Estados Financieros Consolidados Junio 2008 - Asociación ...
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GRUPO BANCO PASTOR<br />
BALANCE CONSOLIDADO / Marzo <strong>2008</strong><br />
Miles de euros<br />
Miles de euros<br />
PASIVO Y PATRIMONIO NETO<br />
ACTIVO<br />
PASIVO<br />
1. CAJA Y DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES ........................................................... 558.771 1. CARTERA DE NEGOCIACIÓN............................................................................................. 115.459<br />
2. CARTERA DE NEGOCIACIÓN ......................................................................................... 174.037 1.1. Depósitos de entidades de crédito ........................................................... -<br />
2.1. Depósitos en entidades de crédito ........................................................ - 1.2. Operac. del mercado monet. a través de entid. de contrapartida ............ -<br />
2.2. Operac. del mercado monet. a través de entid. de contrapartida ......... - 1.3. Depósitos de la clientela .......................................................................... -<br />
2.3. Crédito a la clientela .............................................................................. - 1.4. Débitos representados por valores negociables ...................................... -<br />
2.4. Valores representativos de deuda ......................................................... 98.356 1.5. Derivados de negociación ........................................................................ 82.500<br />
2.5. Otros instrumentos de capital ................................................................ 4.006 1.6. Posiciones cortas de valores ................................................................... 32.959<br />
2.6. Derivados de negociación ..................................................................... 71.675 2. OTR. PASIVOS FINANC. A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PÉR.Y GAN. ...... 688.159<br />
Pro-memoria: Prestados o en garantía ......................................................... - 2.1. Depósitos de entidades de crédito ........................................................... -<br />
3. OTR. ACTIVOS FINANC. A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PÉR.Y GAN. ... 745.972 2.2. Depósitos de la clientela .......................................................................... 688.159<br />
3.1. Depósitos en entidades de crédito ........................................................ - 2.3. Débitos representados por valores negociables ...................................... -<br />
3.2. Operac. del mercado monet. a través de entid. de contrapartida ......... - 3. PASIVOS FINANC. A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PATRIM. NETO........... -<br />
3.3. Crédito a la clientela .............................................................................. - 3.1. Depósitos de entidades de crédito ........................................................... -<br />
3.4. Valores representativos de deuda ......................................................... 726.664 3.2. Depósitos de la clientela .......................................................................... -<br />
3.5. Otros instrumentos de capital ................................................................ 19.308 3.3. Débitos representados por valores negociables ...................................... -<br />
Pro-memoria: Prestados o en garantía ......................................................... 700.000 4. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO .......................................................... 23.685.012<br />
4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .......................................... 1.345.716 4.1. Depósitos de bancos centrales ................................................................ 302.208<br />
4.1. Valores representativos de deuda ......................................................... 974.625 4.2. Depósitos de entidades de crédito ........................................................... 1.875.707<br />
4.2. Otros instrumentos de capital ................................................................ 371.091 4.3. Operac. del mercado monet. a través de entid. de contrapartida ............ -<br />
Pro-memoria: Prestados o en garantía ......................................................... 663.755 4.4. Depósitos de la clientela........................................................................... 13.592.359<br />
5. INVERSIONES CREDITICIAS ........................................................................................... 23.013.814 4.5. Débitos representados por valores negociables....................................... 6.945.903<br />
5.1. Depósitos en entidades de crédito ........................................................ 1.805.336 4.6. Pasivos subordinados .............................................................................. 649.036<br />
5.2. Operac. del mercado monet. a través de entid. de contrapartida ......... - 4.7. Otros pasivos financieros.......................................................................... 319.799<br />
5.3. Crédito a la clientela .............................................................................. 21.110.746 10. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ............................ -<br />
5.4. Valores representativos de deuda ......................................................... - 11. DERIVADOS DE COBERTURA ......................................................................................... 66.664<br />
5.5. Otros activos financieros ....................................................................... 97.732 12. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA........................... 95.456<br />
Pro-memoria: Prestados o en garantía ......................................................... 3.946.159 12.1. Depósitos de bancos centrales .............................................................. -<br />
6. CARTERA DE INVERSIÓN A VENCIMIENTO .................................................................. 18.299 12.2. Depósitos de entidades de crédito.......................................................... -<br />
Pro-memoria: Prestados o en garantía ......................................................... - 12.3. Depósitos de la clientela ........................................................................ -<br />
9. AJUSTES A ACTIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ........................... - 12.4. Débitos representados por valores negociables .................................... -<br />
10. DERIVADOS DE COBERTURA ...................................................................................... 8.905 12.5. Resto de pasivos ................................................................................... 95.456<br />
11. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ........................................................................ 107.679 13. PASIVOS POR CONTRATOS DE SEGUROS ................................................................... 133.596<br />
11.1. Depósitos en entidades de crédito ...................................................... - 14. PROVISIONES .................................................................................................................... 167.245<br />
11.2. Crédito a la clientela ............................................................................ - 14.1. Fondos para pensiones y obligaciones similares.................................... 88.380<br />
11.3. Valores representativos de deuda ....................................................... - 14.2. Provisiones para impuestos.................................................................... 18.396<br />
11.4. Instrumentos de capital ....................................................................... - 14.3. Provisiones para riesgos y compromisos contingentes ......................... 20.783<br />
