tesis mca-cpa - Repositorio Digital UTE - Universidad Tecnológica ...

PAPEL DE TRABAJO
Impocom ALMAR Cía. Ltda.
31 de Diciembre de 2002
PASO ALTERNO A LA CONFIRMACION DE SALDOS DE DEUDORES
CALCULO DE CARTERA EXIGIBLE DEL CLIENTE
CUENCA
Cliente FACTURA
Nro de
Secuencia
Letra
Fecha de Factura
Plazo de
Letra
Vencimiento
de Letra
Valor de la
Letra
Preparado por: JCOC
Fecha: Julio - 2003
Fecha de Cobro Abonos Saldo Días Vencidos
IMPORTADORA BRAVO F144 1 31-May-01 30 30-Jun-01 332,85 0,00 332,85 30
IMPORTADORA BRAVO F144 2 31-May-01 60 30-Jul-01 332,85 0,00 332,85 60
IMPORTADORA BRAVO F144 3 31-May-01 91 30-Ago-01 332,84
998,54
0,00 332,84 91
IMPORTADORA BRAVO F147 1 31-May-01 30 30-Jun-01 30,13 0,00 30,13 30
IMPORTADORA BRAVO F147 2 31-May-01 60 30-Jul-01 30,13 0,00 30,13 60
IMPORTADORA BRAVO F147 3 31-May-01 92 31-Ago-01 30,13
90,39
0,00 30,13 92
IMPORTADORA BRAVO F58 1 31-May-01 30 02-Jun-01 313,65 15-Ene-03 313,65 0,00 2
IMPORTADORA BRAVO F58 2 31-May-01 60 02-Jul-01 313,00 26-Jun-03 313,00 0,00 32
IMPORTADORA BRAVO F58 3 31-May-01 90 01-Ago-01 313,00
939,65
26-Jun-03 6,15 306,85 62
TAPIA JOSE F468 1 31-May-01 30 29-Dic-01 644,35 3-Abr-02 644,35 0,00 212
TAPIA JOSE F468 2 31-May-01 60 28-Ene-02 644,35 24-Abr-02 644,35 0,00 242
TAPIA JOSE F468 3 31-May-01 90 27-Feb-02 644,34
1.933,04
19-Feb-03 600,34 44,00 272
TAPIA JOSE F629 1 15/01/02 29 13-Feb-02 928,92 7-Jun-02 384,31 544,61 29
TAPIA JOSE F629 2 15/01/02 59 15-Mar-02 928,92 0,00 928,92 59
TAPIA JOSE F629 3 15/01/02 90 15-Abr-02 928,92
2.786,76
0,00 928,92 90
TAPIA JOSE F695 1 01/02/02 28 01-Mar-02 712,81 0,00 712,81 305
TAPIA JOSE F695 2 01/02/02 59 01-Abr-02 712,81 0,00 712,81 274
TAPIA JOSE F695 3 01/02/02 89 01-May-02 712,81
2.138,43
0,00 712,81 244
RODRIGUEZ L.ROMULO F885 1 19/04/02 30 19-May-02 566,20 2-Oct-02 566,20 0,00 226
RODRIGUEZ L.ROMULO F885 2 19/04/02 60 18-Jun-02 566,20 10-Abr-03 566,20 0,00 196
RODRIGUEZ L.ROMULO F885 3 19/04/02 90 18-Jul-02 566,20
1.698,60
12-May-03 303,56 262,64 166
MARTINEZ ERNESTO F945 1 10/05/02 31 10-Jun-02 240,78 25-Jul-02 240,78 0,00 204
MARTINEZ ERNESTO F945 2 10/05/02 61 10-Jul-02 240,77 25-Jul-02 240,77 0,00 174
MARTINEZ ERNESTO F945 3 10/05/02 92 10-Ago-02 240,77
722,32
3-Jun-03 240,77 0,00 143
GONZAGA LUIS F1028 1 04/06/02 30 04-Jul-02 240,78 4-Jul-02 240,78 0,00 180
GONZAGA LUIS F1028 2 04/06/02 61 04-Ago-02 240,77 5-Ago-02 240,77 0,00 149
GONZAGA LUIS F1028 3 04/06/02 92 04-Sep-02 240,77
722,32
19-Feb-03 240,77 0,00 118
MALDONADO JORGE F1040 1 17/06/02 30 17-Jul-02 620,36 19-Dic-02 620,36 0,00 167
MALDONADO JORGE F1040 2 17/06/02 61 17-Ago-02 620,37 10-Ene-03 620,37 0,00 136
MALDONADO JORGE F1040 3 17/06/02 92 17-Sep-02 620,37 3-Abr-03 620,37 0,00 105
C - 9
Saldo al
31-Dic-2003
332,85
332,85
332,84
30,13
30,13
30,13
313,65
313,00
313,00
644,34
544,61
928,92
928,92
712,81
712,81
712,81
566,20
566,20
240,77
240,77
620,37
620,37