Estados Financieros Consolidados Junio 2008 - Asociación ...
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GRUPO BANKINTER<br />
BALANCE CONSOLIDADO / <strong>Junio</strong> <strong>2008</strong><br />
Miles de euros<br />
Miles de euros<br />
PASIVO Y PATRIMONIO NETO<br />
ACTIVO<br />
PASIVO<br />
1. CAJA Y DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES ........................................................... 471.188 1. CARTERA DE NEGOCIACIÓN............................................................................................. 945.274<br />
2. CARTERA DE NEGOCIACIÓN ......................................................................................... 1.920.180 1.1. Depósitos de entidades de crédito ........................................................... -<br />
2.1. Depósitos en entidades de crédito ........................................................ - 1.2. Operac. del mercado monet. a través de entid. de contrapartida ............ -<br />
2.2. Operac. del mercado monet. a través de entid. de contrapartida ......... 40 1.3. Depósitos de la clientela .......................................................................... -<br />
2.3. Crédito a la clientela .............................................................................. - 1.4. Débitos representados por valores negociables ...................................... -<br />
2.4. Valores representativos de deuda ......................................................... 1.534.057 1.5. Derivados de negociación ........................................................................ 219.488<br />
2.5. Otros instrumentos de capital ................................................................ 137.836 1.6. Posiciones cortas de valores ................................................................... 725.786<br />
2.6. Derivados de negociación ..................................................................... 248.247 2. OTR. PASIVOS FINANC. A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PÉR.Y GAN. ...... -<br />
Pro-memoria: Prestados o en garantía ......................................................... 1.482.026 2.1. Depósitos de entidades de crédito ........................................................... -<br />
3. OTR. ACTIVOS FINANC. A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PÉR.Y GAN. ... 13.243 2.2. Depósitos de la clientela .......................................................................... -<br />
3.1. Depósitos en entidades de crédito ........................................................ - 2.3. Débitos representados por valores negociables ...................................... -<br />
3.2. Operac. del mercado monet. a través de entid. de contrapartida ......... - 3. PASIVOS FINANC. A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PATRIM. NETO........... -<br />
3.3. Crédito a la clientela .............................................................................. - 3.1. Depósitos de entidades de crédito ........................................................... -<br />
3.4. Valores representativos de deuda ......................................................... - 3.2. Depósitos de la clientela .......................................................................... -<br />
3.5. Otros instrumentos de capital ................................................................ 13.243 3.3. Débitos representados por valores negociables ...................................... -<br />
Pro-memoria: Prestados o en garantía ......................................................... - 4. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO .......................................................... 47.346.720<br />
4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .......................................... 4.217.575 4.1. Depósitos de bancos centrales ................................................................ 750.000<br />
4.1. Valores representativos de deuda ......................................................... 4.148.978 4.2. Depósitos de entidades de crédito ........................................................... 4.697.040<br />
4.2. Otros instrumentos de capital ................................................................ 68.597 4.3. Operac. del mercado monet. a través de entid. de contrapartida ............ 10.000<br />
Pro-memoria: Prestados o en garantía ......................................................... 2.778.953 4.4. Depósitos de la clientela........................................................................... 22.645.991<br />
5. INVERSIONES CREDITICIAS ........................................................................................... 43.367.880 4.5. Débitos representados por valores negociables....................................... 17.754.599<br />
5.1. Depósitos en entidades de crédito ........................................................ 3.861.420 4.6. Pasivos subordinados .............................................................................. 504.661<br />
5.2. Operac. del mercado monet. a través de entid. de contrapartida ......... - 4.7. Otros pasivos financieros.......................................................................... 984.429<br />
5.3. Crédito a la clientela .............................................................................. 39.042.310 10. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ............................ -<br />
5.4. Valores representativos de deuda ......................................................... - 11. DERIVADOS DE COBERTURA ......................................................................................... 31.357<br />
5.5. Otros activos financieros ....................................................................... 464.150 12. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA........................... -<br />
Pro-memoria: Prestados o en garantía ......................................................... - 12.1. Depósitos de bancos centrales .............................................................. -<br />
6. CARTERA DE INVERSIÓN A VENCIMIENTO .................................................................. - 12.2. Depósitos de entidades de crédito.......................................................... -<br />
Pro-memoria: Prestados o en garantía ......................................................... - 12.3. Depósitos de la clientela ........................................................................ -<br />
9. AJUSTES A ACTIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ........................... -15.211 12.4. Débitos representados por valores negociables .................................... -<br />
10. DERIVADOS DE COBERTURA ...................................................................................... 87.068 12.5. Resto de pasivos ................................................................................... -<br />
11. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ........................................................................ 6.268 13. PASIVOS POR CONTRATOS DE SEGUROS ................................................................... -<br />
11.1. Depósitos en entidades de crédito ...................................................... - 14. PROVISIONES .................................................................................................................... 145.478<br />
11.2. Crédito a la clientela ............................................................................ - 14.1. Fondos para pensiones y obligaciones similares.................................... 1.137<br />
11.3. Valores representativos de deuda ....................................................... - 14.2. Provisiones para impuestos.................................................................... -<br />
11.4. Instrumentos de capital ....................................................................... - 14.3. Provisiones para riesgos y compromisos contingentes ......................... 34.108<br />
