Estados Financieros Consolidados Junio 2008 - Asociación ...
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GRUPO CITIBANK ESPAÑA<br />
BALANCE CONSOLIDADO / Diciembre 2007<br />
Miles de euros<br />
Miles de euros<br />
PASIVO Y PATRIMONIO NETO<br />
ACTIVO<br />
PASIVO<br />
1. CAJA Y DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES ........................................................... 56.110 1. CARTERA DE NEGOCIACIÓN............................................................................................. 22<br />
2. CARTERA DE NEGOCIACIÓN ......................................................................................... 2.832 1.1. Depósitos de entidades de crédito ........................................................... -<br />
2.1. Depósitos en entidades de crédito ........................................................ - 1.2. Operac. del mercado monet. a través de entid. de contrapartida ............ -<br />
2.2. Operac. del mercado monet. a través de entid. de contrapartida ......... - 1.3. Depósitos de la clientela .......................................................................... -<br />
2.3. Crédito a la clientela .............................................................................. - 1.4. Débitos representados por valores negociables ...................................... -<br />
2.4. Valores representativos de deuda ......................................................... - 1.5. Derivados de negociación ........................................................................ 22<br />
2.5. Otros instrumentos de capital ................................................................ - 1.6. Posiciones cortas de valores ................................................................... -<br />
2.6. Derivados de negociación ..................................................................... 2.832 2. OTR. PASIVOS FINANC. A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PÉR.Y GAN. ...... -<br />
Pro-memoria: Prestados o en garantía ......................................................... - 2.1. Depósitos de entidades de crédito ........................................................... -<br />
3. OTR. ACTIVOS FINANC. A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PÉR.Y GAN. ... - 2.2. Depósitos de la clientela .......................................................................... -<br />
3.1. Depósitos en entidades de crédito ........................................................ - 2.3. Débitos representados por valores negociables ...................................... -<br />
3.2. Operac. del mercado monet. a través de entid. de contrapartida ......... - 3. PASIVOS FINANC. A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PATRIM. NETO........... -<br />
3.3. Crédito a la clientela .............................................................................. - 3.1. Depósitos de entidades de crédito ........................................................... -<br />
3.4. Valores representativos de deuda ......................................................... - 3.2. Depósitos de la clientela .......................................................................... -<br />
3.5. Otros instrumentos de capital ................................................................ - 3.3. Débitos representados por valores negociables ...................................... -<br />
Pro-memoria: Prestados o en garantía ......................................................... - 4. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO .......................................................... 2.693.948<br />
4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .......................................... 6.470 4.1. Depósitos de bancos centrales ................................................................ -<br />
4.1. Valores representativos de deuda ......................................................... - 4.2. Depósitos de entidades de crédito ........................................................... 1.105.604<br />
4.2. Otros instrumentos de capital ................................................................ 6.470 4.3. Operac. del mercado monet. a través de entid. de contrapartida ............ -<br />
Pro-memoria: Prestados o en garantía ......................................................... - 4.4. Depósitos de la clientela........................................................................... 1.519.689<br />
5. INVERSIONES CREDITICIAS ........................................................................................... 3.190.249 4.5. Débitos representados por valores negociables....................................... -<br />
5.1. Depósitos en entidades de crédito ........................................................ 78.897 4.6. Pasivos subordinados .............................................................................. 27.353<br />
5.2. Operac. del mercado monet. a través de entid. de contrapartida ......... - 4.7. Otros pasivos financieros.......................................................................... 41.302<br />
5.3. Crédito a la clientela .............................................................................. 3.109.051 10. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ............................ -<br />
5.4. Valores representativos de deuda ......................................................... - 11. DERIVADOS DE COBERTURA ......................................................................................... -<br />
5.5. Otros activos financieros ....................................................................... 2.301 12. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA........................... -<br />
Pro-memoria: Prestados o en garantía ......................................................... - 12.1. Depósitos de bancos centrales .............................................................. -<br />
6. CARTERA DE INVERSIÓN A VENCIMIENTO .................................................................. - 12.2. Depósitos de entidades de crédito.......................................................... -<br />
Pro-memoria: Prestados o en garantía ......................................................... - 12.3. Depósitos de la clientela ........................................................................ -<br />
9. AJUSTES A ACTIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ........................... - 12.4. Débitos representados por valores negociables .................................... -<br />
10. DERIVADOS DE COBERTURA ...................................................................................... - 12.5. Resto de pasivos ................................................................................... -<br />
11. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ........................................................................ 3.820 13. PASIVOS POR CONTRATOS DE SEGUROS ................................................................... -<br />
11.1. Depósitos en entidades de crédito ...................................................... - 14. PROVISIONES .................................................................................................................... 87.774<br />
11.2. Crédito a la clientela ............................................................................ - 14.1. Fondos para pensiones y obligaciones similares.................................... 74.308<br />
11.3. Valores representativos de deuda ....................................................... - 14.2. Provisiones para impuestos.................................................................... -<br />
11.4. Instrumentos de capital ....................................................................... - 14.3. Provisiones para riesgos y compromisos contingentes ......................... 87<br />
