Estados Financieros Consolidados Junio 2008 - Asociación ...

GRUPO DEUTSCHE BANK, S.A.E
BALANCE CONSOLIDADO / Junio 2008
Miles de euros
Miles de euros
PASIVO Y PATRIMONIO NETO
ACTIVO
PASIVO
1. CAJA Y DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES ........................................................... 170.760 1. CARTERA DE NEGOCIACIÓN............................................................................................. 728.583
2. CARTERA DE NEGOCIACIÓN ......................................................................................... 762.983 1.1. Depósitos de entidades de crédito ........................................................... -
2.1. Depósitos en entidades de crédito ........................................................ - 1.2. Operac. del mercado monet. a través de entid. de contrapartida ............ -
2.2. Operac. del mercado monet. a través de entid. de contrapartida ......... - 1.3. Depósitos de la clientela .......................................................................... -
2.3. Crédito a la clientela .............................................................................. - 1.4. Débitos representados por valores negociables ...................................... -
2.4. Valores representativos de deuda ......................................................... 5.529 1.5. Derivados de negociación ........................................................................ 728.583
2.5. Otros instrumentos de capital ................................................................ - 1.6. Posiciones cortas de valores ................................................................... -
2.6. Derivados de negociación ..................................................................... 757.454 2. OTR. PASIVOS FINANC. A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PÉR.Y GAN. ...... -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ......................................................... - 2.1. Depósitos de entidades de crédito ........................................................... -
3. OTR. ACTIVOS FINANC. A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PÉR.Y GAN. ... - 2.2. Depósitos de la clientela .......................................................................... -
3.1. Depósitos en entidades de crédito ........................................................ - 2.3. Débitos representados por valores negociables ...................................... -
3.2. Operac. del mercado monet. a través de entid. de contrapartida ......... - 3. PASIVOS FINANC. A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PATRIM. NETO........... -
3.3. Crédito a la clientela .............................................................................. - 3.1. Depósitos de entidades de crédito ........................................................... -
3.4. Valores representativos de deuda ......................................................... - 3.2. Depósitos de la clientela .......................................................................... -
3.5. Otros instrumentos de capital ................................................................ - 3.3. Débitos representados por valores negociables ...................................... -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ......................................................... - 4. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO .......................................................... 15.295.870
4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .......................................... 587.269 4.1. Depósitos de bancos centrales ................................................................ -
4.1. Valores representativos de deuda ......................................................... 158.189 4.2. Depósitos de entidades de crédito ........................................................... 6.721.955
4.2. Otros instrumentos de capital ................................................................ 429.080 4.3. Operac. del mercado monet. a través de entid. de contrapartida ............ -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ......................................................... 39 4.4. Depósitos de la clientela........................................................................... 7.787.284
5. INVERSIONES CREDITICIAS ........................................................................................... 15.274.242 4.5. Débitos representados por valores negociables....................................... 55.265
5.1. Depósitos en entidades de crédito ........................................................ 1.608.811 4.6. Pasivos subordinados .............................................................................. 319.851
5.2. Operac. del mercado monet. a través de entid. de contrapartida ......... - 4.7. Otros pasivos financieros.......................................................................... 411.515
5.3. Crédito a la clientela .............................................................................. 13.578.693 10. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ............................ -
5.4. Valores representativos de deuda ......................................................... - 11. DERIVADOS DE COBERTURA ......................................................................................... 95.368
5.5. Otros activos financieros ....................................................................... 86.738 12. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA........................... -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ......................................................... 1.958.679 12.1. Depósitos de bancos centrales .............................................................. -
6. CARTERA DE INVERSIÓN A VENCIMIENTO .................................................................. - 12.2. Depósitos de entidades de crédito.......................................................... -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ......................................................... - 12.3. Depósitos de la clientela ........................................................................ -
9. AJUSTES A ACTIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ........................... - 12.4. Débitos representados por valores negociables .................................... -
10. DERIVADOS DE COBERTURA ...................................................................................... 6.667 12.5. Resto de pasivos ................................................................................... -
11. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ........................................................................ 4.389 13. PASIVOS POR CONTRATOS DE SEGUROS ................................................................... -
11.1. Depósitos en entidades de crédito ...................................................... - 14. PROVISIONES .................................................................................................................... 70.976
11.2. Crédito a la clientela ............................................................................ - 14.1. Fondos para pensiones y obligaciones similares.................................... 19.734
11.3. Valores representativos de deuda ....................................................... - 14.2. Provisiones para impuestos.................................................................... 13.701
11.4. Instrumentos de capital ....................................................................... - 14.3. Provisiones para riesgos y compromisos contingentes ......................... 29.036