11.5. Activo material ..................................................................................... 6.268 14.4. Otras provisiones ................................................................................... 110.233<br />
11.6. Resto de activos .................................................................................. - 15. PASIVOS FISCALES .......................................................................................................... 118.034<br />
12. PARTICIPACIONES ........................................................................................................ 168.619 15.1. Corrientes .............................................................................................. 85.144<br />
12.1. Entidades asociadas ........................................................................... 19.826 15.2. Diferidos ................................................................................................. 32.890<br />
12.2. Entidades multigrupo ........................................................................... 148.793 16. PERIODIFICACIONES......................................................................................................... 67.232<br />
13. CONTRATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ........................................ - 17. OTROS PASIVOS............................................................................................................... 71.864<br />
14. ACTIVOS POR REASEGUROS ...................................................................................... - 17.1. Fondo obra social.................................................................................. -<br />
15. ACTIVO MATERIAL ........................................................................................................ 371.830 17.2. Resto...................................................................................................... 71.864<br />
15.1. De uso propio ...................................................................................... 355.696 18. CAPITAL CON NATURALEZA DE PASIVO FINANCIERO ............................................. 348.732<br />
15.2. Inversiones inmobiliarias ..................................................................... - TOTAL PASIVO 49.074.691<br />
15.3. Otros activos cedidos en arrendamiento operativo ............................. 16.134 PATRIMONIO NETO<br />
15.4. Afecto a la Obra social ........................................................................ - 1. INTERESES MINORITARIOS ............................................................................................... -<br />
Pro-memoria: Adquirido en arrendamiento financiero .................................. - 2. AJUSTES POR VALORACIÓN............................................................................................. -84.184<br />
16. ACTIVO INTANGIBLE ..................................................................................................... 12.046 2.1. Activos financieros disponibles para la venta.......................................... -84.292<br />
16.1. Fondo de comercio .............................................................................. - 2.2. Pasivos financ. a valor razonable con camb. en el patrim. neto.............. -<br />
16.2. Otro activo intangible ........................................................................... 12.046 2.3. Coberturas de los flujos de efectivo ........................................................ -<br />
17. ACTIVOS FISCALES ....................................................................................................... 231.796 2.4. Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero .............. -<br />
17.1. Corrientes ............................................................................................ 49.001 2.5. Diferencias de cambio ............................................................................ 108<br />
17.2. Diferidos .............................................................................................. 182.795 2.6. Activos no corrientes en venta ................................................................ -<br />
18. PERIODIFICACIONES ..................................................................................................... 14.810 3. FONDOS PROPIOS .............................................................................................................. 1.897.387<br />
19. OTROS ACTIVOS ............................................................................................................ 20.602 3.1. Capital o fondo de dotación...................................................................... 121.768<br />
19.1. Existencias .......................................................................................... - 3.1.1. Emitido .............................................................................................. 121.768<br />
19.2. Resto ................................................................................................... 20.602 3.1.2. Pendiente de desembolso no exigido (-)............................................ -<br />
TOTAL ACTIVO 50.887.894 3.2. Prima de emisión...................................................................................... 395.932<br />
3.3. Reservas .................................................................................................. 1.327.419<br />
3.3.1. Reservas (pérdidas) acumuladas ...................................................... 1.205.075<br />
3.3.2. Remanente ........................................................................................ 7.559<br />
3.3.3. Rvas. (pérdidas) de ent. valoradas por el método de la partic. ......... 114.785<br />
3.3.3.1. Entidades asociadas ................................................................... 14.503<br />
3.3.3.2. Entidades multigrupo................................................................... 100.282<br />
3.4. Otros instrumentos de capital ................................................................. -<br />
PRO-MEMORIA 3.4.1. De instrumentos financieros compuestos.......................................... -<br />
1. RIESGOS CONTINGENTES .............................................................................................. 2.576.101 3.4.2. Resto.................................................................................................. -<br />
1.1. Garantías financieras............................................................................. 2.474.123 3.5. Menos: valores propios............................................................................ -51.438<br />
1.2. Activos afectos a otras obligaciones de terceros .................................. - 3.6. Cuotas participativas y fondos asociados (cajas de ahorros) ................. -<br />
1.3. Otros riesgos contingentes..................................................................... 101.978 3.6.1. Cuotas participativas.......................................................................... -<br />
2. COMPROMISOS CONTINGENTES ................................................................................. 8.528.393 3.6.2. Fondo de reservas de cuotapartícipes............................................... -<br />
2.1. Disponibles por terceros......................................................................... 8.132.525 3.6.3. Fondo de estabilización ..................................................................... -<br />
2.2. Otros compromisos................................................................................ 395.868 3.7. Resultado atribuido al grupo..................................................................... 132.402<br />
3.8. Menos: dividendos y retribuciones............................................................ -28.696<br />
TOTAL PATRIMONIO NETO 1.813.203<br />
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 50.887.894<br />
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