PRESSUPOSTOS 2012_2.indd - Ajuntament de Reus
PRESSUPOSTOS 2012_2.indd - Ajuntament de Reus
PRESSUPOSTOS 2012_2.indd - Ajuntament de Reus
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Pressupostos <strong>2012</strong>
Pressupostos <strong>2012</strong><br />
Filosofia i eixos prioritaris<br />
• Esforç <strong>de</strong> contenció, austeritat, estalvi i eficiència<br />
• Exercici <strong>de</strong> rigor, realisme i responsabilitat<br />
• Metodologia base zero i per programes<br />
• Condicionats per una forta càrrega financera<br />
• 60% <strong>de</strong>l pressupost <strong>de</strong>stinat a inversió social i promoció<br />
econòmica<br />
• Suport als col·lectius més <strong>de</strong>sfavorits<br />
• Reestructuració i aprimament d’INNOVA<br />
1
Pressupostos <strong>2012</strong><br />
Les grans da<strong>de</strong>s pressupostàries I<br />
Concepte 2011 <strong>2012</strong><br />
Var.%<br />
(11-12)<br />
Pressupost <strong>de</strong> l'<strong>Ajuntament</strong> <strong>de</strong> <strong>Reus</strong> 111.959.669,31 103.965.649,90 -7,14%<br />
Suma <strong>de</strong>ls pressupostos <strong>de</strong> les societats municipals 335.138.635,00 258.414.353,45 -22,89%<br />
Suma <strong>de</strong>ls pressupostos <strong>de</strong>ls organismes autònoms 7.999.047,10 6.105.185,68 -23,68%<br />
Total suma <strong>de</strong>ls tres conceptes anteriors 455.097.351,41 368.485.189,03 -19,03%<br />
Ajustos <strong>de</strong> consolidació -58.812.536,05 -48.365.915,03 -17,76%<br />
Total pressupost consolidat 396.284.815,36 320.119.274,00 -19,22%<br />
2
Pressupostos <strong>2012</strong><br />
Les grans da<strong>de</strong>s pressupostàries II<br />
% 2011 % <strong>2012</strong><br />
<strong>Ajuntament</strong> <strong>de</strong> <strong>Reus</strong> 23,99 95.077.991 29,11 93.190.196<br />
Societats municipals 73,99 293.207.777 68,98 220.823.892<br />
Organismes autònoms 2,02 7.999.047 1,91 6.105.186<br />
Total pressupost<br />
consolidat<br />
* Pressupostos consolidats<br />
100 396.284.815 100 320.119.274<br />
2011 <strong>2012</strong><br />
Organismes autònoms<br />
Organismes autònoms<br />
<strong>Ajuntament</strong> <strong>de</strong> <strong>Reus</strong><br />
<strong>Ajuntament</strong> <strong>de</strong> <strong>Reus</strong><br />
Societats municipals<br />
Societats municipals<br />
3
Pressupostos <strong>2012</strong><br />
Eixos d’actuació <strong>2012</strong><br />
<strong>2012</strong> %<br />
Despesa social 184.232.222,53 57,55%<br />
Seguretat i protecció civil 11.049.049,89 3,45%<br />
Neteja i cicle <strong>de</strong> l'aigua 27.160.174,32 8,48%<br />
Promoció econòmica <strong>de</strong> la ciutat 19.441.964,73 6,07%<br />
Infraestructures i manteniment 17.203.089,62 5,37%<br />
Administracio general i financera 21.402.266,95 6,69%<br />
Deute públic 39.630.507,45 12,38%<br />
TOTAL 320.119.275,49 100,00%<br />
4
Pressupostos <strong>2012</strong><br />
El pressupost <strong>de</strong> l’<strong>Ajuntament</strong> per capítols I<br />
Ingressos<br />
Ingressos 2011 <strong>2012</strong><br />
Var %<br />
(11-12)<br />
Impostos directes 43.104.560,00 46.317.177,29 7,45%<br />
Impostos indirectes 3.524.810,00 3.915.439,61 11,08%<br />
Taxes i altres ingressos 23.723.227,29 23.067.765,42 -2,76%<br />
Transferències corrents 20.698.116,02 21.766.962,74 5,16%<br />
Ingressos patrimonials 4.490.000,00 140.000,00 -96,88%<br />
Alienació d’inversions reals 0,00 0,00 -<br />
Transferències <strong>de</strong> capital 7.548.956,00 8.758.304,84 16,02%<br />
Passius Financers 8.870.000,00 0,00 -100,00%<br />
Total 111.959.669,31 103.965.649,90 -7,14%<br />
5
Pressupostos <strong>2012</strong><br />
El pressupost <strong>de</strong> l’<strong>Ajuntament</strong> per capítols II<br />
Despeses<br />
Despeses 2011 <strong>2012</strong><br />
Var %<br />
(11-12)<br />
Remuneracions <strong>de</strong>l personal 31.939.768,27 31.294.433,62 -2,02%<br />
