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Impocom ALMAR Cía Ltda. SUMARIA DE Gastos Anticipados 31 de Diciembre de 2002 VARIACIÓN AJUSTES RECLASIFICACIONES DESCRIPCION REFERENCIACION SALDO 2001 SALDO 2002 VALOR % DEBE HABER SALDO AJUSTADO VALOR % Pagos Anticipados - TOTAL - . 75.502,24 75.502,24 K 75.502,24 SIMBOLOGIA: . Cotejado con Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2001 K Cotejado con Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2002 75.502,24 100% - - 75.502,24 100% 75.502,24 - - E SALDO INFORME 75.502,24 75.502,24
Impocom ALMAR Cía Ltda. PAGOS ANTICIPADOS PROGRAMA DE AUDITORIA / REGISTRO DEL TRABAJO REALIZADO Aprobado antes de su utilización por: MGM Fecha: Jul-03 Descripción 1. Procedimientos analíticos sobre Pagos Anticipados a. Serevisó cada uno de los Pagos Anticipados que superaron la materialidad o que se juzgó la importancia de hacerlo para establecer su origen y razonabilidad, elaborando una planilla descriptiva de los Pagos Anticipados b. Se realizó una reunión con Gerencia para reportar los hallazgos y recomendar sugerencias para su saneamiento Realizado Por: Ref. a Papeles de Trabajo JO E1 JO E1
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Señor Licenciado Marcelo Muñoz Co
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