tesis mca-cpa - Repositorio Digital UTE - Universidad TecnolÃ³gica ...

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PAPEL DE TRABAJO Impocom ALMAR Cía. Ltda. 31 de Diciembre de 2002 PASO ALTERNO A LA CONFIRMACION DE SALDOS DE DEUDORES CALCULO DE CARTERA EXIGIBLE DEL CLIENTE CUENCA Cliente FACTURA Nro de Secuencia Letra Fecha de Factura Plazo de Letra Vencimiento de Letra Valor de la Letra Preparado por: JCOC Fecha: Julio - 2003 Fecha de Cobro Abonos Saldo Días Vencidos IMPORTADORA BRAVO F144 1 31-May-01 30 30-Jun-01 332,85 0,00 332,85 30 IMPORTADORA BRAVO F144 2 31-May-01 60 30-Jul-01 332,85 0,00 332,85 60 IMPORTADORA BRAVO F144 3 31-May-01 91 30-Ago-01 332,84 998,54 0,00 332,84 91 IMPORTADORA BRAVO F147 1 31-May-01 30 30-Jun-01 30,13 0,00 30,13 30 IMPORTADORA BRAVO F147 2 31-May-01 60 30-Jul-01 30,13 0,00 30,13 60 IMPORTADORA BRAVO F147 3 31-May-01 92 31-Ago-01 30,13 90,39 0,00 30,13 92 IMPORTADORA BRAVO F58 1 31-May-01 30 02-Jun-01 313,65 15-Ene-03 313,65 0,00 2 IMPORTADORA BRAVO F58 2 31-May-01 60 02-Jul-01 313,00 26-Jun-03 313,00 0,00 32 IMPORTADORA BRAVO F58 3 31-May-01 90 01-Ago-01 313,00 939,65 26-Jun-03 6,15 306,85 62 TAPIA JOSE F468 1 31-May-01 30 29-Dic-01 644,35 3-Abr-02 644,35 0,00 212 TAPIA JOSE F468 2 31-May-01 60 28-Ene-02 644,35 24-Abr-02 644,35 0,00 242 TAPIA JOSE F468 3 31-May-01 90 27-Feb-02 644,34 1.933,04 19-Feb-03 600,34 44,00 272 TAPIA JOSE F629 1 15/01/02 29 13-Feb-02 928,92 7-Jun-02 384,31 544,61 29 TAPIA JOSE F629 2 15/01/02 59 15-Mar-02 928,92 0,00 928,92 59 TAPIA JOSE F629 3 15/01/02 90 15-Abr-02 928,92 2.786,76 0,00 928,92 90 TAPIA JOSE F695 1 01/02/02 28 01-Mar-02 712,81 0,00 712,81 305 TAPIA JOSE F695 2 01/02/02 59 01-Abr-02 712,81 0,00 712,81 274 TAPIA JOSE F695 3 01/02/02 89 01-May-02 712,81 2.138,43 0,00 712,81 244 RODRIGUEZ L.ROMULO F885 1 19/04/02 30 19-May-02 566,20 2-Oct-02 566,20 0,00 226 RODRIGUEZ L.ROMULO F885 2 19/04/02 60 18-Jun-02 566,20 10-Abr-03 566,20 0,00 196 RODRIGUEZ L.ROMULO F885 3 19/04/02 90 18-Jul-02 566,20 1.698,60 12-May-03 303,56 262,64 166 MARTINEZ ERNESTO F945 1 10/05/02 31 10-Jun-02 240,78 25-Jul-02 240,78 0,00 204 MARTINEZ ERNESTO F945 2 10/05/02 61 10-Jul-02 240,77 25-Jul-02 240,77 0,00 174 MARTINEZ ERNESTO F945 3 10/05/02 92 10-Ago-02 240,77 722,32 3-Jun-03 240,77 0,00 143 GONZAGA LUIS F1028 1 04/06/02 30 04-Jul-02 240,78 4-Jul-02 240,78 0,00 180 GONZAGA LUIS F1028 2 04/06/02 61 04-Ago-02 240,77 5-Ago-02 240,77 0,00 149 GONZAGA LUIS F1028 3 04/06/02 92 04-Sep-02 240,77 722,32 19-Feb-03 240,77 0,00 118 MALDONADO JORGE F1040 1 17/06/02 30 17-Jul-02 620,36 19-Dic-02 620,36 0,00 167 MALDONADO JORGE F1040 2 17/06/02 61 17-Ago-02 620,37 10-Ene-03 620,37 0,00 136 MALDONADO JORGE F1040 3 17/06/02 92 17-Sep-02 620,37 3-Abr-03 620,37 0,00 105 C - 9 Saldo al 31-Dic-2003 332,85 332,85 332,84 30,13 30,13 30,13 313,65 313,00 313,00 644,34 544,61 928,92 928,92 712,81 712,81 712,81 566,20 566,20 240,77 240,77 620,37 620,37
MALDONADO JORGE F1094 1 02/07/02 31 02-Ago-02 96,62 20-May-03 96,62 0,00 151 MALDONADO JORGE F1094 2 02/07/02 62 02-Sep-02 96,61 1-Jul-03 96,61 0,00 120 MALDONADO JORGE F1094 3 02/07/02 92 02-Oct-02 96,61 289,84 1-Jul-03 96,61 0,00 90 MIKASA CIA. LTDA F1087 1 01/07/02 31 01-Ago-02 961,21 20-Ago-02 961,21 0,00 152 MIKASA CIA. LTDA F1087 2 01/07/02 62 01-Sep-02 961,21 27-Dic-02 961,21 0,00 121 MIKASA CIA. LTDA F1087 3 01/07/02 92 01-Oct-02 961,21 2.883,63 27-Ene-03 864,23 96,98 91 TORAL MARIA DOLORES F1169 1 31/07/02 31 31-Ago-02 57,62 18-Oct-02 57,62 0,00 122 TORAL MARIA DOLORES F1169 2 31/07/02 62 01-Oct-02 57,62 18-Oct-02 57,62 0,00 91 TORAL MARIA DOLORES F1169 3 31/07/02 92 31-Oct-02 57,62 172,86 0,00 57,62 61 ANDRADE JUAN FERNANDO F1236 0 22/08/02 0 23-Ago-02 1.692,90 1.692,90 20-Ene-03 1.692,90 0,00 130 TORAL MARIA DOLORES F1187 1 06/08/02 31 06-Sep-02 57,62 18-Oct-02 57,62 0,00 116 TORAL MARIA DOLORES F1187 2 06/08/02 61 06-Oct-02 57,62 0,00 57,62 86 TORAL MARIA DOLORES F1187 3 06/08/02 92 06-Nov-02 57,62 172,86 0,00 57,62 