Estados Financieros Consolidados Junio 2008 - Asociación ...
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GRUPO INVERSIS<br />
BALANCE CONSOLIDADO / Diciembre 2007<br />
Miles de euros<br />
Miles de euros<br />
PASIVO Y PATRIMONIO NETO<br />
ACTIVO<br />
PASIVO<br />
1. CAJA Y DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES ........................................................... 9.890 1. CARTERA DE NEGOCIACIÓN............................................................................................. -<br />
2. CARTERA DE NEGOCIACIÓN ......................................................................................... 37.719 1.1. Depósitos de entidades de crédito ........................................................... -<br />
2.1. Depósitos en entidades de crédito ........................................................ - 1.2. Operac. del mercado monet. a través de entid. de contrapartida ............ -<br />
2.2. Operac. del mercado monet. a través de entid. de contrapartida ......... - 1.3. Depósitos de la clientela .......................................................................... -<br />
2.3. Crédito a la clientela .............................................................................. - 1.4. Débitos representados por valores negociables ...................................... -<br />
2.4. Valores representativos de deuda ......................................................... 30.518 1.5. Derivados de negociación ........................................................................ -<br />
2.5. Otros instrumentos de capital ................................................................ 7.201 1.6. Posiciones cortas de valores ................................................................... -<br />
2.6. Derivados de negociación ..................................................................... - 2. OTR. PASIVOS FINANC. A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PÉR.Y GAN. ...... -<br />
Pro-memoria: Prestados o en garantía ......................................................... - 2.1. Depósitos de entidades de crédito ........................................................... -<br />
3. OTR. ACTIVOS FINANC. A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PÉR.Y GAN. ... - 2.2. Depósitos de la clientela .......................................................................... -<br />
3.1. Depósitos en entidades de crédito ........................................................ - 2.3. Débitos representados por valores negociables ...................................... -<br />
3.2. Operac. del mercado monet. a través de entid. de contrapartida ......... - 3. PASIVOS FINANC. A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PATRIM. NETO........... -<br />
3.3. Crédito a la clientela .............................................................................. - 3.1. Depósitos de entidades de crédito ........................................................... -<br />
3.4. Valores representativos de deuda ......................................................... - 3.2. Depósitos de la clientela .......................................................................... -<br />
3.5. Otros instrumentos de capital ................................................................ - 3.3. Débitos representados por valores negociables ...................................... -<br />
Pro-memoria: Prestados o en garantía ......................................................... - 4. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO .......................................................... 665.988<br />
4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .......................................... 29.089 4.1. Depósitos de bancos centrales ................................................................ -<br />
4.1. Valores representativos de deuda ......................................................... 29.089 4.2. Depósitos de entidades de crédito ........................................................... 34.348<br />
4.2. Otros instrumentos de capital ................................................................ - 4.3. Operac. del mercado monet. a través de entid. de contrapartida ............ -<br />
Pro-memoria: Prestados o en garantía ......................................................... - 4.4. Depósitos de la clientela........................................................................... 521.173<br />
5. INVERSIONES CREDITICIAS ........................................................................................... 624.047 4.5. Débitos representados por valores negociables....................................... -<br />
5.1. Depósitos en entidades de crédito ........................................................ 411.106 4.6. Pasivos subordinados .............................................................................. -<br />
5.2. Operac. del mercado monet. a través de entid. de contrapartida ......... - 4.7. Otros pasivos financieros.......................................................................... 110.467<br />
5.3. Crédito a la clientela .............................................................................. 91.053 10. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ............................ -<br />
5.4. Valores representativos de deuda ......................................................... - 11. DERIVADOS DE COBERTURA ......................................................................................... -<br />
5.5. Otros activos financieros ....................................................................... 121.888 12. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA........................... -<br />
Pro-memoria: Prestados o en garantía ......................................................... - 12.1. Depósitos de bancos centrales .............................................................. -<br />
6. CARTERA DE INVERSIÓN A VENCIMIENTO .................................................................. - 12.2. Depósitos de entidades de crédito.......................................................... -<br />
Pro-memoria: Prestados o en garantía ......................................................... - 12.3. Depósitos de la clientela ........................................................................ -<br />
9. AJUSTES A ACTIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ........................... - 12.4. Débitos representados por valores negociables .................................... -<br />
10. DERIVADOS DE COBERTURA ...................................................................................... - 12.5. Resto de pasivos ................................................................................... -<br />
11. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ........................................................................ - 13. PASIVOS POR CONTRATOS DE SEGUROS ................................................................... -<br />
11.1. Depósitos en entidades de crédito ...................................................... - 14. PROVISIONES .................................................................................................................... 784<br />
11.2. Crédito a la clientela ............................................................................ - 14.1. Fondos para pensiones y obligaciones similares.................................... -<br />
11.3. Valores representativos de deuda ....................................................... - 14.2. Provisiones para impuestos.................................................................... -<br />
11.4. Instrumentos de capital ....................................................................... - 14.3. Provisiones para riesgos y compromisos contingentes ......................... 117<br />
