COMPTE GENERAL EXERCICI 2012 - Ajuntament de Roses
COMPTE GENERAL EXERCICI 2012 - Ajuntament de Roses COMPTE GENERAL EXERCICI 2012 - Ajuntament de Roses
ESTAT DE FLUXOS D’EFECTIU CORRESPONENT A L’EXERCICI ACABAT EL 31 DE DESEMBREDE 2012NOTA 30/12/2012 30/12/2011A) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ1. Resultat de l'exercici abans d'impostos 3 18.115,78 25.213,342. Ajustos del resultat 441.198,99 328.468,88a) Amortització de l'immobilitzat (+) 5 267.459,53 265.587,42c) Variació de provisions (+/-) -853,54 -700,00d) Imputació de subvencions (-) 4.17 i 5 -865,12 0,00e) Resultat per baixes i alienacions de l'immobilitza (+/-) 5 106.166.11 0,00g) Ingressos financers (-) -2.096,29 -3.139,85h) Despeses financeres (+) 71.388,30 66.728,85i) Diferències de canvi (+/-) 0,00 -7,543. Canvis al capital corrent -35.226,36 -246.937,86b) Deutors i altres comptes per cobrar (+/-) 6 -45.919,27 2.877,31c) Altres actius corrents (+/-) 6 -21.928,21 -32.065,34d) Creditors i altres comptes per pagar (+/-) 7 16.532,66 -187.711,64e) Altres passius corrents (+/-) 7 16.088,46 -30.038,194. Altres fluxos efectius de les activitats d'explotació -68.849,40 -64.329,71a) Pagament d'interessos (-) -71.388,30 -66.721,31c) Cobrament d'interessos (+) 2.538,90 2.391,605. Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació (1 + 2 + 3 + 4) 355.239,01 42.414,65B) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ6. Pagament per inversions (-) 5 -76.384,32 -5.171,04a) Empreses de grup i associades 0,00 0,00b) Immobilitzat intangible -3.400,00 -2.746,00c) Immobilitzat material -72.984,32 -2.425,047. Cobraments per desinversions (+) 0,00 30.754,21a) Empreses del grup i associades 0,00 30.754,218. Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió (6 + 7) -76.384,32 25.583,17C) FLUXOS D’EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT9. Cobrament i pagament per instruments de patrimoni 0,00 0,0010. Cobrament i pagament de passiu financer 7 i 11 -258.835,15 -299.770,39a) Emissió 24.806,98 2.808,473. Deutes amb empreses del grup i associades (+) 24.136,99 1.728,465. Altres deutes (+) 669,99 1.080,01b) Devolució i amortització -283.642,13 -302.578,862. Deutes amb entitats de crèdit (-) -283.642,13 -302.578,8611. Pagaments per divid. i remunerac. i altres instrum. de patrimoni 0,00 0,0012. Fluxos d’efectiu de les activitats de finançament (9 + 10 + 11) -258.835,15 -299.770,39D) Efecte de les variacions dels tipus de canvi 0,00 0,00E)AUGMENT/DISMINUCIÓ NETA D'EFECTIU O EQUIVALENTS (5 +8 + 12 + D) 20.019,54 -231.772,57Efectiu o equivalents al començament de l'exercici 52.548,72 284.321,29Efectiu o equivalents al final de l'exercici. 72.568,26 52.548,729
MEMÒRIA1.- ACTIVITAT DE L’EMPRESA1.- NATURALESA I ACTIVITATLa Societat PORT DE ROSES, SA va ser creada sota la denominació de Gestió Unitat d’actuació 39 S .A.per acord de l’Excel·lentíssim Ajuntament de Roses, el qual n’és l’únic accionista i va iniciar les sevesactivitats el dia 15 de febrer de 1991; la seva durada finalitzarà per les causes establertes al ROAS, oquan la Junta General consideri culminats els seus objectius.El seu objecte social fundacional era l’execució de tota mena de classe d’activitats, projectes i obres queli encarregués l’Ajuntament com a promotor (obres domèstiques).La Junta General en sessió de data 27 d’octubre de 1999, va acordar la modificació dels Estatuts socials,incloent-hi el canvi de denominació social per l’actual de Port de Roses, SA, així com també lamodificació del seu objecte social al següent contingut:a) La promoció, redacció de projectes, construcció, i posterior gestió, prèvia concessió oautorització per l’administració competent de la dàrsena esportiva de Roses i l’aparcamentsoterrani vinculat a la mateixa, així com la realització de totes les actuacions necessàries per a laconsecució de dits objectius.b) La redacció de projectes i estudis que tinguin relació amb qualsevol servei o obres decompetència municipal, així com la direcció i l’execució d’obres