tesis mca-cpa - Repositorio Digital UTE - Universidad TecnolÃ³gica ...

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Cuenta: 510302007 MATERIAL PROMOCIONAL Factura Concepto Proveedor Número Fecha Valor ELABORACION DE YOKIS JOSE LOZA 234 17-Ene 964,00 ELABORACION DE TIRAS Y HOJAS VOLANTES MONSALVE MORENO 44343-44421 05-Abr 841,13 ELABOR DE TIRAS PROMOCIONALES TOMAS QUINTANILLA 56 10-Abr 420,00 ELAB DE STICKERS MARIO IÑIGUEZ 101 10-Abr 348,50 COMPRA DE VARIOS MATERIALES GERARDO ORTIZ 64906 10-Abr 96,10 FORROS PARA COLCHONETAS DE PUBLICIDADFABRICA DE CARPAS 1556 16-Abr 15,00 COMPRA DE CAMISETAS CON LOGOTIPO HACEB MARIO IÑIGUEZ 67 19-Abr 504,00 ELABORACION DE SELLOS MARIO IÑIGUEZ 105 26-Abr 286,00 ELAB DE STICKERS MARIO IÑIGUEZ 111 17-May 286,00 ELAB DE SELLOS ADHESIVOS MARIO IÑIGUEZ 117 28-Jun 214,50 ELAB DE SELLOS ADHESIVOS MARIO IÑIGUEZ 124 16-Jul 214,50 IMPRESIÓN PARA ESCENOGRAFIA ANDRES ZEA 115 30-Oct 190,00 IMPRESIONES Y DISEÑO ZAZAPEC 396 30-Oct 126,00 ESCENOGRAFIA VICTOR BRITO 78 30-Oct 350,00 ALCANCE - El total auditado de esta cuenta equivale al 50% del valor total presentado en el Estado de Resultados COMENTARIOS: - Ninguno 4.855,73 YY – 3 # Asiento en Contabilidad Deducible CE 00044 SI CE 00299 SI CE 00312 SI CE 00313 SI CE 00309 SI CE 00320 SI CE 00336 SI CE 0354 SI CE 00438 SI CE 00583 SI CE 00682 SI CT 00084 SI CT 00084 SI CT 00084 SI
Cuenta: 51 03 02 005 PUBLICIDAD Factura Concepto Proveedor Número Fecha Valor PUBLICIDAD EN CORTEL GYE CORTEL S.,A. 2757 02-Abr 800,00 CANCELACION PUBLICIDAD CANAL 10CETV 9247 16-Abr 7.500,00 PAGO POR PUBLICIDAD CORTEL S.,A. 2783 03-May 1.200,00 PUBLICIDAD EN TC TELEVISION TC TELEVISON 17780 24-Oct 7.500,00 17.000,00 ALCANCE - El total auditado de esta cuenta equivale al 50% del valor total presentado en el Estado de Resultados COMENTARIOS: - Ninguno Cuenta: 51 03 03 008 SERVICIO TECNICO Factura Concepto Proveedor Número Fecha Valor CANCELACION DE VARIAS FACTURAS MARGARITA PAREDES 11,12..17 16-Ene 236,00 SERVICIO TECNICO SEGUNDO CAIZALUISA 45 15-Feb 260,00 SERVICIO TECNICO ANGEL ZAMBRANO 618 21-Feb 128,52 SERVICIO TECNICO RODRIGO MONTOYA 630 22-Feb 295,00 SERVICIO TECNICO IVAN ESPIN 3 26-Feb 105,00 SERVICIO TECNICO SEGUNDO CAIZALUISA 144 27-Feb 259,00 SERVICIO TECNICO LEONARDO LAZO L/C 136 28-Feb 121,21 SERVICIO TECNICO GUSTAVO AGUILAR 43,44..68 12-Mar 339,00 COMPRA DE OXIGENO PARA S. TECN AGA 6483 12-Mar 15,68 SERVICIO TECNICO MACHALA FREDDY MONTES 55 19-Mar 195,64 SERVICIO TECNICO EDUARDO LAZO L/C 145 28-Mar 135,76 SERVICIO TECNICO SRA MARGOTH VELASCO 6 28-Mar 124,00 SERVICIO PRESTADO MARCO LASSO L/C 156 05-Abr 43,15 SERVICIO TECNICO MARGARITA PAREDES 69 22-Abr 139,00 SERVICIO TECNICO EN LOJA RUBEN ROMAN 243 24-Abr 202,00 SERVICIO TECNICO FELIX LASSO 219 24-Abr 52,63 # Asiento en Contabilidad Deducible CE 00280 SI CE 00321 SI CE 00388 SI CRE 0175 SI # Asiento en Contabilidad Deducible CE 00040 SI CE 00138 SI CE 00161 SI CE 00165 SI CE 00171 SI CE 00179 SI CE 00182 SI CE 00221 SI CE 00219 SI CE 00248 SI CE 00266 SI CE 00269 SI CE 00298 SI CE 00343 SI CE 00346 SI CE 00348 SI YY – 4
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UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EQUINOCCIAL
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ARCHIVO DE PLANIFICACIÓN
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De: Juan Carlos Ortiz, Auditor Para
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Cuenca, 28 de Junio de 2003 Señor
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2. RIESGOS INHERENTES A LA ACTIVIDA
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- Inadecuada segregación de funcio
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5 ASUNTOS DE EMISIÓN DE INFORMES F
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1 ASPECTOS TECNICOS 1.1 Informació
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Señor Licenciado Marcelo Muñoz Co
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Estado de Resultados 0 Ventas 3.788
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mencionado y el costo de ventas rea
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LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 44
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A los señores Accionistas de Impoc
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RETENCIONES EN LA FUENTE COMENTARIO
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3. DECLARACION Y PAGO DEL IMPUESTO
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A los señores Accionistas de Impoc
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contabilidad lo cual toma una gran
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ii. Irregularidades que involucren
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Señor Doctor Lizando Martínez Ar
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COMERCIALIZADORA S&H F280 1 37.417,
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CARTERA TOTAL POR COBRAR A CLIENTES
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MURT S.A. F234 3 27-May-02 90 25-Ag
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COMENTARIOS: D - 26 - La compañía
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