COMPTE GENERAL EXERCICI 2012 - Ajuntament de Roses
COMPTE GENERAL EXERCICI 2012 - Ajuntament de Roses COMPTE GENERAL EXERCICI 2012 - Ajuntament de Roses
4. COMPTES ANUALSBALANÇ DE SITUACIÓ ABREUJAT AL TANCAMENT DE L’EXERCICI 2012Quadre D1: BALANÇ5BALANÇACTIU(import en €)Tancament de l'Exercici2012 2011 NOTAComptes A) ACTIU NO CORRENT 3.782.983,36 4.067.194,6820, (280), (290) I. Immobilitzat intangible 5.165,76 3.568,15 521, (281), (291), 23 II. Immobilitzat material 3.776.283,59 4.062.092,52 522, (282), (292) III. Inve r s ions im m obilia r ie s2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494),(2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)IV. inversions en empreses del grup i associades a llarg termini2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 253, 254,255, 258, (259), 26, (2935), (2945), (2955), (296),V. Inversions financeres a llarg termini 1.534,01 1.534,01 6(297), (298)474 VI. Actius per Impost diferitVII. Deutors comercials no correntsB) ACTIU CORRENT 426.109,23 355.308,9730, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407 I. Existències. 0,00 0,00II. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 146.577,34 86.825,80 6430, 431, 432, 433, 434,435, 436, (437), (490), (493) 1. Clients per vendes i pres tacions de s erveis 83.187,54 52.511,215580 2. Accionis tes (s ocis ) per des em bors am ents exigits44, 460, 470, 471, 472, 544 3. Altres deutors 63.389,80 34.314,595303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334,5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524,III. Inve r s ions e n e m pr e s e s de l gr up i a s s oc ia de s a c ur t ter m ini 184.790,88 185.233,49 6 i 115305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541,IV. Inversions financeres a curt termini542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590,480, 567 V. Periodificacions a curt termini 22.172,75 30.700,9657 VI. Efectiu i altres actius líquits equivalents 72.568,26 52.548,72TOTAL ACTIU (A+B) 4.209.092,59 4.422.503,65PATRIMONI NET i PASSIUA) PATRIMONI NET 776.693,18 750.061,98A-1) Fons propis 768.177,76 750.061,98 8I. Capital 60.101,21 60.101,21100, 101, 102 1. Capital es criturat 60.101,21 60.101,21(1030), (1040) 2. (Capital no exigit)110 II. Prima d'emisió.112, 113, 114, 119 III. Reserves. 689.960,77 664.747,43(108), (109) IV. (Accions i participacions en patrimoni propies).120, (121) V. Resultat de exercicis anteriors118 VI. Altres aportacions de socis129 VII. Resultat de l'exercici 18.115,78 25.213,34 3(557) VIII. (Dividends a compte)137 A.2) Ajustos en patrimoni net130, 131, 132 A.3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 8.515,42 0,00 4.17 i 5B) PASSIU NO CORRENT 2.770.234,44 3.082.470,9014 I. Provisions a llarg terminiII. Deutes a llarg termini 2.766.584,98 3.082.470,90 71605, 170 1. Deutes am b entitats de crèdit 2.671.257,69 2.987.143,611625, 174 2. Creditors per arrendam ent financer1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185 3. Altres deutes a llarg term ini 95.327,29 95.327,291603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634 III. Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini479 IV. Passius por impost diferit 3.649,46 0,00181 V. Periodificacions a llarg terminiVI. Creditors comercials no correntsVII. Deuta amb características especials a llarg terminiC) PASSIU CORRENT 662.164,97 589.970,77499, 529 I. Provisions a curt terminiII. Deutes a curt termini 355.211,63 322.297,85 75105, 520, 527 1. Deutes am b entitats de crèdit 348.417,63 316.173,845125, 524 2. Creditors per arrendam ent financer(1034), (1044), (190), (192), 194, 500, 505, 506, 509,5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551,3. Altres deutes a curt term ini 6.794,00 6.124,015103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134,5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564III. Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini 25.865,45 1.728,46 11IV. Creditors comercials i altres comptes a pagar 137.963,27 149.248,63 7400, 401, 403, 404, 405, (406) 1. Proveidors . 3.307,27 1.550,2741, 438, 465, 475, 476, 477 2. Altres creditors 134.656,00 147.698,36485, 568 V. Periodificacions a curt termini 143.124,62 116.695,83VI. Deuta amb características especials a curt terminiTOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 4.209.092,59 4.422.503,65
COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS ABREUJAT CORRESPONENT A L’EXERCICI ACABAT EL 31 DEDESEMBRE DE 2012Quadre D2: COM PT E DE PÈRDUES I GUANYS(Imports en €)Tancament de L'exercici2012 2011 NOTACOMPT E DE PÈRDUES I GUANYS700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708),(709)1. Import net de la xifra de negocis. 1.508.219,80 1.495.822,45 10.171*, 7930, (6930)2. Variació d'existències de productes acabats i en procés defabricació.73 3. Treballs realitzats per l'empresa per a seu actiu.(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609,61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932,4. Aprovisionaments. -611,00 -1.760,00740, 747, 75 5. Altres ingressos d'explotació. 167.936,22 145.337,70 10.1(64) 6. Despeses de personal. -664.501,06 -659.947,18 10.2(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694),(695), 794, 79547. Altres despeses d'explotació. -554.121,13 -625.070,75 10.38. Amortitzacions d'immobilitzat. -267.459,53 -265.587,42 5746** 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres. 865,12 0,00 4.17 i 57951, 7952, 7955 10. Excés de provisions.(670), (671), (672), (690), (691), (692),770, 771, 772, 790, 791, 79211 Deteriorament i resultat per vendes d'immobilitzat. -106.166,11 0,00 511A. Subvencions concedides i transferències realitzades perl'entitat- al sector púb lic local de caràcter adm inistratiu- al sector púb lic local de caràcter em presarial o fundacional- a altres(678), 778 12. Altres resultats 186,98 0,00A) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) 84.349,29 88.794,80760, 761, 762, 769, 746 13. Ingressos financers 5.154,79 3.139,85(660), (661), (662), (664), (665), (669) 14. Despeses financeres -71.388,30 -66.728,85(663), 763 15. Variació de valor raonable en instruments financers(668), 768 16. Diferencies de canvi 0,00 7,54(666), (667), (673), (675), (696), (697),(698), (699)766, 773, 775, 796, 797, 798, 79917 Deteriorament i resultat per vendes d'instruments financers.18. Altres ingressos i despeses de caràcter financerB) RESULTAT FINANCER (13+14+15+16+17+18). -66.233,51 -63.581,46C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A+B) 18.115,78 25.213,34 3(6300)*, 6301*, (633), 638 19. Impost sobre beneficis 0,00 0,00D) RESULTAT DE L'EXERCICI (C+19) 18.115,78 25.213,346
- Page 81 and 82: Ajuntament de RosesData obtenció11
- Page 83 and 84: Ajuntament de RosesData obtenció11
- Page 85 and 86: Ajuntament de RosesData obtenció11
- Page 87 and 88: Ajuntament de RosesData obtenció11
- Page 89 and 90: Ajuntament de RosesData obtenció11
- Page 91 and 92: Ajuntament de RosesData obtenció11
- Page 94 and 95: PRESSUPOST MUNICIPAL CONSOLIDATCRIT
- Page 96 and 97: SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES, SACOMP
- Page 98 and 99: SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES, SACOMP
- Page 100 and 101: SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES, SACOMP
- Page 102 and 103: SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES, SACOMP
- Page 104 and 105: SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES, SACOMP
- Page 106 and 107: SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES, SACOMP
- Page 108 and 109: SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES, SACOMP
- Page 110 and 111: SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES, SACOMP
- Page 112 and 113: SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES, SACOMP
- Page 114 and 115: SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES, SACOMP
- Page 116 and 117: SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES, SACOMP
- Page 118 and 119: SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES, SACOMP
- Page 120 and 121: SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES, SACOMP
- Page 122 and 123: SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES, SACOMP
- Page 124 and 125: SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES, SACOMP
- Page 127 and 128: PORT DE ROSES, SACOMPTES ANUALS 201
- Page 129 and 130: 1. PRESENTACIÓDurant aquest any 20
- Page 131: 3. INFORME D’AUDITORIA4
