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IMPOCOMALMAR CIA.LTDA. BALANCE GENERAL Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2002 ACTIVO PASIVO BC -1 Estados Financieros Activo Corriente 1.708.152,58 Corriente 974.809,02 Caja y Bancos 17.949,19 Clientes por cobrar 908.693,61 Proveedores 936.817,41 Prov. Incobrables -23.645,78 HACEB 907.734,37 Cuentas por cobrar 68.502,05 JAHER 11.995,92 Inventarios 607.977,92 ATLAS 17.087,12 Imp. en transito 5.227,12 Obligaciones bancarias 36.877,91 Pagos anticipados 75.502,24 Banco Pichincha 36.877,91 Impts. anticipados 47.946,23 Cuentas por pagar 362.744,64 IESS por pagar 60,20 Impuestos por pagar 20.599,87 Cobros anticipados 17.056,40 Diferido 700,00 Provisiones sociales 335,34 Sistema facturación 700,00 Sub total 1.374.491,77 Fin. venta a credito 15.318,28 Fijo 65.983,68 Total Pasivo 1.389.810,05 Equipo computación 8.699,66 Total Patrimonio 385.526,31 Muebles y enseres 9.573,07 Capital 400,00 Equipo de oficina 1.845,56 Util. ejercicio anterior 3.541,50 Cabezal 36.023,11 Aportes F. Capitaliz. 162.618,24 Otros 4.767,28 Vehículos 5.075,00 Otros Activos 500,00 Garantias 500,00 Utilidad del Ejercicio 218.966,57 TOTAL ACTIVO 1.775.336,26 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 1.775.336,26
INGRESOS OPERACIONALES Impocom ALMAR Cía. Ltda. ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 BC -2 Estados Financieros VENTAS BRUTAS 3.878.248.14 - Devoluciones en ventas 89.522.82 3.788.725.32 - COSTO DE VENTAS Inventario Inicial 249.350.76 + Compras 3.210.551.85 - Devoluciones y descuentos 141.60 3.459.761.01 - Inventario final 607.977.92 2.851.783.09 UTILIDAD BRUTA 936.942.23 - GASTOS OPERACIONALES 875.107.46 GASTOS DE VENTAS 210.021.25 Gastos Cabezal 51.513.06 Materiales y útiles 10.065.30 Servicios 81.246.29 Gastos de viaje y representación 596.08 Gastos varios 66.600.52 GASTOS ADMINISTRATIVOS 560.452.93 Sueldos y complementos 348.841.16 Materiales y suministros 6.486.05 Servicios 117.425.83 Gastos de viaje y representación 6.660.72 Mantenimiento y reparación 24.727.91 Varios 44.303.10 Depreciaciones 11.913.16 Gastos de personal 95.00 GASTOS FINANCIEROS 104.633.28 Intereses pagados 104.633.28 UTILIDAD OPERACIONAL 61.834.77 +OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES 157.131.80 Otros 156.535.61 Intereses en cuantas corrientes 596.19 UTILIDAD DEL EJERCICIO 218.966.57
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