necessàries, sempre quel’Ajuntament acordi que ho realitzi la societat privada municipal.La gestió de les esmentades obres i serveis es farà d’acord amb els reglaments, les ordenances,els plans, els programes i els acords que aprovin els òrgans competents de l’Ajuntament deRoses i els òrgans de govern de la Societat dins de l’àmbit de la seva competència i objectesocial.Les activitats abans esmentades de promoció, redacció de projectes, construcció, i posterior gestió,prèvia concessió o autorització per l’administració competent de la dàrsena esportiva de Roses il’aparcament soterrani vinculat a la mateixa, es desenvoluparan en règim de concessió administrativa perla Generalitat de Catalunya o amb l’autorització de l’Ajuntament de Roses per un termi ni de temps de 30anys d’acord amb el que preveu la Llei de Ports de Catalunya.També es van adaptar els estatuts a allò que disposa el Reglament d’Obres i Activitats i Serveis dels EnsLocals. Aquests Estatuts, després del període d’exposició pública, van ser aprovats definitivament per laJunta General en sessió de 28 de gener de 2000.L’àmbit territorial de prestació de serveis de la Societat és el Municipi de Roses.2 - ÒRGANS DE GOVERNCONSELL D’ADMINISTRACIÓA 31 de desembre de 2012 el Consell d’administració està format per: PRESIDENTA: Sra. Montserrat MINDAN CORTADA CONSELLER: Sr. Manuel José ESCOBAR YEGUA CONSELLER: Sr. Pere JUANOLA GONZÁLEZ CONSELLER: Sr. Àngel TARRERO GONZÁLEZ CONSELLER: Sr. Josep M. ISERN SALA CONSELLER: Sr. Michel Jean François FRUITET10
- Page 85 and 86: Ajuntament de RosesData obtenció11
- Page 87 and 88: Ajuntament de RosesData obtenció11
- Page 89 and 90: Ajuntament de RosesData obtenció11
- Page 91 and 92: Ajuntament de RosesData obtenció11
- Page 94 and 95: PRESSUPOST MUNICIPAL CONSOLIDATCRIT
- Page 96 and 97: SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES, SACOMP
- Page 98 and 99: SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES, SACOMP
- Page 100 and 101: SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES, SACOMP
- Page 102 and 103: SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES, SACOMP
- Page 104 and 105: SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES, SACOMP
- Page 106 and 107: SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES, SACOMP
- Page 108 and 109: SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES, SACOMP
- Page 110 and 111: SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES, SACOMP
- Page 112 and 113: SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES, SACOMP
- Page 114 and 115: SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES, SACOMP
- Page 116 and 117: SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES, SACOMP
- Page 118 and 119: SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES, SACOMP
- Page 120 and 121: SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES, SACOMP
- Page 122 and 123: SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES, SACOMP
- Page 124 and 125: SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES, SACOMP
- Page 127 and 128: PORT DE ROSES, SACOMPTES ANUALS 201
- Page 129 and 130: 1. PRESENTACIÓDurant aquest any 20
- Page 131 and 132: 3. INFORME D’AUDITORIA4
- Page 133 and 134: COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS ABREUJA
- Page 135: A)CapitalEscripturatResultatsd'exer
- Page 139 and 140: compromisos que estan registrats. B
- Page 141 and 142: atenent als anys restants fins a la
- Page 143 and 144: L’impost sobre beneficis recull q
- Page 145 and 146: Terrenys i construccions brut 4.946
- Page 147 and 148: c) Actius financers a curt termini,
- Page 149 and 150: per import de 2.704.554,47 €, mit
- Page 151 and 152: l’aplicació de l’exempció i t
- Page 153 and 154: Dins la partida “serveis professi
- Page 155 and 156: Pagaments realitzats i pendents de
- Page 157 and 158: ) HOMESCATEGORIA 31/12/2011 ALTES B
- Page 159: 5. PROPOSTA D’ADOPCIÓ D’ACORDS
- Page 162 and 163: PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT DE ROSE
