tesis mca-cpa - Repositorio Digital UTE - Universidad Tecnológica ...

Ciudad Fecha # Factura
Secuencia
entre
Facturas
Cálculo
Firma de
Responsabilidad
de elaboración
Firma de
Aprobación
Firma de
Recepción
Conforme
Estado
UIO 31/12/2002 1724 OK OK SI SI NO Crédito noventa días
UIO 31/12/2002 1725 OK OK SI SI SI Crédito noventa días
UIO 31/12/2002 1726 OK OK SI SI SI Crédito noventa días
UIO 31/12/2002 1727 OK OK SI SI SI Crédito noventa días
Ciudad Fecha # Factura
Secuencia
entre
Facturas
Cálculo
Firma de
Responsabilidad
de elaboración
Firma de
Aprobación
Firma de
Recepción
Conforme
Estado
UIO 02/01/2003 1728 OK OK - - - Anulada
UIO 02/01/2003 1729 OK OK - - - Anulada
UIO 02/02/2003 1730 OK OK SI SI SI Crédito noventa días
UIO 03/01/2003 1731 OK OK SI SI SI Crédito treinta días
Comprobantes de Ingresos de Bodega
No se llevaron ingresos de bodega en el año 2002
Comprobantes de Egreso de Bodega
No se llevaron egresos de bodega en el año 2002
Comprobantes Ingreso de Caja/Bancos
No se entregaba ningún comprobante del pago al cliente
Comprobantes Egreso (pago) de Caja/Bancos
Se documenta el asiento con el número de factura o documentos de egreso
entregados por el proveedor del bien o servicio
ALCANCE:
- Se realizó el corte de documentos del 100% de los documentos o movimientos que pueden afectar al componente.
C - 51