11.5. Activo material ..................................................................................... 3.820 14.4. Otras provisiones ................................................................................... 13.379<br />
11.6. Resto de activos .................................................................................. - 15. PASIVOS FISCALES .......................................................................................................... 17.070<br />
12. PARTICIPACIONES ........................................................................................................ - 15.1. Corrientes .............................................................................................. 7.636<br />
12.1. Entidades asociadas ........................................................................... - 15.2. Diferidos ................................................................................................. 9.434<br />
12.2. Entidades multigrupo ........................................................................... - 16. PERIODIFICACIONES......................................................................................................... 60.498<br />
13. CONTRATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ........................................ - 17. OTROS PASIVOS............................................................................................................... 64.034<br />
14. ACTIVOS POR REASEGUROS ...................................................................................... - 17.1. Fondo obra social.................................................................................. -<br />
15. ACTIVO MATERIAL ........................................................................................................ 20.856 17.2. Resto...................................................................................................... 64.034<br />
15.1. De uso propio ...................................................................................... 20.856 18. CAPITAL CON NATURALEZA DE PASIVO FINANCIERO ............................................. -<br />
15.2. Inversiones inmobiliarias ..................................................................... - TOTAL PASIVO 2.923.346<br />
15.3. Otros activos cedidos en arrendamiento operativo ............................. - PATRIMONIO NETO<br />
15.4. Afecto a la Obra social ........................................................................ - 1. INTERESES MINORITARIOS ............................................................................................... 54.191<br />
Pro-memoria: Adquirido en arrendamiento financiero .................................. - 2. AJUSTES POR VALORACIÓN............................................................................................. -351<br />
16. ACTIVO INTANGIBLE ..................................................................................................... 22.182 2.1. Activos financieros disponibles para la venta.......................................... -351<br />
16.1. Fondo de comercio .............................................................................. - 2.2. Pasivos financ. a valor razonable con camb. en el patrim. neto.............. -<br />
16.2. Otro activo intangible ........................................................................... 22.182 2.3. Coberturas de los flujos de efectivo ........................................................ -<br />
17. ACTIVOS FISCALES ....................................................................................................... 46.900 2.4. Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero .............. -<br />
17.1. Corrientes ............................................................................................ 3.315 2.5. Diferencias de cambio ............................................................................ -<br />
17.2. Diferidos .............................................................................................. 43.585 2.6. Activos no corrientes en venta ................................................................ -<br />
18. PERIODIFICACIONES ..................................................................................................... 32.380 3. FONDOS PROPIOS .............................................................................................................. 427.891<br />
19. OTROS ACTIVOS ............................................................................................................ 23.278 3.1. Capital o fondo de dotación...................................................................... 172.774<br />
19.1. Existencias .......................................................................................... - 3.1.1. Emitido .............................................................................................. 172.774<br />
19.2. Resto ................................................................................................... 23.278 3.1.2. Pendiente de desembolso no exigido (-)............................................ -<br />
TOTAL ACTIVO 3.405.077 3.2. Prima de emisión...................................................................................... -<br />
3.3. Reservas .................................................................................................. 207.442<br />
3.3.1. Reservas (pérdidas) acumuladas ...................................................... 205.207<br />
3.3.2. Remanente ........................................................................................ 2.235<br />
3.3.3. Rvas. (pérdidas) de ent. valoradas por el método de la partic. ......... -<br />
3.3.3.1. Entidades asociadas ................................................................... -<br />
3.3.3.2. Entidades multigrupo................................................................... -<br />
3.4. Otros instrumentos de capital ................................................................. -<br />
PRO-MEMORIA 3.4.1. De instrumentos financieros compuestos.......................................... -<br />
1. RIESGOS CONTINGENTES .............................................................................................. 17.605 3.4.2. Resto.................................................................................................. -<br />
1.1. Garantías financieras............................................................................. 17.605 3.5. Menos: valores propios............................................................................ -<br />
1.2. Activos afectos a otras obligaciones de terceros .................................. - 3.6. Cuotas participativas y fondos asociados (cajas de ahorros) ................. -<br />
1.3. Otros riesgos contingentes..................................................................... - 3.6.1. Cuotas participativas.......................................................................... -<br />
2. COMPROMISOS CONTINGENTES ................................................................................. 3.632.222 3.6.2. Fondo de reservas de cuotapartícipes............................................... -<br />
2.1. Disponibles por terceros......................................................................... 3.435.218 3.6.3. Fondo de estabilización ..................................................................... -<br />
2.2. Otros compromisos................................................................................ 197.004 3.7. Resultado atribuido al grupo..................................................................... 47.675<br />
3.8. Menos: dividendos y retribuciones............................................................ -<br />
TOTAL PATRIMONIO NETO 481.731<br />
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 3.405.077<br />
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