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Impocom ALMAR Cía Ltda. Balance de Trabajo - Activos 31 de Diciembre de 2002 BT - 1 AJUSTES RECLASIFICACIONES DESCRIPCION Activo Corriente REFERENCIACION SALDO 2002 DEBE HABER SALDO DEBE HABER SALDO INFORME Caja Chica A 300,00 300,00 300,00 Credito tribut. próximo mes - X - 133,65 133,65 133,65 - Banco Pichincha II A 7,289,26 7,289,26 7,289,26 Ganadolar A 511,23 511,23 511,23 Produbanco A 5,378,37 5,378,37 5,378,37 Banco Internacional A 3,044,80 3,044,80 3,044,80 Banco de Guayaquil A 1,425,53 1,425,53 1,425,53 Clientes por cobrar C 885,047,83 885,047,83 885,047,83 Cuentas por cobrar C 68,502,05 34,921,97 33,580,08 33,580,08 Inventarios D 607,977,92 607,977,92 607,977,92 Importaciones en transito D 5,227,12 5,227,12 5,227,12 Pagos anticipados E 75,502,24 75,502,24 75,502,24 Impuestos anticipados E 47,812,58 47,812,58 133,65 47,946,23 Diferido - Sistema facturación - X - 700,00 700,00 700,00 - Fijo - Equipo computación G 8,699,66 8,699,66 8,699,66 Muebles y enseres G 9,573,07 9,573,07 9,573,07 Equipo de oficina G 1,845,56 1,845,56 1,845,56 Cabezal G 36,023,11 36,023,11 28,361,50 7,661,61 Otros G 4,767,28 4,767,28 4,767,28 Vehículos G 5,075,00 5,075,00 5,075,00 Activos Fijos en Proceso G 28,361,50 28,361,50 Otros Activos - Garantias - X - 500,00 500,00 500,00 TOTAL ACTIVO 1,775,336,26 1,740,414,29 1,740,414,29
Impocom ALMAR Cía Ltda. Balance de Trabajo - Pasivo y Patrimonio 31 de Diciembre de 2002 DESCRIPCION Proveedores REFERENCIACION SALDO 2002 HACEB BB 907,734,37 JAHER BB 11,995,92 ATLAS Obligaciones bancarias BB 17,087,12 Banco Pichincha Cuentas por pagar AA 36,877,91 Cuentas por Pagar BB 362,744,64 IESS por pagar CC 60,20 Impuestos por pagar DD 33,226,51 Cobros anticipados CC 4,429,66 Provisiones sociales - X - 335,34 Financiamiento venta a credito (1) - X - 15,318,28 Total Pasivo Patrimonio 1,389,809,95 Capital GG 400,00 Utilidad del ejercicio anterior GG 3,541,50 Aportes futuras capitalizaciones GG 162,618,24 Utlididad del Ejercicio GG 218,966,57 Total Patrimonio 385,526,31 TOTAL ACTIVO 1,775,336,26 DEBE HABER SALDO DEBE HABER 34,921,97 SIMBOLOGIA : - X - No se realizaron pruebas sobre estos componentes por no representar un valor material AJUSTES RECLASIFICACIONES 907,734,37 11,995,92 17,087,12 36,877,91 327,822,67 60,20 33,226,51 4,429,66 335,34 15,318,28 1,354,887,98 400,00 3,541,50 162,618,24 218,966,57 385,526,31 1,740,414,29 NOTA: (1) El saldo de US$ 15,318.28 de la cuenta Financiamiento venta a crédito corresponde a la sumatoria de varios valores pequeños, menores a la materialidad establecida, razón por la cual no se realizó prueba sobre este componente. BT - 2 SALDO INFORME 907,734,37 11,995,92 17,087,12 36,877,91 327,822,67 60,20 33,226,51 4,429,66 335,34 15,318,28 1,354,887,98 400,00 3,541,50 162,618,24 218,966,57 385,526,31 1,740,414,29
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