- Page 164 and 165: PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT DE ROSE
- Page 166 and 167: PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT DE ROSE
- Page 168 and 169: PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT DE ROSE
- Page 170 and 171: PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT DE ROSE
- Page 172 and 173: PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT DE ROSE
- Page 174 and 175: PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT DE ROSE
- Page 176 and 177: PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT DE ROSE
- Page 178 and 179: PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT DE ROSE
- Page 180 and 181: PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT DE ROSE
- Page 182 and 183: PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT DE ROSE
- Page 184 and 185: PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT DE ROSE
ESTAT DE FLUXOS D’EFECTIU CORRESPONENT A L’<strong>EXERCICI</strong> ACABAT EL 31 DE DESEMBREDE <strong>2012</strong>NOTA 30/12/<strong>2012</strong> 30/12/2011A) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ1. Resultat <strong>de</strong> l'exercici abans d'impostos 3 18.115,78 25.213,342. Ajustos <strong>de</strong>l resultat 441.198,99 328.468,88a) Amortització <strong>de</strong> l'immobilitzat (+) 5 267.459,53 265.587,42c) Variació <strong>de</strong> provisions (+/-) -853,54 -700,00d) Imputació <strong>de</strong> subvencions (-) 4.17 i 5 -865,12 0,00e) Resultat per baixes i alienacions <strong>de</strong> l'immobilitza (+/-) 5 106.166.11 0,00g) Ingressos financers (-) -2.096,29 -3.139,85h) Despeses financeres (+) 71.388,30 66.728,85i) Diferències <strong>de</strong> canvi (+/-) 0,00 -7,543. Canvis al capital corrent -35.226,36 -246.937,86b) Deutors i altres comptes per cobrar (+/-) 6 -45.919,27 2.877,31c) Altres actius corrents (+/-) 6 -21.928,21 -32.065,34d) Creditors i altres comptes per pagar (+/-) 7 16.532,66 -187.711,64e) Altres passius corrents (+/-) 7 16.088,46 -30.038,194. Altres fluxos efectius <strong>de</strong> les activitats d'explotació -68.849,40 -64.329,71a) Pagament d'interessos (-) -71.388,30 -66.721,31c) Cobrament d'interessos (+) 2.538,90 2.391,605. Fluxos d'efectiu <strong>de</strong> les activitats d'explotació (1 + 2 + 3 + 4) 355.239,01 42.414,65B) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ6. Pagament per inversions (-) 5 -76.384,32 -5.171,04a) Empreses <strong>de</strong> grup i associa<strong>de</strong>s 0,00 0,00b) Immobilitzat intangible -3.400,00 -2.746,00c) Immobilitzat material -72.984,32 -2.425,047. Cobraments per <strong>de</strong>sinversions (+) 0,00 30.754,21a) Empreses <strong>de</strong>l grup i associa<strong>de</strong>s 0,00 30.754,218. Fluxos d'efectiu <strong>de</strong> les activitats d'inversió (6 + 7) -76.384,32 25.583,17C) FLUXOS D’EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT9. Cobrament i pagament per instruments <strong>de</strong> patrimoni 0,00 0,0010. Cobrament i pagament <strong>de</strong> passiu financer 7 i 11 -258.835,15 -299.770,39a) Emissió 24.806,98 2.808,473. Deutes amb empreses <strong>de</strong>l grup i associa<strong>de</strong>s (+) 24.136,99 1.728,465. Altres <strong>de</strong>utes (+) 669,99 1.080,01b) Devolució i amortització -283.642,13 -302.578,862. Deutes amb entitats <strong>de</strong> crèdit (-) -283.642,13 -302.578,8611. Pagaments per divid. i remunerac. i altres instrum. <strong>de</strong> patrimoni 0,00 0,0012. Fluxos d’efectiu <strong>de</strong> les activitats <strong>de</strong> finançament (9 + 10 + 11) -258.835,15 -299.770,39D) Efecte <strong>de</strong> les variacions <strong>de</strong>ls tipus <strong>de</strong> canvi 0,00 0,00E)AUGMENT/DISMINUCIÓ NETA D'EFECTIU O EQUIVALENTS (5 +8 + 12 + D) 20.019,54 -231.772,57Efectiu o equivalents al començament <strong>de</strong> l'exercici 52.548,72 284.321,29Efectiu o equivalents al final <strong>de</strong> l'exercici. 72.568,26 52.548,729
Change language