Estados Financieros Consolidados Junio 2008 - Asociación ...
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GRUPO BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA<br />
BALANCE CONSOLIDADO / <strong>Junio</strong> <strong>2008</strong><br />
Miles de euros<br />
Miles de euros<br />
PASIVO Y PATRIMONIO NETO<br />
ACTIVO<br />
PASIVO<br />
1. CAJA Y DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES ........................................................... 26.181 1. CARTERA DE NEGOCIACIÓN............................................................................................. 112<br />
2. CARTERA DE NEGOCIACIÓN ......................................................................................... 19.381 1.1. Depósitos de entidades de crédito ........................................................... -<br />
2.1. Depósitos en entidades de crédito ........................................................ - 1.2. Operac. del mercado monet. a través de entid. de contrapartida ............ -<br />
2.2. Operac. del mercado monet. a través de entid. de contrapartida ......... - 1.3. Depósitos de la clientela .......................................................................... -<br />
2.3. Crédito a la clientela .............................................................................. - 1.4. Débitos representados por valores negociables ...................................... -<br />
2.4. Valores representativos de deuda ......................................................... 8.496 1.5. Derivados de negociación ........................................................................ 112<br />
2.5. Otros instrumentos de capital ................................................................ 9.818 1.6. Posiciones cortas de valores ................................................................... -<br />
2.6. Derivados de negociación ..................................................................... 1.067 2. OTR. PASIVOS FINANC. A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PÉR.Y GAN. ...... -<br />
Pro-memoria: Prestados o en garantía ......................................................... 5.328 2.1. Depósitos de entidades de crédito ........................................................... -<br />
3. OTR. ACTIVOS FINANC. A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PÉR.Y GAN. ... - 2.2. Depósitos de la clientela .......................................................................... -<br />
3.1. Depósitos en entidades de crédito ........................................................ - 2.3. Débitos representados por valores negociables ...................................... -<br />
3.2. Operac. del mercado monet. a través de entid. de contrapartida ......... - 3. PASIVOS FINANC. A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PATRIM. NETO........... -<br />
3.3. Crédito a la clientela .............................................................................. - 3.1. Depósitos de entidades de crédito ........................................................... -<br />
3.4. Valores representativos de deuda ......................................................... - 3.2. Depósitos de la clientela .......................................................................... -<br />
3.5. Otros instrumentos de capital ................................................................ - 3.3. Débitos representados por valores negociables ...................................... -<br />
Pro-memoria: Prestados o en garantía ......................................................... - 4. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO .......................................................... 573.645<br />
4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .......................................... 77.954 4.1. Depósitos de bancos centrales ................................................................ -<br />
4.1. Valores representativos de deuda ......................................................... 77.161 4.2. Depósitos de entidades de crédito ........................................................... 6.607<br />
4.2. Otros instrumentos de capital ................................................................ 793 4.3. Operac. del mercado monet. a través de entid. de contrapartida ............ -<br />
Pro-memoria: Prestados o en garantía ......................................................... 27.752 4.4. Depósitos de la clientela........................................................................... 558.382<br />
5. INVERSIONES CREDITICIAS ........................................................................................... 513.526 4.5. Débitos representados por valores negociables....................................... -<br />
5.1. Depósitos en entidades de crédito ........................................................ 136.395 4.6. Pasivos subordinados .............................................................................. -<br />
5.2. Operac. del mercado monet. a través de entid. de contrapartida ......... - 4.7. Otros pasivos financieros.......................................................................... 8.656<br />
5.3. Crédito a la clientela .............................................................................. 373.010 10. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ............................ -<br />
5.4. Valores representativos de deuda ......................................................... - 11. DERIVADOS DE COBERTURA ......................................................................................... -<br />
5.5. Otros activos financieros ....................................................................... 4.121 12. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA........................... -<br />
Pro-memoria: Prestados o en garantía ......................................................... 66.278 12.1. Depósitos de bancos centrales .............................................................. -<br />
6. CARTERA DE INVERSIÓN A VENCIMIENTO .................................................................. - 12.2. Depósitos de entidades de crédito.......................................................... -<br />
Pro-memoria: Prestados o en garantía ......................................................... - 12.3. Depósitos de la clientela ........................................................................ -<br />
9. AJUSTES A ACTIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ........................... - 12.4. Débitos representados por valores negociables .................................... -<br />
10. DERIVADOS DE COBERTURA ...................................................................................... - 12.5. Resto de pasivos ................................................................................... -<br />
11. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ........................................................................ 389 13. PASIVOS POR CONTRATOS DE SEGUROS ................................................................... -<br />
11.1. Depósitos en entidades de crédito ...................................................... - 14. PROVISIONES .................................................................................................................... 1.630<br />
11.2. Crédito a la clientela ............................................................................ - 14.1. Fondos para pensiones y obligaciones similares.................................... -<br />
11.3. Valores representativos de deuda ....................................................... - 14.2. Provisiones para impuestos.................................................................... 892<br />
11.4. Instrumentos de capital ....................................................................... - 14.3. Provisiones para riesgos y compromisos contingentes ......................... 667<br />