11.5. Activo material ..................................................................................... 107.679 14.4. Otras provisiones ................................................................................... 39.686<br />
11.6. Resto de activos .................................................................................. - 15. PASIVOS FISCALES .......................................................................................................... 94.485<br />
12. PARTICIPACIONES ........................................................................................................ 35.553 15.1. Corrientes .............................................................................................. 143<br />
12.1. Entidades asociadas ........................................................................... 26.797 15.2. Diferidos ................................................................................................. 94.342<br />
12.2. Entidades multigrupo ........................................................................... 8.756 16. PERIODIFICACIONES......................................................................................................... 129.930<br />
13. CONTRATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ........................................ - 17. OTROS PASIVOS............................................................................................................... 3.702<br />
14. ACTIVOS POR REASEGUROS ...................................................................................... 7.414 17.1. Fondo obra social.................................................................................. -<br />
15. ACTIVO MATERIAL ........................................................................................................ 357.186 17.2. Resto...................................................................................................... 3.702<br />
15.1. De uso propio ...................................................................................... 327.069 18. CAPITAL CON NATURALEZA DE PASIVO FINANCIERO ............................................. -<br />
15.2. Inversiones inmobiliarias ..................................................................... 28.226 TOTAL PASIVO 25.179.708<br />
15.3. Otros activos cedidos en arrendamiento operativo ............................. 1.891 PATRIMONIO NETO<br />
15.4. Afecto a la Obra social ........................................................................ - 1. INTERESES MINORITARIOS ............................................................................................... 74.953<br />
Pro-memoria: Adquirido en arrendamiento financiero .................................. - 2. AJUSTES POR VALORACIÓN............................................................................................. 101.678<br />
16. ACTIVO INTANGIBLE ..................................................................................................... 17.330 2.1. Activos financieros disponibles para la venta.......................................... 101.678<br />
16.1. Fondo de comercio .............................................................................. 2.658 2.2. Pasivos financ. a valor razonable con camb. en el patrim. neto.............. -<br />
16.2. Otro activo intangible ........................................................................... 14.672 2.3. Coberturas de los flujos de efectivo ........................................................ -<br />
17. ACTIVOS FISCALES ....................................................................................................... 197.267 2.4. Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero .............. -<br />
17.1. Corrientes ............................................................................................ 37.241 2.5. Diferencias de cambio ............................................................................ -<br />
17.2. Diferidos .............................................................................................. 160.026 2.6. Activos no corrientes en venta ................................................................ -<br />
18. PERIODIFICACIONES ..................................................................................................... 66.927 3. FONDOS PROPIOS .............................................................................................................. 1.408.474<br />
19. OTROS ACTIVOS ............................................................................................................ 109.943 3.1. Capital o fondo de dotación...................................................................... 86.356<br />
19.1. Existencias .......................................................................................... 90.021 3.1.1. Emitido .............................................................................................. 86.356<br />
19.2. Resto ................................................................................................... 19.922 3.1.2. Pendiente de desembolso no exigido (-)............................................ -<br />
TOTAL ACTIVO 26.764.813 3.2. Prima de emisión...................................................................................... 180.882<br />
3.3. Reservas .................................................................................................. 1.045.163<br />
3.3.1. Reservas (pérdidas) acumuladas ...................................................... 853.278<br />
3.3.2. Remanente ........................................................................................ 189.435<br />
3.3.3. Rvas. (pérdidas) de ent. valoradas por el método de la partic. ......... 2.450<br />
3.3.3.1. Entidades asociadas ................................................................... 478<br />
3.3.3.2. Entidades multigrupo................................................................... 1.972<br />
3.4. Otros instrumentos de capital ................................................................. 6.564<br />
PRO-MEMORIA 3.4.1. De instrumentos financieros compuestos.......................................... -<br />
1. RIESGOS CONTINGENTES .............................................................................................. 1.550.632 3.4.2. Resto.................................................................................................. 6.564<br />
1.1. Garantías financieras............................................................................. 1.550.632 3.5. Menos: valores propios............................................................................ -12.298<br />
1.2. Activos afectos a otras obligaciones de terceros .................................. - 3.6. Cuotas participativas y fondos asociados (cajas de ahorros) ................. -<br />
1.3. Otros riesgos contingentes..................................................................... - 3.6.1. Cuotas participativas.......................................................................... -<br />
2. COMPROMISOS CONTINGENTES ................................................................................. 3.777.896 3.6.2. Fondo de reservas de cuotapartícipes............................................... -<br />
2.1. Disponibles por terceros......................................................................... 3.742.571 3.6.3. Fondo de estabilización ..................................................................... -<br />
2.2. Otros compromisos................................................................................ 35.325 3.7. Resultado atribuido al grupo..................................................................... 141.060<br />
3.8. Menos: dividendos y retribuciones............................................................ -39.253<br />
TOTAL PATRIMONIO NETO 1.585.105<br />
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 26.764.813<br />
87
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