COMPTE GENERAL EXERCICI 2012 - Ajuntament de Roses
COMPTE GENERAL EXERCICI 2012 - Ajuntament de Roses COMPTE GENERAL EXERCICI 2012 - Ajuntament de Roses
SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES, SACOMPTES ANUALS 201254. COMPTES ANUALSBALANÇ DE SITUACIÓ ABREUJAT AL TANCAMENT DE L’EXERCICI 2012Quadre D1: BALANÇ(import en €)Tancament de l'Exercici2012 2011 NOTABALANÇComptes A) ACTIU NO CORRENT 496.798,70 492.837,8020, (280), (290) I. Immobilitzat intangible 16.725,29 5.177,82 521, (281), (291), 23 II. Immobilitzat material 474.523,84 482.110,41 522, (282), (292) III. Inve r s ions im m obilia r ie s2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494),(2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)IV. inversions en empreses del grup i associades a llarg termini2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 253, 254,255, 258, (259), 26, (2935), (2945), (2955), (296),V. Inversions financeres a llarg termini 5.549,57 5.549,57 6(297), (298)474 VI. Actius per Impost diferitVII. Deutors comercials no correntsB) ACTIU CORRENT 1.604.225,61 1.481.452,6430, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407 I. Existències. 128.272,83 132.185,56II. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 715.945,66 630.826,69430, 431, 432, 433, 434,435, 436, (437), (490), (493) 1. Clients per vendes i pres tacions de s erveis 711.404,36 625.537,505580 2. Accionis tes (s ocis ) per des em bors am ents exigits44, 460, 470, 471, 472, 544 3. Altres deutors 4.541,30 5.289,195303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334,5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524,III. Inve r s ions e n e m pr e s e s de l gr up i a s s oc ia de s a c ur t ter m ini 85.035,50 115.167,76 125305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541,IV. Inversions financeres a curt termini542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590,402.380,66 201.234,15 6480, 567 V. Periodificacions a curt termini 8.118,98 12.721,7057 VI. Efectiu i altres actius líquits equivalents 264.471,98 389.316,78TOTAL ACTIU (A+B) 2.101.024,31 1.974.290,44ACTIUPATRIMONI NET i PASSIUA) PATRIMONI NET 1.727.891,29 1.588.218,37A-1) Fons propis 1.725.418,93 1.583.526,16 8I. Capital 60.101,21 60.101,21100, 101, 102 1. Capital es criturat 60.101,21 60.101,21(1030), (1040) 2. (Capital no exigit)110 II. Prima d'emisió.112, 113, 114, 119 III. Reserves. 1.523.424,95 1.418.852,31(108), (109) IV. (Accions i participacions en patrimoni propies).120, (121) V. Resultat de exercicis anteriors118 VI. Altres aportacions de socis129 VII. Resultat de l'exercici 141.892,77 104.572,64(557) VIII. (Dividends a compte)137 A.2) Ajustos en patrimoni net130, 131, 132 A.3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 2.472,36 4.692,21B) PASSIU NO CORRENT 0,00 0,0014 I. Provisions a llarg terminiII. Deutes a llarg termini 0,00 0,001605, 170 1. Deutes am b entitats de crèdit1625, 174 2. Creditors per arrendam ent financer1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185 3. Altres deutes a llarg term ini1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634 III. Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini479 IV. Passius por impost diferit181 V. Periodificacions a llarg terminiVI. Creditors comercials no correntsVII. Deuta amb características especials a llarg terminiC) PASSIU CORRENT 373.133,02 386.072,07499, 529 I. Provisions a curt terminiII. Deutes a curt termini 13.239,79 9.363,76 75105, 520, 527 1. Deutes am b entitats de crèdit5125, 524 2. Creditors per arrendam ent financer(1034), (1044), (190), (192), 194, 500, 505, 506, 509,5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551,3. Altres deutes a curt term ini 13.239,79 9.363,765525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 5615103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134,5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564III. Deutes amb empreses del grup i associades a curt terminiIV. Creditors comercials i altres comptes a pagar 359.893,23 376.708,31400, 401, 403, 404, 405, (406) 1. Proveidors . 159.240,17 163.292,7541, 438, 465, 475, 476, 477 2. Altres creditors 200.653,06 213.415,56485, 568 V. Periodificacions a curt terminiVI. Deuta amb características especials a curt terminiTOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 2.101.024,31 1.974.290,44
SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES, SACOMPTES ANUALS 20126COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS CORRESPONENTS A L’EXERCICI ACABAT EL 31 DEDESEMBRE DE 2012Cuadro D2: COM PT E DE PÈRDUES I GUANYS(Imports en €)Tancament de L'exercici2012 2011 NOTACOMPT E DE PÈRDUES I GUANYS700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708),(709)1. Import net de la xifra de negocis. 2.543.244,76 2.536.848,08 1271*, 7930, (6930)2. Variació d'existències de productes acabats i en procés defabricació.73 3. Treballs realitzats per l'empresa per a seu actiu.(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609,61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932,4. Aprovisionaments. -966.493,08 -936.299,59 10740, 747, 75 5. Altres ingressos d'explotació.(64) 6. Despeses de personal. -1.081.140,54 -1.146.841,24 10(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694),(695), 794, 79547. Altres despeses d'explotació. -332.280,83 -316.292,36 108. Amortitzacions d'immobilitzat. -31.274,62 -44.236,00746** 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres.7951, 7952, 7955 10. Excés de provisions.(670), (671), (672), (690), (691), (692),770, 771, 772, 790, 791, 79211 Deteriorament i resultat per vendes d'immobilitzat. -3.113,91 -274,8511A. Subvencions concedides i transferències realitzades perl'entitat- al sector púb lic local de caràcter adm inistratiu- al sector púb lic local de caràcter em presarial o fundacional- a altres(678), 778 12. Altres resultatsA) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) 128.941,78 92.904,04760, 761, 762, 769, 746 13. Ingressos financers 13.307,40 12.263,19(660), (661), (662), (664), (665), (669) 14. Despeses financeres -0,79 -332,50(663), 763 15. Variació de valor raonable en instruments financers(668), 768 16. Diferencies de canvi(666), (667), (673), (675), (696), (697),(698), (699)766, 773, 775, 796, 797, 798, 79917 Deteriorament i resultat per vendes d'instruments financers.18. Altres ingressos i despeses de caràcter financerB) RESULTAT FINANCER (13+14+15+16+17+18). 13.306,61 11.930,69C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A+B) 142.248,39 104.834,73(6300)*, 6301*, (633), 638 19. Impost sobre beneficis -355,62 -262,09 9D) RESULTAT DE L'EXERCICI (C+19) 141.892,77 104.572,64
- Page 49 and 50: Ajuntament de Roses Data obtenció1
- Page 51 and 52: Ajuntament de Roses Data obtenció1
- Page 53 and 54: Ajuntament de Roses Data obtenció1
- Page 55 and 56: Ajuntament de Roses Data obtenció1
- Page 57 and 58: Ajuntament de Roses Data obtenció1
- Page 59 and 60: Ajuntament de Roses Data obtenció1
- Page 61 and 62: Ajuntament de Roses Data obtenció1
- Page 63 and 64: Ajuntament de Roses Data obtenció1
- Page 65 and 66: Ajuntament de Roses Data obtenció1
- Page 67 and 68: Ajuntament de Roses Data obtenció1
- Page 69 and 70: Ajuntament de Roses Data obtenció1
- Page 71 and 72: Ajuntament de Roses Data obtenció1
- Page 73 and 74: Ajuntament de Roses Data obtenció1
- Page 75 and 76: Ajuntament de RosesData obtenció11
- Page 77 and 78: Ajuntament de RosesData obtenció11
- Page 79 and 80: Ajuntament de RosesData obtenció11
- Page 81 and 82: Ajuntament de RosesData obtenció11
- Page 83 and 84: Ajuntament de RosesData obtenció11
- Page 85 and 86: Ajuntament de RosesData obtenció11
- Page 87 and 88: Ajuntament de RosesData obtenció11
- Page 89 and 90: Ajuntament de RosesData obtenció11
- Page 91 and 92: Ajuntament de RosesData obtenció11
- Page 94 and 95: PRESSUPOST MUNICIPAL CONSOLIDATCRIT
- Page 96 and 97: SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES, SACOMP
- Page 98 and 99: SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES, SACOMP
- Page 102 and 103: SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES, SACOMP
- Page 104 and 105: SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES, SACOMP
- Page 106 and 107: SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES, SACOMP
