COMPTE GENERAL EXERCICI 2012 - Ajuntament de Roses

More documents

Recommendations

Info

SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES, SACOMPTES ANUALS 20129ESTAT DE FLUXOS D’EFECTIU CORRESPONENT A L’EXERCICI ACABAT EL 31 DEDESEMBRE DE 2012A) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓNOTA 30/12/2012 30/12/20111. Resultat de l'exercici abans d'impostos 9 142.248,39 104.834,732. Ajustos del resultat 18.506,45 37.010,28a) Amortització d'immobilitzat 5 31.274,60 44.236,00d) Imputació subvencions -2.219,85 4.692,21e) Resultats de baixes i alienacions d'immobilitzat 3.113,93 274,85g) Ingressos financers -13.307,40 -12.263,19h) Despeses financeres 0,79 332,50k) Altres ingressos i despeses 9 -355,62 -262,093. Canvis en el capital corrent -59.410,31 -187.415,41a) Existències 3.912,73 -71.760,28b) Deutors i altres comptes a cobrar -85.118,97 -12.314,82c) Altres actius corrents 34.734,98 -66.176,68d) Creditors i altres comptes a pagar -16.815,08 -46.821,79e) Altres passius corrents 3.876,03 9.658,16f) Altres actius i passius no corrents4. Altres fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació 13.306,61 11.930,69a) Pagaments d'interessos -0,79 -332,50c) Cobrament d'interessos 13.307,40 12.263,195. Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació (1+2+3+4) 114.651,14 -33.639,71B) B/ FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ6. 6.- Pagaments per inversions -239.495,94 264.428,12a) Empreses del grup i associades 0,00 0,00b) Immobilitzat intangible -14.278,00 -1.190,03c) Immobilitzat material -24.071,43 -33.147,70e) Altres actius financers -201.146,51 298.765,857. Cobraments per desinversions8 Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió (6+7) -239.495,94 264.428,12C) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT9. Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni10. Cobraments i pagaments instruments de passiu financer11. Pagaments dividends i remuneracions alt. inst. patrimoni 0,00 0,00a) Dividends 0,00 0,0012 Fluxos d'efectiu per activitats de finançament (9+10+11) 0,00 0,00D) Efecte de les variacions dels tipus de canviE) AUGMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU (5+8+12+D) -124.844,80 230.788,41Efectiu o equivalents al començament de l'exercici 389.316,78 158.528,37Efectiu o equivalents al final de l'exercici 264.471,98 389.316,78
SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES, SACOMPTES ANUALS 201210MEMÒRIA1.- ACTIVITAT DE L’EMPRESA1 - NATURALESA I ACTIVITATLa Societat SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES, SA es va constituir el dia 24 d’abril de 1996 com asocietat privada municipal en forma de societat de responsabilitat anònima de capital íntegrament públic ipertanyent a l’Ajuntament de Roses.L’objecte social el constitueixen les següents activitats:a/ La conservació i ampliació de les instal·lacions de conducció de les aigües residuals i, en general,totes les operacions necessàries per a la prestació i la gestió correctes del servei municipal desanejament.b/ La nova instal·lació, la conservació, el manteniment, la reparació de desperfectes i l’execució d’obresde millora de les instal·lacions d’enllumenat públic, a més de tota classe d’activitats industrials ioperacions mercantils necessàries per al desenvolupament d’aquests serveis.c/ La prestació del servei de neteja d’oficines, locals comercials i industrials i llocs públi cs de propietatmunicipal.d/ La prestació del servei de senyalització viària, realitzant totes les operacions possibles i necessàriesdins de l’àmbit de la senyalització viària tant horitzontal com vertical.e/ La prestació del servei de grua municipal, removent mitjançant aquest servei els obstacles dequalsevol naturalesa que, per la infracció de les normes d’estacionament, comportin restriccions odificultats a la circulació urbana.f/ La conservació, el manteniment, la reparació i l’execució d’obres d’ ampliació i millora dels parcspúblics, zones verdes i altres espais lliures de propietat municipal i el cementiri municipal, inclòs elmobiliari urbà dels indrets esmentats.g/ El manteniment, la conservació i la millora de vies públiques, l’obertura de rases i la reposició depaviments de tot tipus.h/ Abalisament i neteja de platges.i/ La gestió, la conservació, el manteniment i la millora del Mercat Municipal d’abastaments (mercatcobert).j/ Tots aquells altres serveis de competència municipal, la prestació i la gestió dels quals l’Ajuntament deRoses acordi que realitzi la Societat privada municipal.L’àmbit territorial de prestació dels serveis és el municipi de Roses.2 - ÒRGANS DE GOVERNA/ CONSELL D’ADMINISTRACIÓA 31 de desembre de 2012 el Consell d’Administració està format per: PRESIDENTA: Sra. Montserrat MINDAN i CORTADA
Page 1 and 2:
COMPTE GENERALEXERCICI 2012
Page 3 and 4:
Memòria
Page 5:
1. Organitzacióa) PoblacióRoses
Page 9 and 10:
Viñolas, SL, i posteriorment, tras
Page 11 and 12:
El saldo final d’aquest epígraf
Page 13 and 14:
aquesta partida engloba les subvenc
Page 15 and 16:
Ajuntament de Roses19/06/20131COMPT
Page 17 and 18:
Ajuntament de Roses Data obtenció1
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Ajuntament de RosesData obtenció11
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54: Ajuntament de Roses Data obtenció1
Page 75 and 76: Ajuntament de RosesData obtenció11
Page 94 and 95: PRESSUPOST MUNICIPAL CONSOLIDATCRIT
Page 96 and 97: SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES, SACOMP
Page 127 and 128: PORT DE ROSES, SACOMPTES ANUALS 201
Page 129 and 130: 1. PRESENTACIÓDurant aquest any 20
Page 131 and 132: 3. INFORME D’AUDITORIA4
Page 133 and 134: COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS ABREUJA
Page 135 and 136: A)CapitalEscripturatResultatsd'exer
Page 137 and 138: MEMÒRIA1.- ACTIVITAT DE L’EMPRES
Page 139 and 140: compromisos que estan registrats. B
Page 141 and 142: atenent als anys restants fins a la
Page 143 and 144: L’impost sobre beneficis recull q
Page 145 and 146: Terrenys i construccions brut 4.946
Page 147 and 148: c) Actius financers a curt termini,
Page 149 and 150: per import de 2.704.554,47 €, mit
Page 151 and 152: l’aplicació de l’exempció i t
Page 153 and 154: Dins la partida “serveis professi
Page 155 and 156:
Pagaments realitzats i pendents de
Page 157 and 158:
) HOMESCATEGORIA 31/12/2011 ALTES B
Page 159:
5. PROPOSTA D’ADOPCIÓ D’ACORDS
Page 162 and 163:
PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT DE ROSE
Page 164 and 165:
Page 166 and 167:
Page 168 and 169:
Page 170 and 171:
Page 172 and 173:
Page 174 and 175:
Page 176 and 177:
Page 178 and 179:
Page 180 and 181:
Page 182 and 183:
Page 184 and 185:
Page 186 and 187:
Page 188 and 189:
Page 190 and 191:
Page 192:
show all

COMPTE GENERAL EXERCICI 2012 - Ajuntament de Roses

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?