tesis mca-cpa - Repositorio Digital UTE - Universidad Tecnológica ...

PAPEL DE TRABAJO
Impocom ALMAR Cía. Ltda.
31 de Diciembre de 2002
ENVIO DE CONFIRMACIÓN DE SALDOS
PARA CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
BB – 2
El 05 de Junio de 2003 se enviaron confirmaciones de saldos a los siguientes al 100% de los
proveedores:
a) PROVEEDOR INDUSTRIAS HACEB – COLOMBIA. Monto por pagar al 31 de Diciembre de 2002
US$ 907,734.37
c) PROVEEDOR ATLAS INDUSTRIAS DE ELECTRODOMESTICOS – BRASIL. Monto por pagar al
31 de Diciembre de 2002 US$ 17,087.12
CONTROL DE CONFIRMACIONES
CUENTA
PROVEEDOR INDUSTRIAS HACEB
PROVEEDOR ATLAS INDUSTRIAS
DE ELECTRODOMESTICOS
CONFIRMACIÓN
RECIBIDA
Saldo en BG
Cruce
con
Mayor de
Cuenta
SI NO
X US$ 907,734.37 α
X US$ 17,087.12 α
US$ 924,821.49
TOTAL ANALIZADO US$ 0,oo
TOTAL NO ANALIZADO US$ 924,821.49
TOTAL BALANCE
Simbología:
α Saldo verificado con las cuentas de mayor
ALCANCE:
- Se circularizaron, recibieron y cruzaron con los saldos del mayor el 100% de las cuentas con
Proveedores
COMENTARIOS
- Se recibieron las confirmaciones del 100% de los proveedores
- Las confirmaciones recibidas no se adjuntan por petición de la Gerencia.
Preparado por: JCOC
Fecha: Agosto - 2003