11.5. Activo material ..................................................................................... 4.389 14.4. Otras provisiones ................................................................................... 8.505
11.6. Resto de activos .................................................................................. - 15. PASIVOS FISCALES .......................................................................................................... 45.411
12. PARTICIPACIONES ........................................................................................................ - 15.1. Corrientes .............................................................................................. 41.850
12.1. Entidades asociadas ........................................................................... - 15.2. Diferidos ................................................................................................. 3.561
12.2. Entidades multigrupo ........................................................................... - 16. PERIODIFICACIONES......................................................................................................... 73.953
13. CONTRATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ........................................ - 17. OTROS PASIVOS............................................................................................................... 830
14. ACTIVOS POR REASEGUROS ...................................................................................... - 17.1. Fondo obra social.................................................................................. -
15. ACTIVO MATERIAL ........................................................................................................ 51.967 17.2. Resto...................................................................................................... 830
15.1. De uso propio ...................................................................................... 45.826 18. CAPITAL CON NATURALEZA DE PASIVO FINANCIERO ............................................. -
15.2. Inversiones inmobiliarias ..................................................................... 6.141 TOTAL PASIVO 16.310.991
15.3. Otros activos cedidos en arrendamiento operativo ............................. - PATRIMONIO NETO
15.4. Afecto a la Obra social ........................................................................ - 1. INTERESES MINORITARIOS ............................................................................................... -
Pro-memoria: Adquirido en arrendamiento financiero .................................. - 2. AJUSTES POR VALORACIÓN............................................................................................. -47.333
16. ACTIVO INTANGIBLE ..................................................................................................... - 2.1. Activos financieros disponibles para la venta.......................................... 6.532
16.1. Fondo de comercio .............................................................................. - 2.2. Pasivos financ. a valor razonable con camb. en el patrim. neto.............. -
16.2. Otro activo intangible ........................................................................... - 2.3. Coberturas de los flujos de efectivo ........................................................ -53.865
17. ACTIVOS FISCALES ....................................................................................................... 130.137 2.4. Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero .............. -
17.1. Corrientes ............................................................................................ 9.004 2.5. Diferencias de cambio ............................................................................ -
17.2. Diferidos .............................................................................................. 121.133 2.6. Activos no corrientes en venta ................................................................ -
18. PERIODIFICACIONES ..................................................................................................... 38.289 3. FONDOS PROPIOS .............................................................................................................. 770.433
19. OTROS ACTIVOS ............................................................................................................ 7.388 3.1. Capital o fondo de dotación...................................................................... 67.393
19.1. Existencias .......................................................................................... - 3.1.1. Emitido .............................................................................................. 67.393
19.2. Resto ................................................................................................... 7.388 3.1.2. Pendiente de desembolso no exigido (-)............................................ -
TOTAL ACTIVO 17.034.091 3.2. Prima de emisión...................................................................................... 166.572
3.3. Reservas .................................................................................................. 478.407
3.3.1. Reservas (pérdidas) acumuladas ...................................................... 478.362
3.3.2. Remanente ........................................................................................ 45
3.3.3. Rvas. (pérdidas) de ent. valoradas por el método de la partic. ......... -
3.3.3.1. Entidades asociadas ................................................................... -
3.3.3.2. Entidades multigrupo................................................................... -
3.4. Otros instrumentos de capital ................................................................. -
PRO-MEMORIA 3.4.1. De instrumentos financieros compuestos.......................................... -
1. RIESGOS CONTINGENTES .............................................................................................. 2.906.675 3.4.2. Resto.................................................................................................. -
1.1. Garantías financieras............................................................................. 2.906.470 3.5. Menos: valores propios............................................................................ -
1.2. Activos afectos a otras obligaciones de terceros .................................. - 3.6. Cuotas participativas y fondos asociados (cajas de ahorros) ................. -
1.3. Otros riesgos contingentes..................................................................... 205 3.6.1. Cuotas participativas.......................................................................... -
2. COMPROMISOS CONTINGENTES ................................................................................. 3.214.307 3.6.2. Fondo de reservas de cuotapartícipes............................................... -
2.1. Disponibles por terceros......................................................................... 2.365.588 3.6.3. Fondo de estabilización ..................................................................... -
2.2. Otros compromisos................................................................................ 848.719 3.7. Resultado atribuido al grupo..................................................................... 58.061
3.8. Menos: dividendos y retribuciones............................................................ -
TOTAL PATRIMONIO NETO 723.100
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 17.034.091
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