Estados Financieros Consolidados Junio 2008 - Asociación ...
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GRUPO BANCO PASTOR<br />
BALANCE CONSOLIDADO / <strong>Junio</strong> <strong>2008</strong><br />
Miles de euros<br />
Miles de euros<br />
PASIVO Y PATRIMONIO NETO<br />
ACTIVO<br />
PASIVO<br />
1. CAJA Y DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES ........................................................... 479.341 1. CARTERA DE NEGOCIACIÓN............................................................................................. 111.195<br />
2. CARTERA DE NEGOCIACIÓN ......................................................................................... 298.539 1.1. Depósitos de entidades de crédito ........................................................... -<br />
2.1. Depósitos en entidades de crédito ........................................................ - 1.2. Operac. del mercado monet. a través de entid. de contrapartida ............ -<br />
2.2. Operac. del mercado monet. a través de entid. de contrapartida ......... - 1.3. Depósitos de la clientela .......................................................................... -<br />
2.3. Crédito a la clientela .............................................................................. - 1.4. Débitos representados por valores negociables ...................................... -<br />
2.4. Valores representativos de deuda ......................................................... 220.345 1.5. Derivados de negociación ........................................................................ 79.384<br />
2.5. Otros instrumentos de capital ................................................................ 5.783 1.6. Posiciones cortas de valores ................................................................... 31.811<br />
2.6. Derivados de negociación ..................................................................... 72.411 2. OTR. PASIVOS FINANC. A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PÉR.Y GAN. ...... 881.079<br />
Pro-memoria: Prestados o en garantía ......................................................... - 2.1. Depósitos de entidades de crédito ........................................................... -<br />
3. OTR. ACTIVOS FINANC. A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PÉR.Y GAN. ... 971.910 2.2. Depósitos de la clientela .......................................................................... 881.079<br />
3.1. Depósitos en entidades de crédito ........................................................ - 2.3. Débitos representados por valores negociables ...................................... -<br />
3.2. Operac. del mercado monet. a través de entid. de contrapartida ......... - 3. PASIVOS FINANC. A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PATRIM. NETO........... -<br />
3.3. Crédito a la clientela .............................................................................. - 3.1. Depósitos de entidades de crédito ........................................................... -<br />
3.4. Valores representativos de deuda ......................................................... 957.597 3.2. Depósitos de la clientela .......................................................................... -<br />
3.5. Otros instrumentos de capital ................................................................ 14.313 3.3. Débitos representados por valores negociables ...................................... -<br />
Pro-memoria: Prestados o en garantía ......................................................... 500.000 4. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO .......................................................... 26.253.745<br />
4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .......................................... 2.215.743 4.1. Depósitos de bancos centrales ................................................................ 1.046.903<br />
4.1. Valores representativos de deuda ......................................................... 1.872.891 4.2. Depósitos de entidades de crédito ........................................................... 2.176.129<br />
4.2. Otros instrumentos de capital ................................................................ 342.852 4.3. Operac. del mercado monet. a través de entid. de contrapartida ............ -<br />
Pro-memoria: Prestados o en garantía ......................................................... 1.208.257 4.4. Depósitos de la clientela........................................................................... 13.739.675<br />
5. INVERSIONES CREDITICIAS ........................................................................................... 24.262.390 4.5. Débitos representados por valores negociables....................................... 8.235.176<br />
5.1. Depósitos en entidades de crédito ........................................................ 2.736.298 4.6. Pasivos subordinados .............................................................................. 643.940<br />
5.2. Operac. del mercado monet. a través de entid. de contrapartida ......... - 4.7. Otros pasivos financieros.......................................................................... 411.922<br />
5.3. Crédito a la clientela .............................................................................. 21.430.794 10. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ............................ -<br />
5.4. Valores representativos de deuda ......................................................... - 11. DERIVADOS DE COBERTURA ......................................................................................... 165.139<br />
5.5. Otros activos financieros ....................................................................... 95.298 12. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA........................... -<br />
Pro-memoria: Prestados o en garantía ......................................................... 4.793.737 12.1. Depósitos de bancos centrales .............................................................. -<br />
6. CARTERA DE INVERSIÓN A VENCIMIENTO .................................................................. 78.139 12.2. Depósitos de entidades de crédito.......................................................... -<br />
Pro-memoria: Prestados o en garantía ......................................................... - 12.3. Depósitos de la clientela ........................................................................ -<br />
9. AJUSTES A ACTIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ........................... - 12.4. Débitos representados por valores negociables .................................... -<br />
10. DERIVADOS DE COBERTURA ...................................................................................... 38.502 12.5. Resto de pasivos ................................................................................... -<br />
11. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ........................................................................ 190.327 13. PASIVOS POR CONTRATOS DE SEGUROS ................................................................... 130.989<br />
11.1. Depósitos en entidades de crédito ...................................................... - 14. PROVISIONES .................................................................................................................... 157.395<br />
11.2. Crédito a la clientela ............................................................................ - 14.1. Fondos para pensiones y obligaciones similares.................................... 83.306<br />
11.3. Valores representativos de deuda ....................................................... - 14.2. Provisiones para impuestos.................................................................... 18.542<br />
11.4. Instrumentos de capital ....................................................................... - 14.3. Provisiones para riesgos y compromisos contingentes ......................... 14.261<br />