Despeses <strong>de</strong> béns corrents i serveis 37.742.804,68 36.745.019,08 -2,64%<br />
Despeses financeres 3.600.000,00 4.000.000,00 11,11%<br />
Transferències corrents 13.388.140,36 12.167.892,36 -9,11%<br />
Inversions reals 5.153.708,05 3.709.348,84 -28,03%<br />
Transferències <strong>de</strong> capital 11.265.247,95 5.048.956,00 -55,18%<br />
Actius financers 0,00 0,00 -<br />
Passius financers 8.870.000,00 11.000.000,00 24,01%<br />
Total 111.959.669,31 103.965.649,90 -7,14%<br />
6
Pressupostos <strong>2012</strong><br />
Els pressupostos <strong>de</strong>ls Organismes Autònoms<br />
Despeses 2011 <strong>2012</strong><br />
Var.%<br />
(11-12)<br />
Institut Municipal d'Acció Cultural 1.640.458,90 1.450.450,00 -11,58%<br />
Institut Municipal <strong>de</strong> Formació i Empresa 4.340.760,27 2.864.664,50 -34,01%<br />
Patronat Municipal <strong>de</strong> Turisme 917.338,18 917.338,18 0,00%<br />
Institut <strong>de</strong> Puericultura Dr. Frias 155.067,00 112.088,00 -27,72%<br />
Institut Municipal <strong>de</strong> Museus 945.422,75 760.645,00 -19,54%<br />
TOTAL AGREGAT 7.999.047,10 6.105.185,68 -23,68%<br />
7
Pressupostos <strong>2012</strong><br />
Els pressupostos <strong>de</strong> les societats municipals<br />
Despeses 2011 <strong>2012</strong><br />
Var.%<br />
(11-12)<br />
Hospital <strong>de</strong> Sant Joan SAM (Grup ) 189.294.456,00 172.291.112,00 -8,98%<br />
Aigües <strong>de</strong> <strong>Reus</strong> Empresa Municipal SA 11.268.852,00 11.387.364,00 1,05%<br />
Sanejament Ambiental SA 1.796.749,00 2.111.290,00 17,51%<br />
Gestió Ambiental i Abastament SA 4.923.508,00 4.743.351,00 -3,66%<br />
GUPSA 3.323.722,00 1.848.618,45 -44,38%<br />
Aparcaments i Mercats <strong>de</strong> <strong>Reus</strong> SAM 16.393.845,00 10.101.037,00 -38,39%<br />
<strong>Reus</strong> Desenvolupament Econòmic SA 59.741.310,00 9.423.588,00 -84,23%<br />
<strong>Reus</strong> Esport i Lleure SA 5.804.835,00 3.704.937,00 -36,17%<br />
Gestió <strong>de</strong> Serveis Funeraris <strong>Reus</strong> SA 4.884.592,00 4.053.510,00 -17,01%<br />
<strong>Reus</strong> Transport Públic SA 4.348.759,00 3.571.596,00 -17,87%<br />
Innova SL 26.015.927,00 23.501.133,00 -9,67%<br />
EPEL INNOVA 7.342.080,00 11.676.817,00 59,04%<br />
TOTAL AGREGAT 335.138.635,00 258.414.353,45 -22,89%<br />
TOTAL CONSOLIDAT 236.198.288,00 214.996.254,00 -8,98%<br />
8
Pressupostos <strong>2012</strong><br />
Les <strong>de</strong>speses <strong>de</strong> l’<strong>Ajuntament</strong> per categories<br />
Desglossament 2011 <strong>2012</strong><br />
Var.%<br />
(11-12)<br />
Despeses per operacions corrents (Despeses <strong>de</strong><br />
personal, compres, interessos, etc.)<br />
86.670.713,31 84.207.345,06 -2,84%<br />
Despeses per operacions <strong>de</strong> capital (Inversions<br />
reals i transferències <strong>de</strong> capital)<br />
16.418.956,00 8.758.304,84 -46,66%<br />
Despeses per operacions financeres (Devolució<br />
<strong>de</strong> capital <strong>de</strong>ls préstecs)<br />
8.870.000,00 11.000.000,00 24,01%<br />
Total <strong>de</strong>speses: 111.959.669,31 103.965.649,90 -7,14%<br />
9
Pressupostos <strong>2012</strong><br />
Les <strong>de</strong>speses corrents <strong>de</strong> l’<strong>Ajuntament</strong><br />
Desglossament 2011 <strong>2012</strong><br />
Var.%<br />
(11-12)<br />
Remuneracions <strong>de</strong>l personal (Funcionaris, laborals,<br />
seguretat social, etc.)<br />
31.939.768,27 31.294.433,62 -2,02%<br />
Compra <strong>de</strong> béns i serveis (Compres, serveis, aigua, llum, etc.) 37.742.804,68 36.745.019,08 -2,64%<br />
Interessos (Interessos anuals <strong>de</strong>ls préstecs contractats) 3.600.000,00 4.000.000,00 11,11%<br />
Transferències corrents (Transferències a entitats<br />
ciutadanes, municipals, etc.)<br />
13.388.140,36 12.167.892,36 -9,11%<br />
