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a) BANCO DE GUAYAQUIL CUENTA CORRIENTE No. 644094-0 PAPEL DE TRABAJO Impocom ALMAR Cía. Ltda. 31 de Diciembre de 2002 SEGUIMIENTO A CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS Saldo en Banco según corte 1.425,53 Menos: Cheques girados y no cobrados - Más: Depósitos en tránsito - Saldo en Libros 1.425,53 j Cheques verificados, cobrados y respaldados correctamente con facturas l Cheques no cobrados al 31 de enero 2003 A – 19 ALCANCE: El total analizado de esta cuenta es el 100% COMENTARIOS: - Esta cuenta fue aperturada el mes de diciembre de 2002 con el saldo indicado y no tuvo movimiento alguno hasta enero de 2003. b) BANCO PRODUBANCO - CUENTA CORRIENTE No. 0207000389-7 Saldo en Banco según corte 6.761,40 Menos: Cheques girados y no cobrados Número de Cheque 283 68,26 287 125,95 428 203,70 429 203,70 430 203,71 474 248,04 475 248,05 520 81,62 Preparado por: JCOC Fecha: Julio - 2003 Cheque cobrado el 01-04- 2003 j Cheque cobrado el 01-07- 2003 j Cheque cobrado el 01-24- 2003 j Cheque cobrado el 01-11- 2003 j Cheque cobrado el 01-22- 2003 j Cheque cobrado el 01-30- 2003 j Cheque cobrado el 01-08- 2003 j Cheque cobrado el 02-17- 2003 j
Más: Depósitos en tránsito - Saldo en Libros 5.378,37 j Cheques verificados, cobrados y respaldados correctamente con facturas l Cheques no cobrados al 31 de enero 2003 que aparecen en la conciliación ALCANCE: El total analizado de esta cuenta es el 100% COMENTARIOS: - Ninguno. c) BANCO INTERNACIONAL CUENTA CORRIENTE No. 800-060494-1 Saldo en Banco según corte 3.359,55 Menos: Cheques girados y no cobrados Número de Cheque 291 34,00 Cheque cobrado el 01-15-2003 j 303 200,00 Cheque cobrado el 01-18-2003 j 336 80,75 Cheque cobrado el 01-14-2003 j Más: Depósitos en tránsito - Saldo en Libros 3.044,80 j Cheques verificados, cobrados y respaldados correctamente con facturas l Cheques no cobrados al 31 de enero 2003 que aparecen en la conciliación ALCANCE: El total analizado de esta cuenta es el 100% COMENTARIOS: - Ninguno. d) BANCO DEL PICHINCHA CUENTA CORRIENTE No. 3450220-3 Saldo en Banco según corte 12.368,30 Menos: Cheques girados y no cobrados Número de Cheque 632 13,32 Cheque cobrado el 01-03-2003 j 889 170,74 Cheque cobrado el 01-05-2003 j 890 170,74 Cheque cobrado el 01-06-2003 j 891 170,74 Cheque cobrado el 01-05-2003 j 943 153,65 Cheque cobrado el 01-06-2003 j 944 153,65 Cheque cobrado el 01-06-2003 j 947 505,60 Cheque cobrado el 01-05-2003 j 948 505,60 Cheque cobrado el 01-05-2003 j 969 837,72 Cheque cobrado el 01-10-2003 j A - 20
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