11.5. Activo material ..................................................................................... - 14.4. Otras provisiones ................................................................................... 667<br />
11.6. Resto de activos .................................................................................. - 15. PASIVOS FISCALES .......................................................................................................... 182<br />
12. PARTICIPACIONES ........................................................................................................ - 15.1. Corrientes .............................................................................................. -<br />
12.1. Entidades asociadas ........................................................................... - 15.2. Diferidos ................................................................................................. 182<br />
12.2. Entidades multigrupo ........................................................................... - 16. PERIODIFICACIONES......................................................................................................... -<br />
13. CONTRATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ........................................ - 17. OTROS PASIVOS............................................................................................................... 7.133<br />
14. ACTIVOS POR REASEGUROS ...................................................................................... - 17.1. Fondo obra social.................................................................................. -<br />
15. ACTIVO MATERIAL ........................................................................................................ 9.415 17.2. Resto...................................................................................................... 7.133<br />
15.1. De uso propio ...................................................................................... 9.415 18. CAPITAL CON NATURALEZA DE PASIVO FINANCIERO ............................................. -<br />
15.2. Inversiones inmobiliarias ..................................................................... - TOTAL PASIVO 674.087<br />
15.3. Otros activos cedidos en arrendamiento operativo ............................. - PATRIMONIO NETO<br />
15.4. Afecto a la Obra social ........................................................................ - 1. INTERESES MINORITARIOS ............................................................................................... 40<br />
Pro-memoria: Adquirido en arrendamiento financiero .................................. - 2. AJUSTES POR VALORACIÓN............................................................................................. -22<br />
16. ACTIVO INTANGIBLE ..................................................................................................... 58.201 2.1. Activos financieros disponibles para la venta.......................................... -22<br />
16.1. Fondo de comercio .............................................................................. 53.536 2.2. Pasivos financ. a valor razonable con camb. en el patrim. neto.............. -<br />
16.2. Otro activo intangible ........................................................................... 4.665 2.3. Coberturas de los flujos de efectivo ........................................................ -<br />
17. ACTIVOS FISCALES ....................................................................................................... 17.587 2.4. Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero .............. -<br />
17.1. Corrientes ............................................................................................ 1.142 2.5. Diferencias de cambio ............................................................................ -<br />
17.2. Diferidos .............................................................................................. 16.445 2.6. Activos no corrientes en venta ................................................................ -<br />
18. PERIODIFICACIONES ..................................................................................................... 17.238 3. FONDOS PROPIOS .............................................................................................................. 133.992<br />
19. OTROS ACTIVOS ............................................................................................................ 4.911 3.1. Capital o fondo de dotación...................................................................... 94.547<br />
19.1. Existencias .......................................................................................... - 3.1.1. Emitido .............................................................................................. 94.547<br />
19.2. Resto ................................................................................................... 4.911 3.1.2. Pendiente de desembolso no exigido (-)............................................ -<br />
TOTAL ACTIVO 808.097 3.2. Prima de emisión...................................................................................... 75.874<br />
3.3. Reservas .................................................................................................. -42.279<br />
3.3.1. Reservas (pérdidas) acumuladas ...................................................... -42.279<br />
3.3.2. Remanente ........................................................................................ -<br />
3.3.3. Rvas. (pérdidas) de ent. valoradas por el método de la partic. ......... -<br />
3.3.3.1. Entidades asociadas ................................................................... -<br />
3.3.3.2. Entidades multigrupo................................................................... -<br />
3.4. Otros instrumentos de capital ................................................................. -<br />
PRO-MEMORIA 3.4.1. De instrumentos financieros compuestos.......................................... -<br />
1. RIESGOS CONTINGENTES .............................................................................................. 6.628 3.4.2. Resto.................................................................................................. -<br />
1.1. Garantías financieras............................................................................. 6.628 3.5. Menos: valores propios............................................................................ -<br />
1.2. Activos afectos a otras obligaciones de terceros .................................. - 3.6. Cuotas participativas y fondos asociados (cajas de ahorros) ................. -<br />
1.3. Otros riesgos contingentes..................................................................... - 3.6.1. Cuotas participativas.......................................................................... -<br />
2. COMPROMISOS CONTINGENTES ................................................................................. 35.646 3.6.2. Fondo de reservas de cuotapartícipes............................................... -<br />
2.1. Disponibles por terceros......................................................................... 35.305 3.6.3. Fondo de estabilización ..................................................................... -<br />
2.2. Otros compromisos................................................................................ 341 3.7. Resultado atribuido al grupo..................................................................... 5.850<br />
3.8. Menos: dividendos y retribuciones............................................................ -<br />
TOTAL PATRIMONIO NETO 134.010<br />
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 808.097<br />
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