COMPTE GENERAL EXERCICI 2012 - Ajuntament de Roses

4. COMPTES ANUALSBALANÇ DE SITUACIÓ ABREUJAT AL TANCAMENT DE L’EXERCICI 2012Quadre D1: BALANÇ5BALANÇACTIU(import en €)Tancament de l'Exercici2012 2011 NOTAComptes A) ACTIU NO CORRENT 3.782.983,36 4.067.194,6820, (280), (290) I. Immobilitzat intangible 5.165,76 3.568,15 521, (281), (291), 23 II. Immobilitzat material 3.776.283,59 4.062.092,52 522, (282), (292) III. Inve r s ions im m obilia r ie s2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494),(2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)IV. inversions en empreses del grup i associades a llarg termini2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 253, 254,255, 258, (259), 26, (2935), (2945), (2955), (296),V. Inversions financeres a llarg termini 1.534,01 1.534,01 6(297), (298)474 VI. Actius per Impost diferitVII. Deutors comercials no correntsB) ACTIU CORRENT 426.109,23 355.308,9730, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407 I. Existències. 0,00 0,00II. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 146.577,34 86.825,80 6430, 431, 432, 433, 434,435, 436, (437), (490), (493) 1. Clients per vendes i pres tacions de s erveis 83.187,54 52.511,215580 2. Accionis tes (s ocis ) per des em bors am ents exigits44, 460, 470, 471, 472, 544 3. Altres deutors 63.389,80 34.314,595303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334,5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524,III. Inve r s ions e n e m pr e s e s de l gr up i a s s oc ia de s a c ur t ter m ini 184.790,88 185.233,49 6 i 115305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541,IV. Inversions financeres a curt termini542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590,480, 567 V. Periodificacions a curt termini 22.172,75 30.700,9657 VI. Efectiu i altres actius líquits equivalents 72.568,26 52.548,72TOTAL ACTIU (A+B) 4.209.092,59 4.422.503,65PATRIMONI NET i PASSIUA) PATRIMONI NET 776.693,18 750.061,98A-1) Fons propis 768.177,76 750.061,98 8I. Capital 60.101,21 60.101,21100, 101, 102 1. Capital es criturat 60.101,21 60.101,21(1030), (1040) 2. (Capital no exigit)110 II. Prima d'emisió.112, 113, 114, 119 III. Reserves. 689.960,77 664.747,43(108), (109) IV. (Accions i participacions en patrimoni propies).120, (121) V. Resultat de exercicis anteriors118 VI. Altres aportacions de socis129 VII. Resultat de l'exercici 18.115,78 25.213,34 3(557) VIII. (Dividends a compte)137 A.2) Ajustos en patrimoni net130, 131, 132 A.3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 8.515,42 0,00 4.17 i 5B) PASSIU NO CORRENT 2.770.234,44 3.082.470,9014 I. Provisions a llarg terminiII. Deutes a llarg termini 2.766.584,98 3.082.470,90 71605, 170 1. Deutes am b entitats de crèdit 2.671.257,69 2.987.143,611625, 174 2. Creditors per arrendam ent financer1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185 3. Altres deutes a llarg term ini 95.327,29 95.327,291603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634 III. Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini479 IV. Passius por impost diferit 3.649,46 0,00181 V. Periodificacions a llarg terminiVI. Creditors comercials no correntsVII. Deuta amb características especials a llarg terminiC) PASSIU CORRENT 662.164,97 589.970,77499, 529 I. Provisions a curt terminiII. Deutes a curt termini 355.211,63 322.297,85 75105, 520, 527 1. Deutes am b entitats de crèdit 348.417,63 316.173,845125, 524 2. Creditors per arrendam ent financer(1034), (1044), (190), (192), 194, 500, 505, 506, 509,5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551,3. Altres deutes a curt term ini 6.794,00 6.124,015103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134,5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564III. Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini 25.865,45 1.728,46 11IV. Creditors comercials i altres comptes a pagar 137.963,27 149.248,63 7400, 401, 403, 404, 405, (406) 1. Proveidors . 3.307,27 1.550,2741, 438, 465, 475, 476, 477 2. Altres creditors 134.656,00 147.698,36485, 568 V. Periodificacions a curt termini 143.124,62 116.695,83VI. Deuta amb características especials a curt terminiTOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 4.209.092,59 4.422.503,65