ajuntament de Roses Data obtenció1
- Page 19 and 20:
Ajuntament de Roses Data obtenció1
- Page 21 and 22:
Ajuntament de Roses Data obtenció1
- Page 23 and 24:
Ajuntament de Roses Data obtenció1
- Page 25 and 26:
Ajuntament de Roses Data obtenció1
- Page 27 and 28:
Ajuntament de Roses Data obtenció1
- Page 29 and 30:
Ajuntament de Roses Data obtenció1
- Page 31 and 32:
Ajuntament de Roses Data obtenció1
- Page 33 and 34:
Ajuntament de Roses Data obtenció1
- Page 35 and 36:
Ajuntament de RosesData obtenció11
- Page 37 and 38:
Ajuntament de RosesData obtenció11
- Page 39 and 40:
Ajuntament de RosesData obtenció11
- Page 41 and 42:
Ajuntament de RosesData obtenció11
- Page 43 and 44:
Ajuntament de Roses Data obtenció1
- Page 45 and 46:
Ajuntament de Roses Data obtenció1
- Page 47 and 48:
Ajuntament de Roses Data obtenció1
- Page 49 and 50:
Ajuntament de Roses Data obtenció1
- Page 51 and 52:
Ajuntament de Roses Data obtenció1
- Page 53 and 54:
Ajuntament de Roses Data obtenció1
- Page 55 and 56:
Ajuntament de Roses Data obtenció1
- Page 57 and 58:
Ajuntament de Roses Data obtenció1
- Page 59 and 60:
Ajuntament de Roses Data obtenció1
- Page 61 and 62:
Ajuntament de Roses Data obtenció1
- Page 63 and 64:
Ajuntament de Roses Data obtenció1
- Page 65 and 66:
Ajuntament de Roses Data obtenció1
- Page 67 and 68:
Ajuntament de Roses Data obtenció1
- Page 69 and 70:
Ajuntament de Roses Data obtenció1
- Page 71 and 72:
Ajuntament de Roses Data obtenció1
- Page 73 and 74:
Ajuntament de Roses Data obtenció1
- Page 75 and 76:
Ajuntament de RosesData obtenció11
- Page 77 and 78:
Ajuntament de RosesData obtenció11
- Page 79 and 80:
Ajuntament de RosesData obtenció11
- Page 81 and 82:
Ajuntament de RosesData obtenció11
- Page 83 and 84:
Ajuntament de RosesData obtenció11
- Page 85 and 86: Ajuntament de RosesData obtenció11
- Page 87 and 88: Ajuntament de RosesData obtenció11
- Page 89 and 90: Ajuntament de RosesData obtenció11
- Page 91 and 92: Ajuntament de RosesData obtenció11
- Page 94 and 95: PRESSUPOST MUNICIPAL CONSOLIDATCRIT
- Page 96 and 97: SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES, SACOMP
- Page 98 and 99: SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES, SACOMP
- Page 100 and 101: SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES, SACOMP
- Page 102 and 103: SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES, SACOMP
- Page 104 and 105: SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES, SACOMP
- Page 106 and 107: SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES, SACOMP
- Page 108 and 109: SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES, SACOMP
- Page 110 and 111: SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES, SACOMP
- Page 112 and 113: SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES, SACOMP
- Page 114 and 115: SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES, SACOMP
- Page 116 and 117: SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES, SACOMP
- Page 118 and 119: SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES, SACOMP
- Page 120 and 121: SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES, SACOMP
- Page 122 and 123: SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES, SACOMP
- Page 124 and 125: SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES, SACOMP
- Page 127 and 128: PORT DE ROSES, SACOMPTES ANUALS 201
- Page 129 and 130: 1. PRESENTACIÓDurant aquest any 20
- Page 131 and 132: 3. INFORME D’AUDITORIA4
- Page 133 and 134: COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS ABREUJA
- Page 135: A)CapitalEscripturatResultatsd'exer
- Page 139 and 140: compromisos que estan registrats. B
- Page 141 and 142: atenent als anys restants fins a la
- Page 143 and 144: L’impost sobre beneficis recull q
- Page 145 and 146: Terrenys i construccions brut 4.946
- Page 147 and 148: c) Actius financers a curt termini,
- Page 149 and 150: per import de 2.704.554,47 €, mit
- Page 151 and 152: l’aplicació de l’exempció i t
- Page 153 and 154: Dins la partida “serveis professi
- Page 155 and 156: Pagaments realitzats i pendents de
- Page 157 and 158: ) HOMESCATEGORIA 31/12/2011 ALTES B
- Page 159: 5. PROPOSTA D’ADOPCIÓ D’ACORDS
- Page 162 and 163: PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT DE ROSE
- Page 164 and 165: PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT DE ROSE
- Page 166 and 167: PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT DE ROSE
- Page 168 and 169: PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT DE ROSE
- Page 170 and 171: PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT DE ROSE
- Page 172 and 173: PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT DE ROSE
- Page 174 and 175: PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT DE ROSE
- Page 176 and 177: PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT DE ROSE
- Page 178 and 179: PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT DE ROSE
- Page 180 and 181: PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT DE ROSE
- Page 182 and 183: PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT DE ROSE
- Page 184 and 185: PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT DE ROSE
- Page 186 and 187:
PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT DE ROSE
- Page 188 and 189:
PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT DE ROSE
- Page 190 and 191:
PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT DE ROSE
- Page 192:
PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT DE ROSE