55 VEGA REYES ARELY F1234 1 20/08/02 31 20-Sep-02 193,23 24-Sep-02 193,23 0,00 102 VEGA REYES ARELY F1234 2 20/08/02 61 20-Oct-02 193,23 5-Mar-03 193,23 0,00 72 VEGA REYES ARELY F1234 3 20/08/02 92 20-Nov-02 193,23 579,69 3-Jun-03 193,23 0,00 41 AGUILAR RAMOS GUSTAVO F1305 1 23/09/02 30 23-Oct-02 96,67 21-Feb-03 96,67 0,00 69 AGUILAR RAMOS GUSTAVO F1305 2 23/09/02 61 23-Nov-02 96,66 21-Feb-03 96,66 0,00 38 AGUILAR RAMOS GUSTAVO F1305 3 23/09/02 91 23-Dic-02 96,66 289,99 21-Feb-03 96,66 0,00 8 COSTACEB CIA.LTDA F1257 1 02/09/02 30 02-Oct-02 3.142,75 3.142,75 11-Abr-03 3.142,75 0,00 90 COSTACEB CIA.LTDA F1258 1 02/09/02 30 02-Oct-02 4.841,03 11-Abr-03 4.841,03 0,00 90 COSTACEB CIA.LTDA F1258 2 02/09/02 61 02-Nov-02 4.841,04 2-May-03 4.841,04 0,00 59 COSTACEB CIA.LTDA F1258 3 02/09/02 91 02-Dic-02 4.841,04 14.523,11 25-Jun-03 2.913,50 1.927,54 29 LOZANO ELSA MARIA F1291 1 16/09/02 30 16-Oct-02 337,10 4-Nov-02 337,10 0,00 76 LOZANO ELSA MARIA F1291 2 16/09/02 61 16-Nov-02 337,09 3-Feb-03 337,09 0,00 45 LOZANO ELSA MARIA F1291 3 16/09/02 91 16-Dic-02 337,09 1.011,28 22-Abr-03 337,09 0,00 15 LOZANO ELSA MARIA F1319 1 26/09/02 30 26-Oct-02 352,14 4-Nov-02 352,14 0,00 66 LOZANO ELSA MARIA F1319 2 26/09/02 60 25-Nov-02 352,13 2-Dic-02 352,13 0,00 36 LOZANO ELSA MARIA F1319 3 26/09/02 90 25-Dic-02 352,13 1.056,40 22-Abr-03 352,13 0,00 6 ORELLANA ESTHER F1266 1 06/09/02 30 06-Oct-02 113,41 15-Nov-02 113,41 0,00 86 ORELLANA ESTHER F1266 2 06/09/02 61 06-Nov-02 113,41 6-Dic-02 113,41 0,00 55 ORELLANA ESTHER F1266 3 06/09/02 91 06-Dic-02 113,39 340,21 3-Jun-03 113,39 0,00 25 PAREDES MARISOL F1309 1 24/09/02 30 24-Oct-02 109,91 24-Oct-02 109,91 0,00 68 PAREDES MARISOL F1309 2 24/09/02 61 24-Nov-02 109,90 25-Nov-02 109,90 0,00 37 PAREDES MARISOL F1309 3 24/09/02 91 24-Dic-02 109,90 329,71 19-May-03 109,90 0,00 7 C - 10 96,62 96,61 96,61 961,21 57,62 1.692,90 57,62 57,62 193,23 193,23 96,67 96,66 96,66 3.142,75 4.841,03 4.841,04 4.841,04 337,09 337,09 352,13 113,39 109,90
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UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EQUINOCCIAL
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ARCHIVO DE PLANIFICACIÓN
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De: Juan Carlos Ortiz, Auditor Para
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Cuenca, 28 de Junio de 2003 Señor
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- Inadecuada segregación de funcio
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5 ASUNTOS DE EMISIÓN DE INFORMES F
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Señor Licenciado Marcelo Muñoz Co
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Estado de Resultados 0 Ventas 3.788
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INGRESOS Impocom ALMAR Cía. Ltda..
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mencionado y el costo de ventas rea
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LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 44
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A los señores Accionistas de Impoc
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RETENCIONES EN LA FUENTE COMENTARIO
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contabilidad lo cual toma una gran
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CORTE DE DOCUMENTOS AL 20 DE JULIO
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El resultado de la revisión es el
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Impocom ALMAR Cía Ltda. PROVEEDORE
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Impocom ALMAR Cía Ltda. IMPUESTOS
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Mes Ventas Grabadas 12% Enero 191.4
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Impocom ALMAR Cía Ltda. PATRIMONIO
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tesis mca-cpa - Repositorio Digital UTE - Universidad TecnolÃ³gica ...

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