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Estados Financieros Consolidados Junio 2008 - Asociación ...

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GRUPO BARCLAYS BANK, S.A.<br />

BALANCE CONSOLIDADO / <strong>Junio</strong> <strong>2008</strong><br />

Miles de euros<br />

Miles de euros<br />

PASIVO Y PATRIMONIO NETO<br />

ACTIVO<br />

PASIVO<br />

1. CAJA Y DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES ........................................................... 348.934 1. CARTERA DE NEGOCIACIÓN............................................................................................. 460.838<br />

2. CARTERA DE NEGOCIACIÓN ......................................................................................... 504.822 1.1. Depósitos de entidades de crédito ........................................................... -<br />

2.1. Depósitos en entidades de crédito ........................................................ - 1.2. Operac. del mercado monet. a través de entid. de contrapartida ............ -<br />

2.2. Operac. del mercado monet. a través de entid. de contrapartida ......... - 1.3. Depósitos de la clientela .......................................................................... -<br />

2.3. Crédito a la clientela .............................................................................. - 1.4. Débitos representados por valores negociables ...................................... -<br />

2.4. Valores representativos de deuda ......................................................... - 1.5. Derivados de negociación ........................................................................ 460.838<br />

2.5. Otros instrumentos de capital ................................................................ - 1.6. Posiciones cortas de valores ................................................................... -<br />

2.6. Derivados de negociación ..................................................................... 504.822 2. OTR. PASIVOS FINANC. A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PÉR.Y GAN. ...... 438.483<br />

Pro-memoria: Prestados o en garantía ......................................................... - 2.1. Depósitos de entidades de crédito ........................................................... -<br />

3. OTR. ACTIVOS FINANC. A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PÉR.Y GAN. ... 523.835 2.2. Depósitos de la clientela .......................................................................... 438.483<br />

3.1. Depósitos en entidades de crédito ........................................................ 5.929 2.3. Débitos representados por valores negociables ...................................... -<br />

3.2. Operac. del mercado monet. a través de entid. de contrapartida ......... - 3. PASIVOS FINANC. A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PATRIM. NETO........... -<br />

3.3. Crédito a la clientela .............................................................................. - 3.1. Depósitos de entidades de crédito ........................................................... -<br />

3.4. Valores representativos de deuda ......................................................... 71.853 3.2. Depósitos de la clientela .......................................................................... -<br />

3.5. Otros instrumentos de capital ................................................................ 446.053 3.3. Débitos representados por valores negociables ...................................... -<br />

Pro-memoria: Prestados o en garantía ......................................................... - 4. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO .......................................................... 29.710.963<br />

4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .......................................... 2.281.311 4.1. Depósitos de bancos centrales ................................................................ -<br />

4.1. Valores representativos de deuda ......................................................... 2.279.355 4.2. Depósitos de entidades de crédito ........................................................... 5.557.877<br />

4.2. Otros instrumentos de capital ................................................................ 1.956 4.3. Operac. del mercado monet. a través de entid. de contrapartida ............ -<br />

Pro-memoria: Prestados o en garantía ......................................................... 1.354.384 4.4. Depósitos de la clientela........................................................................... 13.313.444<br />

5. INVERSIONES CREDITICIAS ........................................................................................... 28.997.922 4.5. Débitos representados por valores negociables....................................... 9.672.735<br />

5.1. Depósitos en entidades de crédito ........................................................ 2.607.509 4.6. Pasivos subordinados .............................................................................. 698.300<br />

5.2. Operac. del mercado monet. a través de entid. de contrapartida ......... - 4.7. Otros pasivos financieros.......................................................................... 468.607<br />

5.3. Crédito a la clientela .............................................................................. 25.815.897 10. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ............................ -<br />

5.4. Valores representativos de deuda ......................................................... - 11. DERIVADOS DE COBERTURA ......................................................................................... 453.073<br />

5.5. Otros activos financieros ....................................................................... 574.516 12. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA........................... -<br />

Pro-memoria: Prestados o en garantía ......................................................... - 12.1. Depósitos de bancos centrales .............................................................. -<br />

6. CARTERA DE INVERSIÓN A VENCIMIENTO .................................................................. - 12.2. Depósitos de entidades de crédito.......................................................... -<br />

Pro-memoria: Prestados o en garantía ......................................................... - 12.3. Depósitos de la clientela ........................................................................ -<br />

9. AJUSTES A ACTIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ........................... - 12.4. Débitos representados por valores negociables .................................... -<br />

10. DERIVADOS DE COBERTURA ...................................................................................... 21.794 12.5. Resto de pasivos ................................................................................... -<br />

11. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ........................................................................ 7.324 13. PASIVOS POR CONTRATOS DE SEGUROS ................................................................... 532.172<br />

11.1. Depósitos en entidades de crédito ...................................................... - 14. PROVISIONES .................................................................................................................... 127.954<br />

11.2. Crédito a la clientela ............................................................................ - 14.1. Fondos para pensiones y obligaciones similares.................................... 81.856<br />