11.5. Activo material ..................................................................................... 190.327 14.4. Otras provisiones ................................................................................... 41.286<br />
11.6. Resto de activos .................................................................................. - 15. PASIVOS FISCALES .......................................................................................................... 80.784<br />
12. PARTICIPACIONES ........................................................................................................ 56.552 15.1. Corrientes .............................................................................................. 1.178<br />
12.1. Entidades asociadas ........................................................................... 36.033 15.2. Diferidos ................................................................................................. 79.606<br />
12.2. Entidades multigrupo ........................................................................... 20.519 16. PERIODIFICACIONES......................................................................................................... 146.538<br />
13. CONTRATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ........................................ - 17. OTROS PASIVOS............................................................................................................... 2.486<br />
14. ACTIVOS POR REASEGUROS ...................................................................................... 6.971 17.1. Fondo obra social.................................................................................. -<br />
15. ACTIVO MATERIAL ........................................................................................................ 365.492 17.2. Resto...................................................................................................... 2.486<br />
15.1. De uso propio ...................................................................................... 334.888 18. CAPITAL CON NATURALEZA DE PASIVO FINANCIERO ............................................. -<br />
15.2. Inversiones inmobiliarias ..................................................................... 28.933 TOTAL PASIVO 27.929.350<br />
15.3. Otros activos cedidos en arrendamiento operativo ............................. 1.671 PATRIMONIO NETO<br />
15.4. Afecto a la Obra social ........................................................................ - 1. INTERESES MINORITARIOS ............................................................................................... 79.796<br />
Pro-memoria: Adquirido en arrendamiento financiero .................................. - 2. AJUSTES POR VALORACIÓN............................................................................................. 41.177<br />
16. ACTIVO INTANGIBLE ..................................................................................................... 17.843 2.1. Activos financieros disponibles para la venta.......................................... 41.177<br />
16.1. Fondo de comercio .............................................................................. 2.659 2.2. Pasivos financ. a valor razonable con camb. en el patrim. neto.............. -<br />
16.2. Otro activo intangible ........................................................................... 15.184 2.3. Coberturas de los flujos de efectivo ........................................................ -<br />
17. ACTIVOS FISCALES ....................................................................................................... 234.886 2.4. Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero .............. -<br />
17.1. Corrientes ............................................................................................ 63.506 2.5. Diferencias de cambio ............................................................................ -<br />
17.2. Diferidos .............................................................................................. 171.380 2.6. Activos no corrientes en venta ................................................................ -<br />
18. PERIODIFICACIONES ..................................................................................................... 93.879 3. FONDOS PROPIOS .............................................................................................................. 1.373.751<br />
19. OTROS ACTIVOS ............................................................................................................ 113.560 3.1. Capital o fondo de dotación...................................................................... 86.356<br />
19.1. Existencias .......................................................................................... 93.580 3.1.1. Emitido .............................................................................................. 86.356<br />
19.2. Resto ................................................................................................... 19.980 3.1.2. Pendiente de desembolso no exigido (-)............................................ -<br />
TOTAL ACTIVO 29.424.074 3.2. Prima de emisión...................................................................................... 165.181<br />
3.3. Reservas .................................................................................................. 1.006.392<br />
3.3.1. Reservas (pérdidas) acumuladas ...................................................... 1.003.942<br />
3.3.2. Remanente ........................................................................................ -<br />
3.3.3. Rvas. (pérdidas) de ent. valoradas por el método de la partic. ......... 2.450<br />
3.3.3.1. Entidades asociadas ................................................................... -8<br />
3.3.3.2. Entidades multigrupo................................................................... 2.458<br />
3.4. Otros instrumentos de capital ................................................................. 7.502<br />
PRO-MEMORIA 3.4.1. De instrumentos financieros compuestos.......................................... -<br />
1. RIESGOS CONTINGENTES .............................................................................................. 1.570.620 3.4.2. Resto.................................................................................................. 7.502<br />
1.1. Garantías financieras............................................................................. 1.570.620 3.5. Menos: valores propios............................................................................ -16.067<br />
1.2. Activos afectos a otras obligaciones de terceros .................................. - 3.6. Cuotas participativas y fondos asociados (cajas de ahorros) ................. -<br />
1.3. Otros riesgos contingentes..................................................................... - 3.6.1. Cuotas participativas.......................................................................... -<br />
2. COMPROMISOS CONTINGENTES ................................................................................. 3.590.739 3.6.2. Fondo de reservas de cuotapartícipes............................................... -<br />
2.1. Disponibles por terceros......................................................................... 3.535.735 3.6.3. Fondo de estabilización ..................................................................... -<br />
2.2. Otros compromisos................................................................................ 55.004 3.7. Resultado atribuido al grupo..................................................................... 124.387<br />
3.8. Menos: dividendos y retribuciones............................................................ -<br />
TOTAL PATRIMONIO NETO 1.494.724<br />
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 29.424.074<br />
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