- Page 108 and 109: SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES, SACOMP
- Page 110 and 111: SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES, SACOMP
- Page 112 and 113: SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES, SACOMP
- Page 114 and 115: SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES, SACOMP
- Page 116 and 117: SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES, SACOMP
- Page 118 and 119: SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES, SACOMP
- Page 120 and 121: SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES, SACOMP
- Page 122 and 123: SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES, SACOMP
- Page 124 and 125: SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES, SACOMP
- Page 127 and 128: PORT DE ROSES, SACOMPTES ANUALS 201
- Page 129 and 130: 1. PRESENTACIÓDurant aquest any 20
- Page 131 and 132: 3. INFORME D’AUDITORIA4
- Page 133 and 134: COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS ABREUJA
- Page 135 and 136: A)CapitalEscripturatResultatsd'exer
- Page 137 and 138: MEMÒRIA1.- ACTIVITAT DE L’EMPRES
- Page 139 and 140: compromisos que estan registrats. B
- Page 141 and 142: atenent als anys restants fins a la
- Page 143 and 144: L’impost sobre beneficis recull q
- Page 145 and 146: Terrenys i construccions brut 4.946
- Page 147 and 148: c) Actius financers a curt termini,
- Page 149 and 150: per import de 2.704.554,47 €, mit
SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES, SA<strong>COMPTE</strong>S ANUALS <strong>2012</strong>6<strong>COMPTE</strong> DE PÈRDUES I GUANYS CORRESPONENTS A L’<strong>EXERCICI</strong> ACABAT EL 31 DEDESEMBRE DE <strong>2012</strong>Cuadro D2: COM PT E DE PÈRDUES I GUANYS(Imports en €)Tancament <strong>de</strong> L'exercici<strong>2012</strong> 2011 NOTACOMPT E DE PÈRDUES I GUANYS700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708),(709)1. Import net <strong>de</strong> la xifra <strong>de</strong> negocis. 2.543.244,76 2.536.848,08 1271*, 7930, (6930)2. Variació d'existències <strong>de</strong> productes acabats i en procés <strong>de</strong>fabricació.73 3. Treballs realitzats per l'empresa per a seu actiu.(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609,61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932,4. Aprovisionaments. -966.493,08 -936.299,59 10740, 747, 75 5. Altres ingressos d'explotació.(64) 6. Despeses <strong>de</strong> personal. -1.081.140,54 -1.146.841,24 10(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694),(695), 794, 79547. Altres <strong>de</strong>speses d'explotació. -332.280,83 -316.292,36 108. Amortitzacions d'immobilitzat. -31.274,62 -44.236,00746** 9. Imputació <strong>de</strong> subvencions d'immobilitzat no financer i altres.7951, 7952, 7955 10. Excés <strong>de</strong> provisions.(670), (671), (672), (690), (691), (692),770, 771, 772, 790, 791, 79211 Deteriorament i resultat per ven<strong>de</strong>s d'immobilitzat. -3.113,91 -274,8511A. Subvencions concedi<strong>de</strong>s i transferències realitza<strong>de</strong>s perl'entitat- al sector púb lic local <strong>de</strong> caràcter adm inistratiu- al sector púb lic local <strong>de</strong> caràcter em presarial o fundacional- a altres(678), 778 12. Altres resultatsA) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) 128.941,78 92.904,04760, 761, 762, 769, 746 13. Ingressos financers 13.307,40 12.263,19(660), (661), (662), (664), (665), (669) 14. Despeses financeres -0,79 -332,50(663), 763 15. Variació <strong>de</strong> valor raonable en instruments financers(668), 768 16. Diferencies <strong>de</strong> canvi(666), (667), (673), (675), (696), (697),(698), (699)766, 773, 775, 796, 797, 798, 79917 Deteriorament i resultat per ven<strong>de</strong>s d'instruments financers.18. Altres ingressos i <strong>de</strong>speses <strong>de</strong> caràcter financerB) RESULTAT FINANCER (13+14+15+16+17+18). 13.306,61 11.930,69C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A+B) 142.248,39 104.834,73(6300)*, 6301*, (633), 638 19. Impost sobre beneficis -355,62 -262,09 9D) RESULTAT DE L'<strong>EXERCICI</strong> (C+19) 141.892,77 104.572,64
Change language