11.5. Activo material ..................................................................................... 389 14.4. Otras provisiones ................................................................................... 71<br />
11.6. Resto de activos .................................................................................. - 15. PASIVOS FISCALES .......................................................................................................... 1.617<br />
12. PARTICIPACIONES ........................................................................................................ 2.976 15.1. Corrientes .............................................................................................. 1.566<br />
12.1. Entidades asociadas ........................................................................... 2.976 15.2. Diferidos ................................................................................................. 51<br />
12.2. Entidades multigrupo ........................................................................... - 16. PERIODIFICACIONES......................................................................................................... 3.624<br />
13. CONTRATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ........................................ - 17. OTROS PASIVOS............................................................................................................... 649<br />
14. ACTIVOS POR REASEGUROS ...................................................................................... - 17.1. Fondo obra social.................................................................................. -<br />
15. ACTIVO MATERIAL ........................................................................................................ 9.904 17.2. Resto...................................................................................................... 649<br />
15.1. De uso propio ...................................................................................... 9.695 18. CAPITAL CON NATURALEZA DE PASIVO FINANCIERO ............................................. -<br />
15.2. Inversiones inmobiliarias ..................................................................... 209 TOTAL PASIVO 581.277<br />
15.3. Otros activos cedidos en arrendamiento operativo ............................. - PATRIMONIO NETO<br />
15.4. Afecto a la Obra social ........................................................................ - 1. INTERESES MINORITARIOS ............................................................................................... -<br />
Pro-memoria: Adquirido en arrendamiento financiero .................................. - 2. AJUSTES POR VALORACIÓN............................................................................................. -278<br />
16. ACTIVO INTANGIBLE ..................................................................................................... 640 2.1. Activos financieros disponibles para la venta.......................................... -278<br />
16.1. Fondo de comercio .............................................................................. - 2.2. Pasivos financ. a valor razonable con camb. en el patrim. neto.............. -<br />
16.2. Otro activo intangible ........................................................................... 640 2.3. Coberturas de los flujos de efectivo ........................................................ -<br />
17. ACTIVOS FISCALES ....................................................................................................... 1.241 2.4. Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero .............. -<br />
17.1. Corrientes ............................................................................................ 1.070 2.5. Diferencias de cambio ............................................................................ -<br />
17.2. Diferidos .............................................................................................. 171 2.6. Activos no corrientes en venta ................................................................ -<br />
18. PERIODIFICACIONES ..................................................................................................... 1.370 3. FONDOS PROPIOS .............................................................................................................. 72.840<br />
19. OTROS ACTIVOS ............................................................................................................ 277 3.1. Capital o fondo de dotación...................................................................... 91.524<br />
19.1. Existencias .......................................................................................... 150 3.1.1. Emitido .............................................................................................. 91.524<br />
19.2. Resto ................................................................................................... 127 3.1.2. Pendiente de desembolso no exigido (-)............................................ -<br />
TOTAL ACTIVO 653.839 3.2. Prima de emisión...................................................................................... -<br />
3.3. Reservas .................................................................................................. -13.558<br />
3.3.1. Reservas (pérdidas) acumuladas ...................................................... -14.690<br />
3.3.2. Remanente ........................................................................................ -<br />
3.3.3. Rvas. (pérdidas) de ent. valoradas por el método de la partic. ......... 1.132<br />
3.3.3.1. Entidades asociadas ................................................................... 1.132<br />
3.3.3.2. Entidades multigrupo................................................................... -<br />
3.4. Otros instrumentos de capital ................................................................. -<br />
PRO-MEMORIA 3.4.1. De instrumentos financieros compuestos.......................................... -<br />
1. RIESGOS CONTINGENTES .............................................................................................. 23.165 3.4.2. Resto.................................................................................................. -<br />
1.1. Garantías financieras............................................................................. 22.196 3.5. Menos: valores propios............................................................................ -5.218<br />
1.2. Activos afectos a otras obligaciones de terceros .................................. - 3.6. Cuotas participativas y fondos asociados (cajas de ahorros) ................. -<br />
1.3. Otros riesgos contingentes..................................................................... 969 3.6.1. Cuotas participativas.......................................................................... -<br />
2. COMPROMISOS CONTINGENTES ................................................................................. 75.253 3.6.2. Fondo de reservas de cuotapartícipes............................................... -<br />
2.1. Disponibles por terceros......................................................................... 64.818 3.6.3. Fondo de estabilización ..................................................................... -<br />
2.2. Otros compromisos................................................................................ 10.435 3.7. Resultado atribuido al grupo..................................................................... 92<br />
3.8. Menos: dividendos y retribuciones............................................................ -<br />
TOTAL PATRIMONIO NETO 72.562<br />
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 653.839<br />
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