- Page 135 and 136: A)CapitalEscripturatResultatsd'exer
- Page 137 and 138: MEMÒRIA1.- ACTIVITAT DE L’EMPRES
- Page 139 and 140: compromisos que estan registrats. B
- Page 141 and 142: atenent als anys restants fins a la
- Page 143 and 144: L’impost sobre beneficis recull q
- Page 145 and 146: Terrenys i construccions brut 4.946
- Page 147 and 148: c) Actius financers a curt termini,
- Page 149 and 150: per import de 2.704.554,47 €, mit
- Page 151 and 152: l’aplicació de l’exempció i t
- Page 153 and 154: Dins la partida “serveis professi
- Page 155 and 156: Pagaments realitzats i pendents de
- Page 157 and 158: ) HOMESCATEGORIA 31/12/2011 ALTES B
- Page 159: 5. PROPOSTA D’ADOPCIÓ D’ACORDS
- Page 162 and 163: PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT DE ROSE
- Page 164 and 165: PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT DE ROSE
- Page 166 and 167: PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT DE ROSE
- Page 168 and 169: PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT DE ROSE
- Page 170 and 171: PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT DE ROSE
- Page 172 and 173: PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT DE ROSE
- Page 174 and 175: PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT DE ROSE
- Page 176 and 177: PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT DE ROSE
- Page 178 and 179: PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT DE ROSE
- Page 180 and 181: PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT DE ROSE
<strong>COMPTE</strong> DE PÈRDUES I GUANYS ABREUJAT CORRESPONENT A L’<strong>EXERCICI</strong> ACABAT EL 31 DEDESEMBRE DE <strong>2012</strong>Quadre D2: COM PT E DE PÈRDUES I GUANYS(Imports en €)Tancament <strong>de</strong> L'exercici<strong>2012</strong> 2011 NOTACOMPT E DE PÈRDUES I GUANYS700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708),(709)1. Import net <strong>de</strong> la xifra <strong>de</strong> negocis. 1.508.219,80 1.495.822,45 10.171*, 7930, (6930)2. Variació d'existències <strong>de</strong> productes acabats i en procés <strong>de</strong>fabricació.73 3. Treballs realitzats per l'empresa per a seu actiu.(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609,61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932,4. Aprovisionaments. -611,00 -1.760,00740, 747, 75 5. Altres ingressos d'explotació. 167.936,22 145.337,70 10.1(64) 6. Despeses <strong>de</strong> personal. -664.501,06 -659.947,18 10.2(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694),(695), 794, 79547. Altres <strong>de</strong>speses d'explotació. -554.121,13 -625.070,75 10.38. Amortitzacions d'immobilitzat. -267.459,53 -265.587,42 5746** 9. Imputació <strong>de</strong> subvencions d'immobilitzat no financer i altres. 865,12 0,00 4.17 i 57951, 7952, 7955 10. Excés <strong>de</strong> provisions.(670), (671), (672), (690), (691), (692),770, 771, 772, 790, 791, 79211 Deteriorament i resultat per ven<strong>de</strong>s d'immobilitzat. -106.166,11 0,00 511A. Subvencions concedi<strong>de</strong>s i transferències realitza<strong>de</strong>s perl'entitat- al sector púb lic local <strong>de</strong> caràcter adm inistratiu- al sector púb lic local <strong>de</strong> caràcter em presarial o fundacional- a altres(678), 778 12. Altres resultats 186,98 0,00A) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) 84.349,29 88.794,80760, 761, 762, 769, 746 13. Ingressos financers 5.154,79 3.139,85(660), (661), (662), (664), (665), (669) 14. Despeses financeres -71.388,30 -66.728,85(663), 763 15. Variació <strong>de</strong> valor raonable en instruments financers(668), 768 16. Diferencies <strong>de</strong> canvi 0,00 7,54(666), (667), (673), (675), (696), (697),(698), (699)766, 773, 775, 796, 797, 798, 79917 Deteriorament i resultat per ven<strong>de</strong>s d'instruments financers.18. Altres ingressos i <strong>de</strong>speses <strong>de</strong> caràcter financerB) RESULTAT FINANCER (13+14+15+16+17+18). -66.233,51 -63.581,46C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A+B) 18.115,78 25.213,34 3(6300)*, 6301*, (633), 638 19. Impost sobre beneficis 0,00 0,00D) RESULTAT DE L'<strong>EXERCICI</strong> (C+19) 18.115,78 25.213,346
Change language