Total <strong>de</strong>speses corrents: 86.670.713,31 84.207.345,06 -2,84%<br />
10
Pressupostos <strong>2012</strong><br />
Els ingressos <strong>de</strong> l’<strong>Ajuntament</strong> per categories<br />
Desglossament 2011 <strong>2012</strong><br />
Var.%<br />
(11-12)<br />
Ingressos per operacions corrents (Impostos, taxes,<br />
transferències corrents, etc.)<br />
95.540.713,31 95.207.345,06 -0,35%<br />
Ingressos per operacions <strong>de</strong> capital (Venda <strong>de</strong> terrenys,<br />
transferències <strong>de</strong> capital, etc.)<br />
7.548.956,00 8.758.304,84 16,02%<br />
Ingressos per operacions financeres (Préstecs bancaris,<br />
etc.)<br />
8.870.000,00 0,00 -<br />
Total ingressos: 111.959.669,31 103.965.649,90 -7,14%<br />
11
Pressupostos <strong>2012</strong><br />
Els ingressos corrents <strong>de</strong> l’<strong>Ajuntament</strong><br />
Desglossament 2011 <strong>2012</strong><br />
Var.%<br />
(11-12)<br />
Impostos directes (IBI, IAE, plusvàlues, etc.) 43.104.560,00 46.317.177,29 7,45%<br />
Impostos indirectes (Impost sobre construccions) 3.524.810,00 3.915.439,61 11,08%<br />
Taxes i altres ingressos (Escombraries, ocupació <strong>de</strong>l<br />
sòl, etc.)<br />
23.723.227,29 23.067.765,42 -2,76%<br />
Transferències corrents (De l’Estat, Generalitat,<br />
Diputació, etc.)<br />
20.698.116,02 21.766.962,74 5,16%<br />
Ingressos patrimonials (Concessions, interessos, etc.) 4.490.000,00 140.000,00 -96,88%<br />
Total ingressos corrents: 95.540.713,31 95.207.345,06 -0,35%<br />
12
Pressupostos <strong>2012</strong><br />
El plantejament general <strong>de</strong> les inversions<br />
Desglossament 2011 <strong>2012</strong><br />
Var.%<br />
(11-12)<br />
Pressupost inicial <strong>Ajuntament</strong> 16.418.956,00 8.758.304,84 -46,66%<br />
Incorporació romanents 48.000.000,00 11.901.033,71 -75,21%<br />
Total 64.418.956,00 20.659.338,55 -67,93%<br />
Inversions SAM 57.629.524,00 3.153.781,00 -94,53%<br />
Total general 122.048.480,00 23.813.119,55 -80,49%<br />
13
Pressupostos <strong>2012</strong><br />
El pressupost d’inversions <strong>de</strong> l’<strong>Ajuntament</strong><br />
Descripció<br />
Pressupost Inicial<br />
inversions 2011<br />
Pressupost<br />
Inicial inversions<br />
<strong>2012</strong><br />
Var. %<br />
(11-12)<br />
Administració general 6.736.289,02 0,00 -100,00%<br />
Urbanisme 307.629,65 0,00 -100,00%<br />
Edificis municipals 7.846.456,00 8.460.844,40 7,83%<br />
Medi ambient 88.275,05 0,00 -100,00%<br />
Cultura i esports 181.936,40 0,00 -100,00%<br />
Vies públiques 1.110.639,88 297.460,44 -73,22%<br />
Mobilitat i transports 147.730,00 0,00 -100,00%<br />
Total 16.418.956,00 8.758.304,84 -46,66%<br />
14
Pressupostos <strong>2012</strong><br />
El pressupost d’inversions <strong>de</strong> les societats<br />
ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL LOCAL INNOVA: 2011 <strong>2012</strong><br />
VAR.%<br />
(11-12)<br />
Hospital <strong>de</strong> Sant Joan SAM (Grup ) 3.006.423,00 2.157.701,00 -28,23%<br />
<strong>Reus</strong> Transport Públic SA 620.000,00 40.000,00 -93,55%<br />
<strong>Reus</strong> Esport i Lleure SA 1.292.000,00 0,00 -100,00%<br />
INNOVA GRUP D’EMPRESES MUNICIPALS:<br />
Aigües <strong>de</strong> <strong>Reus</strong> Empresa Municipal SA 60.000,00 100.120,00 66,87%<br />
Sanejament Ambiental SA 50.000,00 50.000,00 0,00%<br />
Gestió Ambiental i Abastament SA 60.000,00 50.000,00 -16,67%<br />
GUPSA 1.205.633,00 20.000,00 -98,34%<br />
Aparcaments i Mercats <strong>de</strong> <strong>Reus</strong> SAM 7.771.781,00 390.000,00 -94,98%<br />
<strong>Reus</strong> Desenvolupament Econòmic SA 45.917.110,00 110.000,00 -99,76%<br />
Gestió <strong>de</strong> Serveis Funeraris <strong>Reus</strong> SA 1.093.563,00 215.960,00 -80,25%<br />
Innova Grup d'Empreses 8.706.637,00 20.000,00 -99,77%<br />
TOTAL AGREGAT 69.783.147,00 3.153.781,00 -95,48%<br />
15
Change language