11.3. Valores representativos de deuda ....................................................... - 14.2. Provisiones para impuestos.................................................................... -<br />

11.4. Instrumentos de capital ....................................................................... - 14.3. Provisiones para riesgos y compromisos contingentes ......................... 26.013<br />

11.5. Activo material ..................................................................................... 7.324 14.4. Otras provisiones ................................................................................... 20.085<br />

11.6. Resto de activos .................................................................................. - 15. PASIVOS FISCALES .......................................................................................................... 124.335<br />

12. PARTICIPACIONES ........................................................................................................ 443 15.1. Corrientes .............................................................................................. 63.569<br />

12.1. Entidades asociadas ........................................................................... 443 15.2. Diferidos ................................................................................................. 60.766<br />

12.2. Entidades multigrupo ........................................................................... - 16. PERIODIFICACIONES......................................................................................................... 199.600<br />

13. CONTRATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ........................................ - 17. OTROS PASIVOS............................................................................................................... 74.275<br />

14. ACTIVOS POR REASEGUROS ...................................................................................... 1.827 17.1. Fondo obra social.................................................................................. -<br />

15. ACTIVO MATERIAL ........................................................................................................ 223.971 17.2. Resto...................................................................................................... 74.275<br />

15.1. De uso propio ...................................................................................... 223.316 18. CAPITAL CON NATURALEZA DE PASIVO FINANCIERO ............................................. -<br />

15.2. Inversiones inmobiliarias ..................................................................... 353 TOTAL PASIVO 32.121.693<br />

15.3. Otros activos cedidos en arrendamiento operativo ............................. 302 PATRIMONIO NETO<br />

15.4. Afecto a la Obra social ........................................................................ - 1. INTERESES MINORITARIOS ............................................................................................... 70.266<br />

Pro-memoria: Adquirido en arrendamiento financiero .................................. - 2. AJUSTES POR VALORACIÓN............................................................................................. -21.548<br />

16. ACTIVO INTANGIBLE ..................................................................................................... 6.591 2.1. Activos financieros disponibles para la venta.......................................... -19.124<br />

16.1. Fondo de comercio .............................................................................. - 2.2. Pasivos financ. a valor razonable con camb. en el patrim. neto.............. -<br />

16.2. Otro activo intangible ........................................................................... 6.591 2.3. Coberturas de los flujos de efectivo ........................................................ -2.424<br />

17. ACTIVOS FISCALES ....................................................................................................... 348.164 2.4. Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero .............. -<br />

17.1. Corrientes ............................................................................................ 29.380 2.5. Diferencias de cambio ............................................................................ -<br />

17.2. Diferidos .............................................................................................. 318.784 2.6. Activos no corrientes en venta ................................................................ -<br />

18. PERIODIFICACIONES ..................................................................................................... 20.077 3. FONDOS PROPIOS .............................................................................................................. 1.144.183<br />

19. OTROS ACTIVOS ............................................................................................................ 27.579 3.1. Capital o fondo de dotación...................................................................... 157.841<br />

19.1. Existencias .......................................................................................... - 3.1.1. Emitido .............................................................................................. 157.841<br />

19.2. Resto ................................................................................................... 27.579 3.1.2. Pendiente de desembolso no exigido (-)............................................ -<br />

TOTAL ACTIVO 33.314.594 3.2. Prima de emisión...................................................................................... 197.547<br />

3.3. Reservas .................................................................................................. 717.169<br />

3.3.1. Reservas (pérdidas) acumuladas ...................................................... 716.996<br />

3.3.2. Remanente ........................................................................................ -<br />

3.3.3. Rvas. (pérdidas) de ent. valoradas por el método de la partic. ......... 173<br />

3.3.3.1. Entidades asociadas ................................................................... 173<br />

3.3.3.2. Entidades multigrupo................................................................... -<br />

3.4. Otros instrumentos de capital ................................................................. -<br />

PRO-MEMORIA 3.4.1. De instrumentos financieros compuestos.......................................... -<br />

1. RIESGOS CONTINGENTES .............................................................................................. 3.205.445 3.4.2. Resto.................................................................................................. -<br />

1.1. Garantías financieras............................................................................. 3.172.183 3.5. Menos: valores propios............................................................................ -<br />

1.2. Activos afectos a otras obligaciones de terceros .................................. - 3.6. Cuotas participativas y fondos asociados (cajas de ahorros) ................. -<br />

1.3. Otros riesgos contingentes..................................................................... 33.262 3.6.1. Cuotas participativas.......................................................................... -<br />

2. COMPROMISOS CONTINGENTES ................................................................................. 4.281.233 3.6.2. Fondo de reservas de cuotapartícipes............................................... -<br />

2.1. Disponibles por terceros......................................................................... 4.103.072 3.6.3. Fondo de estabilización ..................................................................... -<br />

2.2. Otros compromisos................................................................................ 178.161 3.7. Resultado atribuido al grupo..................................................................... 71.626<br />

3.8. Menos: dividendos y retribuciones............................................................ -<br />

TOTAL PATRIMONIO NETO 1.192.901<br />

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 33.314.594<br />

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